• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 224 701,0000
физическим лицам 10205 578 649,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 285,0000
Резервный фонд 10701 51 862,0000
Фонды специального назначения 10702 10 920,0000
Другие фонды 10704 394 857,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 279 437,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 32,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 995,0000
Денежные средства в пути 20209 23 905,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 899 575,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 318 950,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 531 943,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 088,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 134 035,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 70,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 129 862,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 50 058,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 800,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 22 178,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 280,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 10 250,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10 250,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 9 394,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 484,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 83 566,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 83 566,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 104 378,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 104 378,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 39 345,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 22 097,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 3 129,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 167 368,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 134 841,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 450 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 618,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 623 640,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 69,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 310,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 652,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 205 384,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4,0000
Некоммерческие организации 40603 1 203,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 686 654,0000
Коммерческие организации 40702 2 340 576,0000
Некоммерческие организации 40703 20 279,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 228,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 41 415,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 39 082,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 191,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 20,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 5 610,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 22 270,0000
Расчеты по зачетам 40907 882,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 597,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 8 934,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 17,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 114 541,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 59 710,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 49 703,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 36 526,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 149 009,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 760,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 32 894,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 139 067,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 287 987,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 329 564,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 133,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 160,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 160,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 46,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 28 500,0000
на срок свыше 3 лет 42507 307 636,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 374,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 50,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 132,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 362,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 122,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 6,0000
на срок свыше 3 лет 43807 4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 49 671,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 162 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 15 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 53 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 925,0000
Резервы на возможные потери 45115 69,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 60 528,0000
на срок до 30 дней 45203 409 476,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 764 098,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 364 214,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 362 018,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 151 503,0000
на срок свыше 3 лет 45208 159 270,0000
Резервы на возможные потери 45215 271 388,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 598,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 276,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 660,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 261,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 484,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 134,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 530,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 916,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 71 192,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 309 831,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 293,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 245,0000
Резервы на возможные потери 45515 96 978,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 25 002,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 117 424,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 192,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 508,0000
Физическим лицам 45815 5 042,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 630,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000
Физическим лицам 45915 16,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 45,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 30,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 841,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 10 246,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 7 268,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 72 725,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 34 140,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 899,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 371,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 90,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 170,0000
Резервы на возможные потери 47425 24 382,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 763,0000
Требования по получению процентов 47427 1 755,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 703,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 45 593,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 635,0000
Резервы на возможные потери 47804 7,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 48 440,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 54 090,0000
Прочие долговые обязательства 50107 278 640,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 054,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 190 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 461 875,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 790,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 45 541,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 265 175,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 40,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 15 190,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 952,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 21 775,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 772,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 441 093,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 26 672,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 143 149,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 106 295,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 067,0000
Резервы на возможные потери 51510 56 561,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 22 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 577 827,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 111 615,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 171 580,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 250 060,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 64 042,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 14 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 26 981,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 30 432,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 502 481,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 464 196,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 348 428,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 22 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 289,0000
Векселя к исполнению 52406 205,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 36 523,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 294 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 837,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 528,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 18,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 458,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 997,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 163,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 999,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 953,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16,0000
Резервы на возможные потери 60324 436,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 150 545,0000
Амортизация основных средств 60601 88 745,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 228,0000
Запасы
Запасные части 61002 697,0000
Материалы 61008 1 354,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 580,0000
Издания 61010 63,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 236,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 386,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 871,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 147 571,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 44 205,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 197 894,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 21,0000
Другие доходы 70107 505 513,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 106,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 087,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 050,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 36 769,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 181 721,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 38 335,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 33,0000
Другие расходы 70209 499 337,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 225 079,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 81 345,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 719 176,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 335,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 176 292,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 580 065,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 896 144,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 66,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 286 055,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 463 215,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 246 306,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 892 019,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 975 469,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 747,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 109 200,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 418 681,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 359,0000
Арендованные основные средства 91503 17 321,0000
Арендованное другое имущество 91504 90,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 450,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 359,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 680 205,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 20 125 361,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 368 003,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 246,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 125 369,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 434,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 48 862,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 119,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 89 027,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 98,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 231 335,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 35 488,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 23 254,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 368 021,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 10 203,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 110,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 87 935,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 41 345,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 81 724,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 447,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 89,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 251 552,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 39 267,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 24,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 21 623,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 333,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 54 491 390,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 46 575 233,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 061 490,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 855 000,0000
Страница была полезной?