• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 224 701,0000
физическим лицам 10205 578 649,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 285,0000
Резервный фонд 10701 46 863,0000
Фонды специального назначения 10702 8 753,0000
Другие фонды 10704 176 516,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 387 029,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 134,0000
Денежные средства в пути 20209 33 874,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 628 713,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 318 713,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 239 873,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 527,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 138 180,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 68,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 128 635,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 549,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 425,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 661,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 45,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 13,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 137 470,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 137 470,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 78 144,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 78 144,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 772,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 348,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 700,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 83 318,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 124 977,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 170 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 128 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 600,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 010 923,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 83,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 305,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 5 040,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 157 682,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 33,0000
Некоммерческие организации 40603 1 278,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 692 080,0000
Коммерческие организации 40702 2 078 464,0000
Некоммерческие организации 40703 15 352,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 902,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 50 734,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 67 385,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 191,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 20,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 956,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 32 361,0000
Расчеты по зачетам 40907 453,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 621,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 7 781,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 142 520,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 379 312,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 43 506,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 218,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 37 573,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 138 539,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 344,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 527,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 130 244,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 253 259,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 304 505,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 286,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 142,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 58,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 150,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 46,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 20 500,0000
на срок свыше 3 лет 42507 304 140,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 038,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 49,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 130,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 76,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 615,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 10,0000
на срок свыше 3 лет 43807 4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 162 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 9 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 44 680,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 904,0000
Резервы на возможные потери 45115 69,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 172,0000
на срок до 30 дней 45203 463 355,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 709 504,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 006 791,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 160 403,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 247 197,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 165,0000
Резервы на возможные потери 45215 315 045,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 495,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 437,0000
Резервы на возможные потери 45315 74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 734,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 180,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 110,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 727,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 544,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 734,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 863,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 278 693,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 929,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 019,0000
Резервы на возможные потери 45515 72 238,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 24 718,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 816,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 508,0000
Физическим лицам 45815 4 998,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 683,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 25,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 31,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 086,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 7 246,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 97 507,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 28 529,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 011,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 173,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11 442,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 562,0000
Резервы на возможные потери 47425 35 744,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 085,0000
Требования по получению процентов 47427 169,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 111,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36 309,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 33 233,0000
Резервы на возможные потери 47804 6,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 118 440,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 37 823,0000
Прочие долговые обязательства 50107 54 317,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 019,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 160 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 247 398,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 411,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 77 307,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 223 566,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 362,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 952,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 21 775,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 16 272,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 534 855,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 26 672,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 128 691,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 106 295,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 079,0000
Резервы на возможные потери 51510 57 325,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 14 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 220 280,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 122 483,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 191 005,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 251 460,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 164 513,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 128,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 28 953,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 114 462,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 467 829,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 330 028,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 5 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 36,0000
Векселя к исполнению 52406 655,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 36 532,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 278 272,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 237,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 465,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 059,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 166,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 785,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 122,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 433,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 149 415,0000
Амортизация основных средств 60601 87 584,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 916,0000
Запасы
Запасные части 61002 667,0000
Материалы 61008 1 336,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 668,0000
Издания 61010 64,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 248,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 385,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 974,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 72 838,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 17 513,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 116 827,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 190 083,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 032,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 384,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 723,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 498,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 103 847,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 17 691,0000
Другие расходы 70209 217 035,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 225 079,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 312 533,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 64 961,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 86 233,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 762 220,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 660,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 149 211,0000
Выставленные аккредитивы 90907 25 345,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 577 515,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 16 198,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 502 450,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 68,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 235 562,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 956 693,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 927 619,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 687 142,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 513 130,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 39 098,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 111 300,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 400 262,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 359,0000
Арендованные основные средства 91503 15 813,0000
Арендованное другое имущество 91504 90,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 210,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 359,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 148 954,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 795 567,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 83 181,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 50 033,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 25 053,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 239 158,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15 117,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 42 336,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 37 841,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 23 269,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 257 398,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 21 803,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 313,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 86 557 719,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 79 587 258,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 115 774,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 855 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?