• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 239 906,0000
физическим лицам 10205 463 444,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 285,0000
Резервный фонд 10701 46 863,0000
Фонды специального назначения 10702 9 305,0000
Другие фонды 10704 176 516,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 367 333,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 124,0000
Денежные средства в пути 20209 22 024,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 949 265,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 380 426,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 581,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 518,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 188 915,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 181 661,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 116 758,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 686,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 100 000,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 525,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 930,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 13,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 150 709,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 150 709,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 224 450,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 224 450,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37 056,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 839,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 258,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 189 302,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 206 980,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 79 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 603,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 973 896,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 62,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 392,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 5 167,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 141 427,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 27,0000
Некоммерческие организации 40603 1 054,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 852 513,0000
Коммерческие организации 40702 2 391 400,0000
Некоммерческие организации 40703 20 693,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 626,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 83 764,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 76 229,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 191,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 20,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 629,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 19 902,0000
Расчеты по зачетам 40907 486,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 304,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 11 954,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 144 614,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 412 998,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 40 919,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 218,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 33 014,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 147 586,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 847,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 34 532,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 122 921,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 208 983,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 284 357,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 351,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 146,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 59,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 132,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 51,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 7 500,0000
на срок свыше 3 лет 42507 304 720,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 724,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 49,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 129,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 76,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 123,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 10,0000
на срок свыше 3 лет 43807 4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 49 677,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 162 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 9 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 44 890,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 736,0000
Резервы на возможные потери 45115 682,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59 882,0000
на срок до 30 дней 45203 463 180,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 985 844,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 122 603,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 357 447,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 253 117,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 182,0000
Резервы на возможные потери 45215 315 954,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 7 383,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 993,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 437,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 439,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 430,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 242,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 651,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 544,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 153,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 498,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 192,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 964,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 103,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 235 052,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 275,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 452,0000
Резервы на возможные потери 45515 58 568,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 24 765,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 522,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 508,0000
Физическим лицам 45815 4 832,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 536,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 300,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 557,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 31,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 493,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 500,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 95 933,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 24 286,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 872,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 998,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20 352,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 397,0000
Резервы на возможные потери 47425 25 205,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 575,0000
Требования по получению процентов 47427 141,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 379,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 35 469,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 47 878,0000
Резервы на возможные потери 47804 7,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 200 536,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 37 574,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 025,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 930,0000
Прочие долговые обязательства 50208 94 325,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 136 163,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 382,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 120 166,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 228 372,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 41,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 741,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 11 901,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 992,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 83 320,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 946,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 488,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 420 335,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 16 242,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 127 931,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 106 295,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 094,0000
Резервы на возможные потери 51510 57 847,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 158 094,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 354 753,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 173 285,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 335 130,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 136 280,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 691,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 24 019,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 133 409,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 96 183,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 463 766,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 330 028,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 31 100,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 215,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 32 019,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 274 370,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 383,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 875,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 64,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 42,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 433,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 571,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 240,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 159,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 433,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 100 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24,0000
Резервы на возможные потери 60324 436,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 149 157,0000
Амортизация основных средств 60601 86 464,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 167,0000
Запасы
Запасные части 61002 588,0000
Материалы 61008 1 009,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 672,0000
Издания 61010 64,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 263,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 347,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 901,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 225 079,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 312 533,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 365,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 86 233,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 759 086,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 214,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 102 596,0000
Выставленные аккредитивы 90907 21 639,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 558 871,0000
Разные ценности и документы 91202 512 040,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 69,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 215 949,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 032 674,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 860 084,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 727 872,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 821 564,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 56 327,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 111 800,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 316 150,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 359,0000
Арендованные основные средства 91503 15 663,0000
Арендованное другое имущество 91504 90,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 665,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 359,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 353 663,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 780 625,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 155 824,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 79 116,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 44 000,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 49 353,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 9 392,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 229 050,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 19 270,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 155 812,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 41 760,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 78 324,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 8 271,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 250 234,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 11,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 21 698,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100 309,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 102 282 796,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 93 789 656,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 638 449,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 855 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 100 000,0000
Страница была полезной?