Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 816 852,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12 056,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 282 718,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 12 913,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 6 207,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 297 862,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 443 462,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 948 415,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 389,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 243 873,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 308 133,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 858 946,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 84 204,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 281 783,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 137,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 046 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 583,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 189 943,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 157 430,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 19 662,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 38,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 15 287,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 12 852,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 625 066,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 625 066,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 792 204,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 792 204,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21 923,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 949,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 57 369,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 172 100,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 594 400,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 2 129 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 975 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 150 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 405 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 986 748,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 200 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 535 351,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 72 789,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 148 962,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 193 439,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 851 767,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 299 445,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 999 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 392,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 913 132,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 25 486,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 496,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 49,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 104 184,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 413 934,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 896 992,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 189 198,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 66 624,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 35,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 167 093,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 12 806,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 23 570,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 130 322,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 104,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 869,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 6,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 140 900,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 6 108,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 6,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 70 590,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 435 768,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 453,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 571,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 583 033,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 678 567,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 258 435,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 985 020,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 277 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 24,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 031,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 150 082,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 110 663,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 105 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 71 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 377 739,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 029 897,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 315 926,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 110 577,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 10 990,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 145,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 126,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 512,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 268,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 152,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 12,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 35 894,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 359 381,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 943,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10 274,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 22 081,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2 342,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 262,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 12,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 29,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 51,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 4 206 792,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 294 324,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 250 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 865 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 61 026,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 400 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 2 401,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 5 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 707,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 192,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 53 706,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 325 838,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 016 594,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 119 524,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 820 671,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 364 259,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 288 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 473 749,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 537,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 20 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 33,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 13 869,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 914,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 866,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 121 739,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 51 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 18 579,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 20 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 31 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 28 061,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 343 214,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 688 838,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 830 673,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 21 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 291 449,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 11 021,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 95 715,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 29 949,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 391 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 8 481,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 180,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 19,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 939 911,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 65 912,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 511 159,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 35 902,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 965 063,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 8,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 94 235,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 554,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 38 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 83 300,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 430,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 165 184,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 50 035,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 121 347,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 273 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 7 880,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 91 599,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 787 509,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 143 404,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 238,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 35 599,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 117,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 304 620,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 43 948,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 20 131,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 23 372,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 396 398,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 284 421,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 451 095,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 278 787,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 4 486,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 173 486,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9 594,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 520 084,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 180 747,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 312 966,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 149 953,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 135 727,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 1 056 737,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 117 200,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 150 364,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 1 045 131,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 25 916,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 65 632,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 6 207,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 12 913,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 14 928,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 38 761,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 79 662,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 255 382,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 14 123,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 8 271,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 340 336,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 103 387,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 7 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 71 955,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 85 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 77 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 91 674,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 177 174,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 121 414,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 131 081,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 335 974,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 246 886,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 17 760,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 110 419,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 52 326,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15 005,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 404 460,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 109 449,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 305,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 63 648,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 299,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 373,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 107,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 120,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 929,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 953,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 786,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 169,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 818,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 642 683,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 033,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 281 102,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 33 352,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 326,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 251,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 194,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 784,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 173,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 11 750,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 462,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 48,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 119 958,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 768 176,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 62 924,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 695 392,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 692 279,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 78 652,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 686 429,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 13 897,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 19 694 494,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 268 240,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 43 265 877,0000 | |
| Расходы | 70706 | 19 890 931,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 25 942,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 42 920 479,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 83 926,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 421,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 725,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 65,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 672,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 31,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 508,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 95 773,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 164 782,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 336 243,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 588 826,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 10 170 326,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 80 511 186,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 9 989 514,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 089 753,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 649 726,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 321 632,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 596 280,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 118 742 446,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 16 322,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 177 972,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 234,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 178,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 318 200,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 833,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 258 774,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 439,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 88 412,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 106 729 538,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 131 401 359,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 788 647,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 10 000,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 206 868,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 302 965,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 329 402,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 25 875,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 7 905,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 11 216,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 10 436,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 796 314,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 10 012,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 180 485,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 8 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 329 526,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 53 124,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 304 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 367,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 7 927,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 314,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 861 927 201,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 300,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 374 175 967,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 040 620,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 467 035 020,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 828 615,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 847 607,0000 | |
Страница была полезной?