• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 417 195,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 12 056,0000
Эмиссионный доход 10602 1 448 234,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 310 335,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 13 277,0000
Резервный фонд 10701 297 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 443 462,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 125 592,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 388,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 219 767,0000
Денежные средства в пути 20209 67 036,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 792 550,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 196 565,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 621 305,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 137,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 451 156,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 565,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 140 265,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 98 615,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 677,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 32 657,0000
Резервы на возможные потери 30226 51,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 25 449,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 016,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 193 585,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 193 585,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 8 949 230,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 949 230,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 94 765,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 949,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 59 145,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 127 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 1 538 600,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 2 250 460,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 680 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 420 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309 729 999,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 462 236,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 250 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 350 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 174,0000
Резервы на возможные потери 32211 42,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 1 172,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 322,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 967 375,0000
Некоммерческие организации 40503 25 375,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 740,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 118 778,0000
Коммерческие организации 40702 9 649 793,0000
Некоммерческие организации 40703 424 373,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 199 457,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 114 042,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 047 407,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 10 993,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 32 400,0000
Невыплаченные переводы 40905 2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 55 713,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13 220,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 850,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 101 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 58 490,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 5 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 31 046,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 92 826,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 280 687,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 446,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 620,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 67 120,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 409 502,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 007 217,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 892 506,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 802 414,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 121 620,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 24,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 6 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 55 231,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 44 407,0000
на срок свыше 3 лет 42207 91 441,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 81 470,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 50 827,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 630 129,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 467 824,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 109 736,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 690 217,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 11 268,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 129,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 131,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 595,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1 223,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 128,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 46 157,0000
на срок свыше 3 лет 42507 357 815,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 107,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 286,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 24 704,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 12 028,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 087,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 268,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 24,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 58,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43906 4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 218 133,0000
на срок свыше 3 лет 44007 3 279 969,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 376 119,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 802 102,0000
Резервы на возможные потери 44615 70 976,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 40 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 328,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 577,0000
на срок свыше 3 лет 45108 5 549,0000
Резервы на возможные потери 45115 81,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 999,0000
на срок до 30 дней 45203 342 582,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 868 740,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 684 340,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 671 537,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 381 908,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 544 412,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 283 946,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 37 788,0000
Резервы на возможные потери 45315 40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 441,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 949,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 837,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 182 258,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 56 540,0000
Резервы на возможные потери 45415 20 314,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 193,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 496,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 272 795,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 700 446,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 862 677,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 256,0000
Резервы на возможные потери 45515 273 043,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 75 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 29 818,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 89 454,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 518 840,0000
Резервы на возможные потери 45615 4 622,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 204,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 537,0000
Резервы на возможные потери 45715 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 22,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 383 866,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 58 374,0000
Физическим лицам 45815 419 894,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 623 070,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100 222,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 662,0000
Физическим лицам 45915 33 853,0000
Резервы на возможные потери 45918 71 514,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 430,0000
Резервы на возможные потери 47108 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 40 930,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 096,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 952 955,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 134 539,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 291 853,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 13 056,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 252,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 033,0000
Требования по прочим операциям 47423 657 190,0000
Резервы на возможные потери 47425 257 148,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 239 564,0000
Требования по получению процентов 47427 212 235,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 467,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 211 458,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 345,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 664 086,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 80 157,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 089 254,0000
Прочие долговые обязательства 50107 779 526,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 3 187,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 1 076 294,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 107 035,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 116 257,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 523 802,0000
Прочие долговые обязательства 50208 341 720,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 914 548,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 13 277,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 310 335,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 12 297,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 525 453,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 27 869,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 345 600,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 329,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 955,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 30 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 78 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 25 650,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 81 189,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 208 742,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 066 005,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 232 191,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 73 566,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 94 538,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 50 688,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 404 460,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 118 977,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 152,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 78 713,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 294,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 604,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 611,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 701,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 208,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 013,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 203,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 267,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 829,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 571,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 636 411,0000
Земля 60404 1 033,0000
Амортизация основных средств 60601 259 981,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 012,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 250,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 232,0000
Материалы 61008 12 930,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 270,0000
Издания 61010 2,0000
Внеоборотные запасы 61011 285,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 482,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 103 948,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 17 009 835,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 233 084,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 38 845 704,0000
Расходы 70606 17 254 967,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 52 473,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 38 527 642,0000
Налог на прибыль 70611 54 102,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 290,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 2 011,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 167,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 774,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 617,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 77,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 7 500,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 66 463,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34 809,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 367 941,0000
Выставленные аккредитивы 90907 32 400,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 104 486,0000
Разные ценности и документы 91202 550 183,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 9 124 384,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 77 745 455,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 7 080 839,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 259 972,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 4 327 419,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 174 125,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 681 295,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 106 998 960,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 204 403,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 215 926,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 781,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 323 458,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 808,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 176 350,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 438,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 88 017,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 99 862 335,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 122 714 127,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 806 190,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 327 200,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 631,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 135 859,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 386 238,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 815,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2 854,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 5 696,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 12 469,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 025,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 809 991,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 325 776,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 3 003,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 5 691,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 6 530,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 137 516,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 369 317,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 5 696,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 10 091,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 18 366,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 294,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 521 654 489,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 398 497 686,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 162 328,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 105 409 093,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 799 211,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8 387 122,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 399 657,0000
Страница была полезной?