• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 417 195,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 12 092,0000
Эмиссионный доход 10602 1 448 234,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 328 664,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 45 497,0000
Резервный фонд 10701 297 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 443 427,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 677 125,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 391,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 228 259,0000
Денежные средства в пути 20209 70 643,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 746 325,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 379 833,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 241 811,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 138,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 841 868,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 902,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 130 733,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 101 513,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 744,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 090,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 112 776,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 47,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 9 655,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 921,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 375 312,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 375 312,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 9 042 221,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 042 221,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40 606,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 949,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 141 917,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 649 200,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 38 600,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 3 750 460,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 265 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 250 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309 729 999,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 556 520,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 700 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 045 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 213,0000
Резервы на возможные потери 32211 24,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 720 177,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 77,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 760,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 743 090,0000
Некоммерческие организации 40503 25 609,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 458,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 167 305,0000
Коммерческие организации 40702 8 231 648,0000
Некоммерческие организации 40703 344 846,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 192 091,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 96 164,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 000 500,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 927,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 52 571,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 899,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 55 103,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 11 055,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 94 097,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 266 799,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 443,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 632,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 130 184,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 591 346,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 777 044,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 700 464,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 143 785,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 24,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 8 106,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 67 117,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 52 948,0000
на срок свыше 3 лет 42207 70 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 90 746,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 63 780,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 579 432,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 213 690,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 813 270,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 809 464,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 11 701,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 66,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 135,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 645,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1 149,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 121,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 539 468,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 42 129,0000
на срок свыше 3 лет 42507 361 106,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 755,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 60,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 21 689,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 796,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 107,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 268,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 16,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 58,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 266 135,0000
на срок свыше 3 лет 44007 3 310 142,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 278 137,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 830 545,0000
Резервы на возможные потери 44615 77 535,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 24 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 40 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 19 655,0000
на срок свыше 3 лет 45108 8 043,0000
Резервы на возможные потери 45115 448,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 829,0000
на срок до 30 дней 45203 314 093,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 435 871,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 062 817,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 385 582,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 538 212,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 682 276,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 857 128,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 41 400,0000
Резервы на возможные потери 45315 28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 191,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 256,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 342,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 245 525,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 56 047,0000
Резервы на возможные потери 45415 19 032,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 400,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21 190,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50 323,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 258 303,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 888 072,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 970 917,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 344,0000
Резервы на возможные потери 45515 313 877,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 39 334,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 30 092,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 324 465,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 533 354,0000
Резервы на возможные потери 45615 4 664,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 223,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 063,0000
Резервы на возможные потери 45715 11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 071 347,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 36 391,0000
Физическим лицам 45815 396 976,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 296 355,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 66 271,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 414,0000
Физическим лицам 45915 31 716,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 51 262,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 430,0000
Резервы на возможные потери 47108 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 35 694,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 61 688,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 182 488,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 127 222,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 239 593,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 27 361,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 586,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 179,0000
Требования по прочим операциям 47423 434 597,0000
Резервы на возможные потери 47425 197 184,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 334 508,0000
Требования по получению процентов 47427 142 536,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 522,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 193 578,0000
Резервы на возможные потери 47804 6 171,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 841 659,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 79 870,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 692 009,0000
Прочие долговые обязательства 50107 656 512,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 3 156,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 121 583,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 60 837,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 197 220,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 212 985,0000
Прочие долговые обязательства 50208 82 334,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 820 725,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 780 606,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 45 497,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 328 664,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 10 342,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 748 907,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 41 291,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 494 775,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 329,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 955,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 78 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 92 795,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 60 140,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 199 467,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 419 076,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 213 364,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 15 130,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 91 389,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 24 569,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 405 958,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 051,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 116 355,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 284,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 838,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 689,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 184,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 083,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 884,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 235,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 630,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 287,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 633 879,0000
Земля 60404 1 033,0000
Амортизация основных средств 60601 246 416,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 271,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 249,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 293,0000
Материалы 61008 10 094,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 319,0000
Издания 61010 6,0000
Внеоборотные запасы 61011 285,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 462,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 102 436,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 13 624 193,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 203 652,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 35 639 153,0000
Расходы 70606 13 756 355,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 23 849,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 35 321 441,0000
Налог на прибыль 70611 20 947,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 12 904,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 513,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 357,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 13 774,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 69 763,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24 124,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 051 650,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 243 771,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 821 137,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 7 943 085,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 72 030 299,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 6 400 843,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 871 206,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 3 174 447,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 001 091,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 521 290,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 95 553 402,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 205 980,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 198 099,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 144,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 234 969,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 651,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 132 787,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 440,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 88 755,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 90 655 500,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 109 923 484,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 922 645,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 402,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 755 741,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 318,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 34 458,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 922 704,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 7 410,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 790 199,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 251,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 295,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 517 285 711,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 388 368 055,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 616 498,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 105 464 443,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 746 158,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8 691 509,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 399 657,0000
Страница была полезной?