• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 417 195,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 12 092,0000
Эмиссионный доход 10602 1 448 234,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 297 421,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 30 062,0000
Резервный фонд 10701 297 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 443 427,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 837 387,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 410,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 220 171,0000
Денежные средства в пути 20209 63 748,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 566 872,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 200 300,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 253 481,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 144,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 988 216,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 372,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 105 446,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 92 734,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 135 591,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 12 329,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 85,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 23 412,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 815,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 278 759,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 278 759,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 9 179 157,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 179 157,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29 394,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 949,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 88 335,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 1 886 042,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 31 360,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 3 750 460,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 390 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 130 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 250 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309 729 999,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 82 079,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 732 024,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 245 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 993 783,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 419,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 244,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 737,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 833 258,0000
Некоммерческие организации 40503 26 865,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 245,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 195 151,0000
Коммерческие организации 40702 7 776 034,0000
Некоммерческие организации 40703 321 454,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 176 960,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 267 209,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 925 275,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 15 176,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 5 455,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 56 302,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10 148,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 490,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 6 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 5 548,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 55 955,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 89 573,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 269 180,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 437,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 794,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 193 485,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 292 227,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 549 942,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 752 999,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 151 280,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 24,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 8 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 65 080,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 57 948,0000
на срок свыше 3 лет 42207 70 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 70 929,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 113 349,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 882 803,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 800 640,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 822 038,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 927 919,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 12 265,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 119,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 145,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 649,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1 095,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 105,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 559 992,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 44 196,0000
на срок свыше 3 лет 42507 378 824,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 945,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 11 006,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 753,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 694,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 210,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 275,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 12,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 62,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 524 523,0000
на срок свыше 3 лет 44007 3 472 557,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 241 080,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 871 296,0000
Резервы на возможные потери 44615 87 228,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 35 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 40 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 22 030,0000
на срок свыше 3 лет 45108 11 757,0000
Резервы на возможные потери 45115 475,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 391,0000
на срок до 30 дней 45203 83 598,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 648 463,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 405 293,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 513 814,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 501 163,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 727 516,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 680 018,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 227,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 43 115,0000
Резервы на возможные потери 45315 56,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 306,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 250,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 971,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 258 934,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 56 924,0000
Резервы на возможные потери 45415 17 542,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 240,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 52 343,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 260 365,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 968 095,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 057 798,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 010,0000
Резервы на возможные потери 45515 314 614,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 41 082,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 327 418,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 550 874,0000
Резервы на возможные потери 45615 4 893,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 243,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 101,0000
Резервы на возможные потери 45715 11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 502,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 035 961,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 35 817,0000
Физическим лицам 45815 385 976,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 241 421,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 76,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 63 772,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 2 223,0000
Физическим лицам 45915 30 560,0000
Резервы на возможные потери 45918 42 130,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 430,0000
Резервы на возможные потери 47108 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 43 335,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 250 982,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 131 874,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 233 647,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 42 375,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 634,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 787,0000
Требования по прочим операциям 47423 297 189,0000
Резервы на возможные потери 47425 203 036,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 456 806,0000
Требования по получению процентов 47427 128 276,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 747,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 226 681,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 063,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 030 030,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 79 763,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 684 359,0000
Прочие долговые обязательства 50107 714 537,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 64 860,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 158 723,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 42 353,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 489 320,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 536 184,0000
Прочие долговые обязательства 50208 402 661,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 800 633,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 30 062,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 297 421,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 10 798,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 919,0000
Прочих резидентов 50606 410 482,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 2 455,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 535,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 585 634,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 329,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 955,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 78 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 78 095,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 56 560,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 77 140,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 253 460,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 431 896,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 225 531,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 15 130,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 87 714,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 26 852,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 405 958,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 643,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 140 221,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 286,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 716,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 684,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 824,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 66,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 201,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 062,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 299,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 815,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 079,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 629 964,0000
Земля 60404 1 033,0000
Амортизация основных средств 60601 239 077,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 338,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 249,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 398,0000
Материалы 61008 10 881,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 266,0000
Издания 61010 2,0000
Внеоборотные запасы 61011 285,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 281,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 112 316,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 11 999 931,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 108 556,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 33 240 512,0000
Расходы 70606 12 097 228,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 25 588,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 32 947 965,0000
Налог на прибыль 70611 20 405,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 12 547,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 736,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 37,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 729,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 13 774,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 275,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 89 763,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32 603,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 155 218,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 175 809,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 827 954,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 7 919 208,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 71 566 655,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 6 667 732,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 060 233,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 2 882 901,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 977 358,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 019 927,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 96 330 592,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 223 407,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 231 427,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 144,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 240 909,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 473,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 118 304,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 451,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 86 834,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 90 338 111,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 110 280 835,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 515 315,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 333 615,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 420 695,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 45 559,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 740,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 236,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 514 230,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 333 491,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 419 095,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 45 559,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 948,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 837,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 295,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 705 029 783,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 495 498 432,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 92 628 641,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 105 463 793,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 780 158,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8 259 711,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 399 657,0000
Страница была полезной?