• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 417 195,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 12 092,0000
Эмиссионный доход 10602 1 448 234,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 158 215,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 36 350,0000
Резервный фонд 10701 297 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 443 427,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 844 144,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 407,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 225 617,0000
Денежные средства в пути 20209 52 960,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 181 729,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 225 975,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 273 203,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 143,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 225 571,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 876,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 336,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 50 884,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 718,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 88 369,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 66 215,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 20 529,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 225,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 332 543,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 332 543,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 237 467,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 237 467,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 66 340,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 961,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 80 679,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 4 600,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 357 030,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 2 750 460,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 770 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 340 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 47 985,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 250 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 446 909,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 580 164,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 550 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 840 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 131 457,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 381,0000
Резервы на возможные потери 32211 25,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 1 389 823,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 123,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 868,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 681 275,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 858,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 157 618,0000
Коммерческие организации 40702 7 473 172,0000
Некоммерческие организации 40703 293 040,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 168 710,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 81 701,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 818 363,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 16 779,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 46 655,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 487,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 114,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 6 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 31 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 5 523,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 25 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 179,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 72 102,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 132 288,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 192 158,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 434,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 818,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 29 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 374 663,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 186 090,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 788 364,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 647 413,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 98 572,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 24,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 035,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 83 577,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 38 195,0000
на срок свыше 3 лет 42207 71 081,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 86 403,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 71 119,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 148 689,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 668 821,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 602 548,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 841 545,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 11 390,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 92,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 143,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 609,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1 031,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 88,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 543 640,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 43 807,0000
на срок свыше 3 лет 42507 375 485,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 894,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 230,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 9 914,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 497,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 165,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 190,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 269,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 14,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 62,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 475 820,0000
на срок свыше 3 лет 44007 3 441 944,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 17 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 175 186,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 863 615,0000
Резервы на возможные потери 44615 102 443,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 40 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 8 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 24 766,0000
на срок свыше 3 лет 45108 15 511,0000
Резервы на возможные потери 45115 106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 620,0000
на срок до 30 дней 45203 40 757,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 615 333,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 254 005,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 300 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 993 886,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 937 406,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 420 479,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 45 745,0000
Резервы на возможные потери 45315 94,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 461,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 071,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 265 797,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 67 110,0000
Резервы на возможные потери 45415 14 509,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 501,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 726,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 960 648,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 036 677,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 239,0000
Резервы на возможные потери 45515 267 337,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 34 489,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 420 733,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 535 191,0000
Резервы на возможные потери 45615 4 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 259,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 616,0000
Резервы на возможные потери 45715 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 927 168,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 34 083,0000
Физическим лицам 45815 363 416,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 077 675,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 78 552,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 825,0000
Физическим лицам 45915 33 172,0000
Резервы на возможные потери 45918 42 245,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 430,0000
Резервы на возможные потери 47108 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 53 904,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 47 677,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 364 118,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 163 456,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 190 208,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 37 684,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 23 483,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 689,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 513 906,0000
Резервы на возможные потери 47425 164 130,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 303 069,0000
Требования по получению процентов 47427 58 796,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 710,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 265 652,0000
Резервы на возможные потери 47804 14 932,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 535 604,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 79 456,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 447 556,0000
Прочие долговые обязательства 50107 461 664,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 3 376,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 392 210,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 171 923,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 18 170,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 910,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 212 751,0000
Прочие долговые обязательства 50208 128 674,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 768 862,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 046 164,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 36 350,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 158 215,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 7 805,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 919,0000
Прочих резидентов 50606 98 004,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 7 406,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 356 184,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 329,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 955,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 31 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 78 850,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 71 395,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 208 153,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 141 365,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 228 586,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 15 139,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 78 239,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 37 725,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 405 958,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 168,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 135 027,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 299,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 546,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 178,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 97,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 180,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 322,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 788,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 347,0000
Резервы на возможные потери 60324 955,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 622 092,0000
Земля 60404 1 033,0000
Амортизация основных средств 60601 224 454,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 537,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 248,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 348,0000
Материалы 61008 10 641,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 631,0000
Издания 61010 2,0000
Внеоборотные запасы 61011 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 196,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 114 209,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 8 859 907,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 71 031,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 24 160 941,0000
Расходы 70606 8 978 925,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 32 932,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 23 908 632,0000
Налог на прибыль 70611 29 746,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 12 209,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 836,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 729,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 13 774,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 94 763,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30 599,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 861 003,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 408 888,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 539 972,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 66,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 7 948 758,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 70 187 116,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 5 139 978,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 043 442,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 2 360 617,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 800 627,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 441 084,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 89 985 105,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 24 432,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 270 363,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 171,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 254 214,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 647,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 92 995,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 449,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 86 261,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 86 934 772,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 101 647 792,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 377 355,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 310 791,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 103 916,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 32 711,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 439,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 498,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 136,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 378 297,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 311 021,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 575,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 95 347,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 31 929,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 325,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 9 352,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 271,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 675 859 980,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 492 204 824,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 71 941 059,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 99 633 401,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 586 219,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8 095 405,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 399 657,0000
Страница была полезной?