• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 417 195,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 13 801,0000
Эмиссионный доход 10602 1 448 234,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 168 113,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 56 947,0000
Резервный фонд 10701 217 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 095 037,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 010 300,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 403,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 226 362,0000
Денежные средства в пути 20209 69 889,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 077 491,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 281 789,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 513 847,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 142,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 344 563,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 130,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 774,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 83 454,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 168 622,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 14 831,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 326,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 231 657,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 231 657,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 9 724 659,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 724 659,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 88 689,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 984,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 109 343,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 16 600,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 357 030,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 2 061 460,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 720 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 47 515,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 250 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 422 972,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 123 937,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 611 673,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 300 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 86 756,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 338,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 52,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 523,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 844 800,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 287,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 77 895,0000
Коммерческие организации 40702 7 014 272,0000
Некоммерческие организации 40703 291 830,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 181 008,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 77 897,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 970 950,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 10 395,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 464,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 60 017,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 21 418,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 6 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 31 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 5 379,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 179,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 22 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 137 227,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 207 524,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 428,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 848,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 90 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 390 419,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 388 256,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 629 489,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 505 178,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 105 168,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 24,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 82 080,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 30 195,0000
на срок свыше 3 лет 42207 71 073,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 85 844,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 78 086,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 865 478,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 817 993,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 485 139,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 991 770,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10 915,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 64,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 115,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 560,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1 006,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 78,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 532 666,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 390 178,0000
на срок свыше 3 лет 42507 371 812,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 885,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 230,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 396,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 148,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 291,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 264,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 14,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 56,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 422 253,0000
на срок свыше 3 лет 44007 3 408 273,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 191 329,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 855 167,0000
Резервы на возможные потери 44615 92 179,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 29 885,0000
на срок свыше 3 лет 45108 14 121,0000
Резервы на возможные потери 45115 114,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 872,0000
на срок до 30 дней 45203 45 484,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 899 797,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 047 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 681 299,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 837 710,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 041 223,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 135 359,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 128,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 45 860,0000
Резервы на возможные потери 45315 141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 361,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 950,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 922,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 276 724,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 69 643,0000
Резервы на возможные потери 45415 14 231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 382,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 87 209,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 783 008,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 083 188,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 373,0000
Резервы на возможные потери 45515 250 221,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 43 998,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 419 202,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 839 674,0000
Резервы на возможные потери 45615 4 802,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 266,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 777,0000
Резервы на возможные потери 45715 8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 916 829,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 33 433,0000
Физическим лицам 45815 365 041,0000
Резервы на возможные потери 45818 990 720,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 44 227,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 555,0000
Физическим лицам 45915 32 270,0000
Резервы на возможные потери 45918 30 988,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 770,0000
Резервы на возможные потери 47108 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 57 912,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 487 542,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 161 826,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 192 056,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 18 454,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 909,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 402,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 718 249,0000
Резервы на возможные потери 47425 163 297,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 243 235,0000
Требования по получению процентов 47427 72 462,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 775,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 277 913,0000
Резервы на возможные потери 47804 16 166,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 551 026,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 89 229,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 660 087,0000
Прочие долговые обязательства 50107 622 669,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 3 312,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 228 797,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 169 942,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 13 466,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 406 124,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 538 397,0000
Прочие долговые обязательства 50208 498 743,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 749 488,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 56 947,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 168 113,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 6 356,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 92 747,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 233,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 580 098,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 329,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 955,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 267 584,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 39 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 57 850,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 82 295,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 363,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 38 260,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 55 962,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 302 744,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 15 139,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 86 541,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 37 106,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 496 337,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 682,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 138 488,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 348,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 631,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 686,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 763,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 170,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 727,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 354,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 535,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 169,0000
Резервы на возможные потери 60324 727,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 566 407,0000
Земля 60404 1 033,0000
Амортизация основных средств 60601 218 579,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 82 054,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 248,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 365,0000
Материалы 61008 10 357,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 544,0000
Издания 61010 2,0000
Внеоборотные запасы 61011 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 053,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 114 200,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 6 909 637,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 65 958,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 21 239 278,0000
Расходы 70606 6 854 842,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 21 943,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 20 997 334,0000
Налог на прибыль 70611 25 723,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 426 680,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 9 200,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 3 752,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 624,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 719,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 13 774,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 2 521,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 532 416,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 54 763,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31 382,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 931 207,0000
Выставленные аккредитивы 90907 7 464,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 796 376,0000
Разные ценности и документы 91202 562 703,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 230,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 7 184 360,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 69 360 514,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 5 276 272,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 393 825,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 2 530 353,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 718 046,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 2 151 782,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 88 894 328,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 24 322,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 282 688,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 840,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 259 467,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 634,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 86 042,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 447,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 85 533,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 86 005 425,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 101 162 584,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 554 709,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 323 458,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 98 526,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 492,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 2 464,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 532,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 12 606,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 729,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 566 370,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 323 183,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 016,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 525,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 103 225,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 522,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 219,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 456,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 285,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 623 862 810,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 496 618 510,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17 725 008,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 99 634 931,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 248 238,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8 104 306,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 532 416,0000
Страница была полезной?