• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 417 195,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 13 801,0000
Эмиссионный доход 10602 1 448 234,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 169 943,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 73 542,0000
Резервный фонд 10701 217 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 095 037,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 775 451,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 432,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 236 450,0000
Денежные средства в пути 20209 65 770,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 898 486,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 478 983,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 561 070,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 150,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 216 685,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 066,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 156,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 79 477,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 293 430,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 18 323,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 175,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 205 619,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 205 619,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 146 065,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 146 065,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 286 156,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 000,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 96 507,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 1 209 350,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 1 882 700,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 670 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 45 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 50 988,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 250 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 776 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 132 996,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 773 538,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 262 668,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 131 517,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 655,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 200 409,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 615,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 874 115,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 355,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 125 323,0000
Коммерческие организации 40702 6 123 722,0000
Некоммерческие организации 40703 267 181,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 139 375,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 68 466,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 940 059,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9 727,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 58 322,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9 626,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 34 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 6 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 5 379,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 15 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 179,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 20 966,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 129 180,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 124 076,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 425,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 890,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 56 153,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 181 401,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 241 215,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 795 753,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 521 595,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 95 411,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 24,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 8 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 82 974,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 29 455,0000
на срок свыше 3 лет 42207 51 065,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 81 149,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 36 773,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 446 699,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 405 898,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 914 492,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 705 254,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 823 401,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 11 524,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 94,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 121,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 542,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1 002,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 66,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 565 789,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 380 049,0000
на срок свыше 3 лет 42507 398 989,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 182,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 244,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 718,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 137,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 450,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 274,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 56,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 818 593,0000
на срок свыше 3 лет 44007 3 657 401,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 213 827,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 917 675,0000
Резервы на возможные потери 44615 100 791,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 31 654,0000
на срок свыше 3 лет 45108 15 955,0000
Резервы на возможные потери 45115 121,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 285,0000
на срок до 30 дней 45203 300 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 647 441,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 982 292,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 397 823,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 054 985,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 703 801,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 186 533,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 078,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 46 176,0000
Резервы на возможные потери 45315 171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 681,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 280,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 370,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 285 631,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 71 219,0000
Резервы на возможные потери 45415 12 769,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 427,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 278,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 648 837,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 386 140,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 118,0000
Резервы на возможные потери 45515 346 693,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 62 384,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 430 526,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 873 952,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 294,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 379,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 706 964,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 32 635,0000
Физическим лицам 45815 146 284,0000
Резервы на возможные потери 45818 717 556,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 764,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 23 028,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 271,0000
Физическим лицам 45915 28 393,0000
Резервы на возможные потери 45918 23 313,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 770,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 63 019,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 491 965,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 167 047,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 248 352,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 18 874,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 39 002,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 355,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 180 025,0000
Резервы на возможные потери 47425 149 346,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 455 097,0000
Требования по получению процентов 47427 56 224,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 207,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 311 174,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 263,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 556 167,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 129 676,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 621 586,0000
Прочие долговые обязательства 50107 661 656,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 3 521,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 178 258,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 13 317,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 576 783,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 670 965,0000
Прочие долговые обязательства 50208 493 906,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 895 745,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 202 163,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 73 542,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 169 943,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 5 343,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 65 968,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 10 669,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 329,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 579 867,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 955,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 267 584,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 39 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 57 850,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 82 595,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 035,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 8 963,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 780,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 62 082,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 319 801,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 15 139,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 79 385,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 42 201,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 496 337,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 366,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 142 097,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 233,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 772,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 481,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 837,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 123,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 244,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 161,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 100,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 667,0000
Резервы на возможные потери 60324 693,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 563 950,0000
Земля 60404 1 033,0000
Амортизация основных средств 60601 212 513,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 82 447,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 248,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 327,0000
Материалы 61008 10 940,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 611,0000
Издания 61010 2,0000
Внеоборотные запасы 61011 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 168,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 101 968,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 5 472 263,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 63 460,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 18 420 879,0000
Расходы 70606 5 442 458,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 18 473,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 18 295 951,0000
Налог на прибыль 70611 19 577,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 426 680,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 12 026,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 816,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 594,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 719,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 13 774,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 381,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 532 416,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 54 763,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20 529,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 859 648,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 144 464,0000
Разные ценности и документы 91202 570 362,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 7 818 634,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 68 290 914,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 5 201 624,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 982 038,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 2 342 726,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 726 249,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 065 349,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 88 707 660,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 24 583,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 316 381,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 203,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 253 391,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 250,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78 952,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 464,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 90 919,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 84 889 577,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 99 195 986,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 929 063,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 81 129,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 67 090,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 2 275,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 946,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 14 604,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 929 147,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 81 355,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 981,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 81 694,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 636,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 294,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 284,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 672 359 930,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 539 676 663,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 669 435,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 99 639 808,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 737 900,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8 104 306,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 532 416,0000
Страница была полезной?