• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 417 195,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 13 801,0000
Эмиссионный доход 10602 1 448 234,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 9 410,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 114 658,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 105 381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 962 779,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 464,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 229 443,0000
Денежные средства в пути 20209 75 382,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 742 593,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 541 026,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 558 799,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 142,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 538 165,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 374,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 424,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 50 664,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 309 279,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 13 377,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 182,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 491 149,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 491 149,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 9 420 753,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 420 753,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 46 006,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 000,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 588 578,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 17 170,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 3 388 350,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 360 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 825 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 73 836,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 339 867,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 142 882,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 923 509,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 900 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 697 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 199,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 001,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 940 628,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 486,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 436 688,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 37 676,0000
Некоммерческие организации 40603 358,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 103 782,0000
Коммерческие организации 40702 7 910 478,0000
Некоммерческие организации 40703 282 815,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 142 881,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 63 477,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 039 996,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 13 102,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 64 998,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 17 466,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 179,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 33 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 8 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6,0000
на срок до 30 дней 42002 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 6 895,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 731,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 103 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 156 710,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 422,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 95 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 115 214,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 231 441,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 470 789,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 689 768,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 128 818,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 24,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 61 908,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 20 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 51 049,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 69 916,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 20 643,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 705 471,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 122 810,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 813 289,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 964 359,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 754 946,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 17 254,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 112,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 141,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 481,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 966,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 73,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 595 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 396 809,0000
на срок свыше 3 лет 42507 428 646,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 080,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 572,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 321,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 351,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 622,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 246,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок до 30 дней 43802 3 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 8,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 50,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 6 251 088,0000
на срок свыше 3 лет 44007 3 929 255,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 333 573,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 150 026,0000
Резервы на возможные потери 44615 39 721,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 48 939,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 35 286,0000
на срок свыше 3 лет 45108 17 065,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 089,0000
на срок до 30 дней 45203 61 640,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 433 485,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 519 378,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 978 889,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 495 686,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 195 013,0000
Резервы на возможные потери 45215 824 020,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 820,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 678,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 291,0000
Резервы на возможные потери 45315 195,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 559,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 030,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 60 044,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 297 665,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 76 308,0000
Резервы на возможные потери 45415 11 990,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 900,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 559,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 823,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 482 945,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 507 789,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 856,0000
Резервы на возможные потери 45515 196 144,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 132 307,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 478 604,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 649 356,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 537,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 337,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 898,0000
Резервы на возможные потери 45715 9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 13 900,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 594 998,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 34 556,0000
Физическим лицам 45815 136 381,0000
Резервы на возможные потери 45818 692 316,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 18 314,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 045,0000
Физическим лицам 45915 22 724,0000
Резервы на возможные потери 45918 13 485,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 770,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 77 669,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 13 741,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 653 134,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 369 069,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 142 726,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 237 496,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 546,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 15 274,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 281,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 500 722,0000
Резервы на возможные потери 47425 174 462,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 532 805,0000
Требования по получению процентов 47427 50 721,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 6 014,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 413 890,0000
Резервы на возможные потери 47804 6 035,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 82 584,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 420 084,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 168 457,0000
Прочие долговые обязательства 50107 865 765,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 3 711,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 885 611,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 240 360,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 14 189,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 553 772,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 359 064,0000
Прочие долговые обязательства 50208 333 502,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 289 485,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 159 079,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 114 658,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 9 410,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 3 350,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 360,0000
Прочих резидентов 50606 7 318,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 6 374,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 3 218,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 160,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 990,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 28 171,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 329,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 546 859,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 955,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 267 584,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 113 050,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 109 149,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 725,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 577,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 50 791,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 262 014,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 850,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 7,0000
Векселя к исполнению 52406 15 348,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 81 541,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 50 928,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 405 958,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 34 934,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 117 240,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 167,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 519,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 044,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22 951,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 287,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 57 881,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 578,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 50 542,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 102,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 985,0000
Резервы на возможные потери 60324 51 119,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 559 089,0000
Земля 60404 1 033,0000
Амортизация основных средств 60601 201 506,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 58 699,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 247,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 042,0000
Материалы 61008 9 290,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 487,0000
Издания 61010 2,0000
Внеоборотные запасы 61011 90 380,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 136,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 105 385,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 2 428 174,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 26 727,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 11 147 089,0000
Расходы 70606 2 275 518,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 56 698,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 162 374,0000
Налог на прибыль 70611 55 934,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 20 396 915,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 21 796,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 15 558 343,0000
Расходы 70706 18 502 342,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 221 054,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 16 434 254,0000
Налог на прибыль 70711 295 488,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 956,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 1 700,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 675,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 2 033,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 13 774,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 590,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 532 416,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 54 763,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20 429,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 801 538,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 912 603,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 719 252,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 7 103 333,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 66 930 668,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 4 542 207,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 389 499,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 3 867 181,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 707 292,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 101 176,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 90 076 696,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 200 609,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 419 902,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 203,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 269 152,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 784,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 67 181,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 96 543,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 84 102 824,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 102 713 850,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 482 640,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 656 388,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 837,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 727,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 921,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 483 546,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 657 746,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 496,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 5 516,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 657,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 552,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 320,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 838 948 331,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 14,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 661 214 925,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 911 764,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 100 010 637,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 092 100,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 73 187 123,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 532 416,0000
Страница была полезной?