• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 241 451,0000
физическим лицам 10205 461 899,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 293,0000
Резервный фонд 10701 46 863,0000
Фонды специального назначения 10702 10 098,0000
Другие фонды 10704 176 516,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 284 927,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 171,0000
Денежные средства в пути 20209 15 862,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 007 660,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 423 887,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 323 900,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 424,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 256 133,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 58,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 101 071,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47 895,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 800,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 568,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 900,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 13,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 92 241,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 92 241,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 234 109,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 234 109,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 341,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 31 072,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 110 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 157 090,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 250 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 14 118,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 626,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 203 304,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 146,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 33,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 12 547,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 753,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 59 066,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 278,0000
Некоммерческие организации 40603 767,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 406 927,0000
Коммерческие организации 40702 2 512 911,0000
Некоммерческие организации 40703 31 036,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 611,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 118 914,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15 649,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 20,0000
Физические лица 40817 49 807,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 48,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 14 343,0000
Расчеты по зачетам 40907 123,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 391,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 10 729,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 37 551,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 43 630,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 17 546,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 110 740,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 121 911,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 44 622,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 205,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 76 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 917,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 139 145,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 507,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 34 234,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 129 705,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 943 936,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 323 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 313,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 124,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 142,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 57,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 28 519,0000
на срок свыше 3 лет 42507 282 367,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 618,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 63,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 127,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 25,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 113,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 10,0000
на срок свыше 3 лет 43807 4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 34 022,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 51 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 175 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 9 366,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 33 820,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 074,0000
Резервы на возможные потери 45115 707,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 66 986,0000
на срок до 30 дней 45203 325 670,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 867 068,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 839 730,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 993 252,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 892 358,0000
до востребования 45209 1 100,0000
Резервы на возможные потери 45215 244 601,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 193,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 942,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 433,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 418,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 626,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 877,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 608,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 119 058,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 190 753,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 190,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 980,0000
Резервы на возможные потери 45515 61 864,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 25 131,0000
Резервы на возможные потери 45615 12 565,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 756,0000
Физическим лицам 45815 4 843,0000
Резервы на возможные потери 45818 21 495,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 26,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 32,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 272,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 977,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 93 746,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 18 969,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 896,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 540,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15 878,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 462,0000
Резервы на возможные потери 47425 53 443,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 390,0000
Требования по получению процентов 47427 194,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 74,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 326,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 52 447,0000
Резервы на возможные потери 47804 7,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 207 867,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 58 945,0000
Прочие долговые обязательства 50107 78 125,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 070,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 930,0000
Прочие долговые обязательства 50208 198 137,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 31 875,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 45 939,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 13 742,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 977,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 724,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 81 723,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 61,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 426,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 739,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 17 803,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 849,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 207 362,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 360,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 441 945,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 331,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 97 523,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 113,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 457,0000
Резервы на возможные потери 51510 69 644,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 77 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 148 048,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 115 030,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 120 895,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 465 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 84 752,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 138 137,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 041,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 149 625,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 393 569,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 28,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1 150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 36 860,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 98 554,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 96,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 797,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 21,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 33,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 217,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 016,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9 523,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 531,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 489,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000
Резервы на возможные потери 60324 221,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 151 216,0000
Амортизация основных средств 60601 82 913,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 563,0000
Запасы
Запасные части 61002 471,0000
Материалы 61008 1 424,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 320,0000
Издания 61010 53,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 780,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 368,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 993,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 149 662,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 57 954,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 181 863,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 488,0000
Другие доходы 70107 526 265,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 860,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 672,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 711,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 32 995,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 130 294,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 29 668,0000
Другие расходы 70209 637 219,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 223 630,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 87 482,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 721 681,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 226,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 176 600,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 950,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 275 503,0000
Разные ценности и документы 91202 382 288,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 68,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 27 724,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 054 545,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 609 748,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 085 773,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 803 872,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 69 053,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 121 357,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 262 996,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 236,0000
Арендованные основные средства 91503 13 009,0000
Арендованное другое имущество 91504 90,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 271,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 35,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 74,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 094 592,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 538 517,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 520 563,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 621 207,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 93 429,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 52 889,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 809,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 521 246,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 617 540,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 44 752,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 54 237,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 985,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 22 242,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 342,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 78 202 245,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 13,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 76 541 364,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 606 331,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 054 905,0000
Страница была полезной?