• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 45 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 802,0000
Резервный фонд 10701 6 750,0000
Фонды специального назначения 10702 20 547,0000
Фонды накопления 10703 10 916,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 480,0000
Касса обменных пунктов 20206 826,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 230,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 553,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 39 378,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 110 073,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 191 023,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 998,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 884,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 381,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 113 247,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 131 784,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 397,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 397,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 133 960,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 133 960,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 787,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 2 186,0000
на срок свыше 3 лет 31309 2 921,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 000,0000
до востребования 32010 60,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 10 568,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 106,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 2 631,0000
Резервы на возможные потери 32311 26,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 106,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 101,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 483,0000
Некоммерческие организации 40603 2 947,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 162,0000
Коммерческие организации 40702 222 040,0000
Некоммерческие организации 40703 2 705,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 228,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 22,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 001,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 72 739,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 135,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 098,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 88,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 589,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 902,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 802,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 771,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 886,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 29 772,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 761,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 064,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 69 062,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 195,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 983,0000
до востребования 44210 15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 100,0000
до востребования 44909 21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 684,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 886,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 61 938,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 365,0000
до востребования 45209 1 190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 377,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 476,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 063,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 293,0000
Кредиты до востребования 45508 165,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 973,0000
Физическим лицам 45815 74,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 047,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 173,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 8 127,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 422,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 763,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 355,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 41 160,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 593,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 299,0000
Требования по получению процентов 47427 4 434,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 13 375,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 1 572,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 786,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 276,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 138,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 450,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 95 114,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 57 493,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 123,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 822,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 910,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 766,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 215,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 078,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 26 355,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 11 047,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 530,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 959,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 18 358,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 401,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 74,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 542,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 12,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 81,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 392,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 282,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 945,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 295,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 748,0000
Амортизация основных средств 60601 13 731,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 2 788,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 247,0000
Нематериальные активы 60901 3 097,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 538,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 233,0000
Запасные части 61002 247,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 34,0000
Материалы для упаковки денег 61005 47,0000
Другие материалы 61006 40,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 837,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 837,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 4 606,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 709,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 437,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 84,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 84 736,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 063,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 5 627,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 120,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 154,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 73 208,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 546,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 116,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 958,0000
Доходы по организациям банков 70105 23,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 217,0000
Другие доходы 70107 8 888,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 233,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 037,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 397,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 830,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 368,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 503,0000
Расходы по организациям банков 70207 10,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 169,0000
Другие расходы 70209 13 672,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 22 170,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 696,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 281 691,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 381,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 27,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 220 382,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 113 920,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 403,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 169 237,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 251 877,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 109,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 7 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 450,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 926,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 182,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 249,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 5 869,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 3 095,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 32,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 340,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 042 516,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 930 887,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 70 604,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 932 191,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 69 304,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 246,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 138 498,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 100 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 38 446,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 300,0000
Страница была полезной?