• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 417 195,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 13 801,0000
Эмиссионный доход 10602 1 448 234,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 4 178,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 145 405,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 108 483,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 631 235,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 345,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 227 762,0000
Денежные средства в пути 20209 58 685,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 597 982,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 212 825,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 226 763,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 205,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 872 453,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 872,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 250,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 281,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 37 907,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 213 707,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 514,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6 529,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 803,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 152 332,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 152 332,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 290 110,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 290 110,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 140,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 000,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 26 646,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 1 600 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 1 700 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 75 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 443 086,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 69 027,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 66 358,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 102 916,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 011 288,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 630 386,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 79 629,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 79 629,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 482 336,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 199,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 716,0000
на 1 день 32202 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 1 664 153,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 960,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 18 566,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 316 957,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 39 986,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 362 569,0000
Коммерческие организации 40702 6 626 197,0000
Некоммерческие организации 40703 301 139,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 162 224,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 120 544,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 914 841,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9 137,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 14 681,0000
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 50 543,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 454,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 93,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 38 001,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 18,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 121 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 221 418,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 909,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 151 098,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 25 953,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 359 907,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 047 611,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 115 069,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 25,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 82 419,0000
на срок свыше 3 лет 42207 71 386,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 66 308,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 750,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 756,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 191 480,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 849 685,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 841 589,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 031 749,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 13 823,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 85,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 85,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 272,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 844,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 77,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 28 036,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 424 685,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 37 160,0000
на срок свыше 3 лет 42507 318 516,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 095,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 503,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 304,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 9 938,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 511,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 205,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 9,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 4,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 28,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 132 715,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 645 025,0000
на срок свыше 3 лет 44007 2 919 730,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 441 449,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 15 573,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 345 306,0000
на срок свыше 3 лет 45108 19 136,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 117 316,0000
на срок до 30 дней 45203 896 971,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 930 266,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 789 429,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 017 334,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 216 436,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 644 241,0000
Резервы на возможные потери 45215 504 065,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 644,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 037,0000
Резервы на возможные потери 45315 335,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 054,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 890,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 45 871,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 133 837,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 339 746,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 106 485,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 611,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 217,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 202 954,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 239 756,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 690 937,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 25 064,0000
Резервы на возможные потери 45515 158 899,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 47 570,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 534,0000
Резервы на возможные потери 45715 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 13 900,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 233 141,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 28 006,0000
Физическим лицам 45815 94 936,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 341 272,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 115,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7 575,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 619,0000
Физическим лицам 45915 8 338,0000
Резервы на возможные потери 45918 7 296,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 770,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 73 901,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 83 709,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 291 675,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 50 069,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 227 287,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 18 696,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 23 239,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 374,0000
Требования по прочим операциям 47423 642 697,0000
Резервы на возможные потери 47425 106 788,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 435 352,0000
Требования по получению процентов 47427 27 632,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 583,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 663,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 539 191,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 604,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 546 288,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 128 745,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 533 566,0000
Прочие долговые обязательства 50107 955 399,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 2 811,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 729 037,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 215 256,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 10 304,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 251 598,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 552 344,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 182 062,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 187 107,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 145 405,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 4 177,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 48 832,0000
Прочих резидентов 50606 2 089,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 12 196,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 465,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 796,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 329,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 156 358,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 955,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 267 584,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 8 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 131 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 28 230,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 116 591,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 466,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 130 581,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 361 669,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 40 145,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 3 617,0000
Векселя к исполнению 52406 139,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 71 349,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 69 160,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 405 958,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 788,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 59 087,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 795,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 622,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 545,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 395,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 117,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 818,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 392,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 157,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 307,0000
Резервы на возможные потери 60324 615,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 543 885,0000
Земля 60404 1 033,0000
Амортизация основных средств 60601 178 969,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 668,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 247,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 039,0000
Материалы 61008 5 954,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 482,0000
Издания 61010 14,0000
Внеоборотные запасы 61011 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 962,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 103 344,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 343 333,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 16 366 311,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 10 769,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 10 844 827,0000
Расходы 70606 14 403 577,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 227 452,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 486 686,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 13 151,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 12,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 598,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 976,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 16 379,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 358,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 532 416,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 58 555,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 120 143,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 224 782,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 650,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 157 391,0000
Разные ценности и документы 91202 608 158,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 5 681 926,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 64 216 072,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 2 527 849,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 048 441,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 3 108 958,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 97 804,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 79 831 574,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 367 028,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 551 291,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 224,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 249 896,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 758,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53 070,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 76 833 900,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 90 624 302,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 302 082,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 974 906,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 57 470,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 3 960,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 49 488,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 628,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 323 667,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 987 688,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 187,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 41 742,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 15 122,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 16 128,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 253,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 644 451 725,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 482 376 079,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 949 877,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 100 738 048,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 947 711,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 56 908 147,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 532 416,0000
Страница была полезной?