• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 256 451,0000
физическим лицам 10205 446 899,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 293,0000
Резервный фонд 10701 46 863,0000
Фонды специального назначения 10702 10 309,0000
Другие фонды 10704 176 516,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 305 251,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 982,0000
Денежные средства в пути 20209 20 939,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 421 618,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 600 024,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 314 097,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 787,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 83 737,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 72,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 107 824,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 58 921,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 003,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 67,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 67,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 139,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 63 168,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 63 168,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 158 458,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 158 458,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 752,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 13 748,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 263 912,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 8 787,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 250 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 29 245,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 69 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 480,0000
Резервы на возможные потери 32211 13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 877 341,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 111,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 137,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 10 139,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 566,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 139 984,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 208,0000
Некоммерческие организации 40603 1 012,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 179 560,0000
Коммерческие организации 40702 1 883 336,0000
Некоммерческие организации 40703 23 837,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 177,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 10 573,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15 835,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 202,0000
Физические лица 40817 53 315,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 134,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 19 019,0000
Расчеты по зачетам 40907 157,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 766,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 951,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 38 747,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 39,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 22 531,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 183 172,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 61 834,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 143,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 27 423,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 114 983,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 63,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 692,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 29 161,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 104 102,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 760 177,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 315 840,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 372,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 117,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 60,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 138,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 53,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 61 706,0000
на срок свыше 3 лет 42507 175 468,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 714,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 30,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 211,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 40,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 28,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 6,0000
на срок свыше 3 лет 43807 4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 54 789,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 289 050,0000
Резервы на возможные потери 44615 850,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 33 254,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 030,0000
Резервы на возможные потери 45115 903,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 768,0000
на срок до 30 дней 45203 224 038,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 546 698,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 541 904,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 996 542,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 921 764,0000
Резервы на возможные потери 45215 203 067,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 318,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 341,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 781,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 685,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 385,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 349,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 44 134,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 476,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 92 341,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 152 824,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 431,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 427,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 477,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 442,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 2 037,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 147,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 30,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 5 325,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 285,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 285,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 4 387,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 047,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 990,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 609,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 665,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 351,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 496,0000
Резервы на возможные потери 47425 37 294,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 13 852,0000
Требования по получению процентов 47427 148,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 37,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 705,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 41 552,0000
Резервы на возможные потери 47804 7,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 92 376,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 179,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 55 220,0000
Прочие долговые обязательства 50208 143 766,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 32 052,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 45 939,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 29 599,0000
Резервы на возможные потери 50312 4 259,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 869,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 57 993,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 28,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 080,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 818,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 291,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 77 396,0000
Резервы на возможные потери 51410 44,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 156 297,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 397 838,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 227,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 141 780,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 457,0000
Резервы на возможные потери 51510 69 072,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 97 351,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 174 010,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 358 512,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 442 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 77 332,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 100 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 66 063,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 23 470,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 236 074,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 395 070,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 29,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 46 750,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 453,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 37 694,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 103 714,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 797,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 59,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 395,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 767,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 74,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 478,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 701,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000
Резервы на возможные потери 60324 312,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 132 341,0000
Амортизация основных средств 60601 75 620,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 262,0000
Запасы
Запасные части 61002 514,0000
Материалы 61008 1 600,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 272,0000
Издания 61010 49,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 535,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 446,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 406,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 130 419,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 42 863,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 104 197,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 519,0000
Другие доходы 70107 452 887,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 843,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 272,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 178,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 42 222,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 87 863,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 26 803,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 460 529,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 120 868,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 53 133,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 796 980,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 64,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 189 930,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 58 287,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 407 522,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 68,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 66 565,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 720 070,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 155 620,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 560 755,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 756 855,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 60 822,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 181 740,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 215 064,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 27 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 386,0000
Арендованные основные средства 91503 11 587,0000
Арендованное другое имущество 91504 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 282,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 90,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 038 484,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 178 386,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 239 862,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 44 000,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 49 269,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 165 261,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 55,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 240 059,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 41 689,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 164 964,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 21 543,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 297,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 258,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 77 886 770,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 13,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 76 497 717,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 316 305,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 073 019,0000
Страница была полезной?