• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 13 801,0000
Эмиссионный доход 10602 850 963,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 13 707,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 59 876,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 108 869,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 665 074,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 328,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 236 242,0000
Денежные средства в пути 20209 53 036,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 229 204,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 569 510,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 261 997,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 100,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 279 066,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 146 217,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 132 437,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 64 463,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 164 228,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 100,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6 085,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 264,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 161 499,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 161 499,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 9 430 688,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 430 688,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 108,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 000,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 39 011,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 061,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 65 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 35 246,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 163 116,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 50 493,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 79 125,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 63 116,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 966 528,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 997 233,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 549 216,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 710 232,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 340,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 803 139,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 199,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 535,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 2 261 459,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 197,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 23 703,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 130 946,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 569,0000
Некоммерческие организации 40603 70,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 533 896,0000
Коммерческие организации 40702 8 095 981,0000
Некоммерческие организации 40703 348 967,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 204 168,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 154 439,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 060 588,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 14 132,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 19 210,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 41 041,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 962,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 158,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 46 001,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 112,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 18,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 159 868,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 389 918,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 907,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 134 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 039,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 336 790,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 594 706,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 132 047,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 25,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 127 415,0000
на срок свыше 3 лет 42207 36 862,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 80 189,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 656,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 58 229,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 31 192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 917 636,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 955 787,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 168 064,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 13 683,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 95,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 77,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 242,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 833,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 69,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 29 096,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 35 345,0000
на срок свыше 3 лет 42507 302 957,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 154,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 501,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 415,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 413,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 394,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 204,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 8,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 103 756,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 4,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 28,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 126 232,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 418 120,0000
на срок свыше 3 лет 44007 2 777 104,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 417 107,0000
Резервы на возможные потери 44615 15 355,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 66 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 351 259,0000
на срок свыше 3 лет 45108 20 445,0000
Резервы на возможные потери 45115 139,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 256 161,0000
на срок до 30 дней 45203 815 455,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 240 904,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 563 535,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 432 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 126 829,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 587 046,0000
Резервы на возможные потери 45215 398 599,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 270,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 994,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 153,0000
Резервы на возможные потери 45315 352,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 28 933,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 148,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 54 262,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 148 955,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 347 886,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 111 568,0000
Резервы на возможные потери 45415 12 437,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 148 832,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 161 674,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 302 295,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 666 364,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 598,0000
Резервы на возможные потери 45515 162 020,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 34 339,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 25 246,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 413,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 187 977,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 20 920,0000
Физическим лицам 45815 91 422,0000
Резервы на возможные потери 45818 284 009,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 449,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 396,0000
Физическим лицам 45915 7 267,0000
Резервы на возможные потери 45918 5 180,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 83 159,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 769,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 91 863,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 56 812,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 400,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 412 448,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 458,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 243 228,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 772,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 38 778,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 075,0000
Требования по прочим операциям 47423 372 304,0000
Резервы на возможные потери 47425 74 053,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 348 334,0000
Требования по получению процентов 47427 26 738,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 24 948,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 979,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 704 424,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 903,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 301 980,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 073,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 337 945,0000
Прочие долговые обязательства 50107 701 590,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 2 648,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 2 206 739,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 105 059,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 7 212,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 212 177,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 199 142,0000
Прочие долговые обязательства 50208 292 842,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 171 202,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 359 968,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 59 876,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 13 707,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 38 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 115 381,0000
Прочих резидентов 50606 38 128,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 39 847,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 781,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 329,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 387,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 955,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 267 584,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 9 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 144 598,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 76 451,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 179 435,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 29 575,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 102 986,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 367 053,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 40 145,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 3 617,0000
Векселя к исполнению 52406 20 349,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 66 116,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 73 969,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 405 958,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 367,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 676,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 812,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 523,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 064,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 595,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 557,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 018,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 314,0000
Резервы на возможные потери 60324 573,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 527 224,0000
Земля 60404 1 033,0000
Амортизация основных средств 60601 173 829,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42 459,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 246,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 761,0000
Материалы 61008 5 080,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 174,0000
Издания 61010 14,0000
Внеоборотные запасы 61011 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 891,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 102 672,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 393 446,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 14 230 506,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 7 212,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 8 620 436,0000
Расходы 70606 12 597 309,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 144 906,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 921 372,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 18 565,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 1 837,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 976,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 22 378,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 532 416,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 61 555,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 120 715,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 175 244,0000
Выставленные аккредитивы 90907 8 000,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 302 941,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 574 548,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 5 599 721,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 63 216 695,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 617 458,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 214 159,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 3 728 422,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 69 917,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 80 331 181,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 421 483,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 739 353,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 233,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 258 238,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 774,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49 380,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 635 467,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 91 401 184,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 307 186,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 851 096,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 100 312,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 109 177,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 196,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 77,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 311 391,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 852 078,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 102 404,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 87 909,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 009,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 19 253,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 213,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 528 638 386,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 451 017 897,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 709 967 651,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 109 135 632,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 777 045,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 257 075 531,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 665 143,0000
Страница была полезной?