• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 13 801,0000
Эмиссионный доход 10602 850 963,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 16 849,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 18 701,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 110 178,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 872 414,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 319,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 245 219,0000
Денежные средства в пути 20209 78 221,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 100 034,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 229 987,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 250 107,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 98,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 308 698,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 481 288,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 206 841,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 106 838,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 61,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 187 364,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 200,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 100,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 823,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 576,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 356 046,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 356 046,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 9 452 037,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 452 037,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 126,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 000,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 44 698,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 928,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 020 420,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 23 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 61 442,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 49 154,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 77 026,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 61 442,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 49 154,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 852 641,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 000 280,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 564 131,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 219 319,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 202 956,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 815 600,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 498 715,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 199,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 441,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 169 912,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 1 184 069,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 388,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 22 498,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 187 291,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 71 797,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 488 376,0000
Коммерческие организации 40702 8 286 835,0000
Некоммерческие организации 40703 360 044,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 181 993,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 141 041,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 162 087,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 15 514,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 13 102,0000
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 60 828,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 16 845,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 214,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 51 001,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 112,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 18,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 85 792,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 173 568,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 424 600,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 877,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 921 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 96 251,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 026,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 393 473,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 613 167,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 203 467,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 25,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 160 461,0000
на срок свыше 3 лет 42207 37 646,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 80 560,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 94 724,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 26 503,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 774 537,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 360 377,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 934 813,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 13 591,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 146,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 82,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 215,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 807,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 69,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 28 981,0000
на срок свыше 3 лет 42507 294 923,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 083,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 500,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 550,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 349,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 627,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 3 586,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 203,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 8,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 270 905,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 4,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 26,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 122 884,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 300 958,0000
на срок свыше 3 лет 44007 2 703 459,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 14 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 434 600,0000
Резервы на возможные потери 44615 86 496,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 120 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 351 559,0000
на срок свыше 3 лет 45108 20 445,0000
Резервы на возможные потери 45115 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 379 247,0000
на срок до 30 дней 45203 887 124,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 847 365,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 747 102,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 405 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 064 329,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 591 728,0000
Резервы на возможные потери 45215 423 337,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 511,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 508,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 268,0000
Резервы на возможные потери 45315 408,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 26 772,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 753,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 46 447,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 160 738,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 347 008,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 114 001,0000
Резервы на возможные потери 45415 11 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 129 345,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 162 628,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 326 529,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 655 958,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 526,0000
Резервы на возможные потери 45515 166 998,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 39 849,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 49 154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 593,0000
Резервы на возможные потери 45715 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 180 117,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 18 191,0000
Физическим лицам 45815 88 184,0000
Резервы на возможные потери 45818 277 061,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 12,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 463,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 262,0000
Физическим лицам 45915 7 044,0000
Резервы на возможные потери 45918 5 100,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 50 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 769,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 86 561,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 57 290,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 480 735,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 376,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 247 531,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 19 092,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 896,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 263,0000
Требования по прочим операциям 47423 305 474,0000
Резервы на возможные потери 47425 74 631,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 393 733,0000
Требования по получению процентов 47427 38 018,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 013,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 372,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 643 918,0000
Резервы на возможные потери 47804 6 006,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 540 929,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 981,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 415 895,0000
Прочие долговые обязательства 50107 873 383,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 2 553,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 422 247,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 24 794,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 8 491,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 38 357,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 197 592,0000
Прочие долговые обязательства 50208 395 517,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 164 766,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 413 574,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 18 701,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 16 849,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 38 767,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 165 101,0000
Прочих резидентов 50606 231 999,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 105 748,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 329,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 146 876,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 399,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 962,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 267 584,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 285,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 12 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 197 998,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 156 657,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 124 577,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 26 954,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 99 583,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 425 119,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 39 860,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 3 615,0000
Векселя к исполнению 52406 39 813,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 63 611,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 85 175,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 405 958,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 853,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 830,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 875,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 623,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5 844,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 258,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 334,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 020,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 733,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 275,0000
Резервы на возможные потери 60324 557,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 518 979,0000
Земля 60404 1 033,0000
Амортизация основных средств 60601 168 563,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42 691,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 246,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 771,0000
Материалы 61008 3 762,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 361,0000
Издания 61010 36,0000
Внеоборотные запасы 61011 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 709,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 100 454,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 338 195,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 11 812 709,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 8 491,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 6 674 185,0000
Расходы 70606 10 567 806,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 130 542,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 766 697,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 17 601,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 7 945,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 5 936,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 25 060,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 3 138,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 3 284,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 532 416,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 61 555,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 120 245,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 108 420,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 144 951,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 549 226,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 5 448 056,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 62 579 949,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 18,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 645 261,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 365 466,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 3 395 017,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 68 573,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 79 350 889,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 521 679,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 687 840,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 224,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 259 400,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 774,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 501,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 74 693 941,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 90 208 738,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 324 884,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 398 407,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 36 258,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 403 700,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 12 743,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 289 929,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 358 919,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 356,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 49 685,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 325 037,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 397 683,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 36 226,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 418 195,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 289 949,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 286 276,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 12 834,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 939,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 107 742,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 223,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 938 821 699,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 394 988 943,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 175 117 731,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 109 139 309,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 200 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 258 711 092,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 665 143,0000
Страница была полезной?