• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 256 451,0000
физическим лицам 10205 446 899,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 293,0000
Резервный фонд 10701 46 863,0000
Фонды специального назначения 10702 10 491,0000
Другие фонды 10704 176 516,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 220 756,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 870,0000
Денежные средства в пути 20209 594,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 559 964,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 350 039,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 399,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 596,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 65 822,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 72,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 278,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 114,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 110 464,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56 443,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 800,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 120 383,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 120 383,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 269 540,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 269 540,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 490,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 11,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 235 245,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 29 102,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 89 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 890,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 150 100,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 501,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 693,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 473,0000
Резервы на возможные потери 32211 81,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 491 822,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 35 053,0000
Резервы на возможные потери 32311 5 269,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 242,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 114,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 278,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 151 336,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 78,0000
Некоммерческие организации 40603 204,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 220 759,0000
Коммерческие организации 40702 1 974 722,0000
Некоммерческие организации 40703 48 445,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 479,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 923,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 22 596,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 313,0000
Физические лица 40817 39 964,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по зачетам 40907 105,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 582,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 516,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 38 509,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 39,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 22 301,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 183 912,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 57 119,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 131,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 27 826,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6 377,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 116 665,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 542,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 33 547,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 105 470,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 712 651,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 307 822,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 342,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 107,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 142,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 53,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 61 405,0000
на срок свыше 3 лет 42507 174 611,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 437,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 30,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 208,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 28,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 8,0000
на срок свыше 3 лет 43807 4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 35 417,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 219 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 3 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 26 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 701,0000
Резервы на возможные потери 45115 364,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 873,0000
на срок до 30 дней 45203 192 915,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 398 759,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 566 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 778 018,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 754 388,0000
Резервы на возможные потери 45215 250 744,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 875,0000
Резервы на возможные потери 45315 29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 928,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 900,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 400,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 285,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 480,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 503,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 826,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 94 445,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 146 324,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 430,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 278,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 072,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 990,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 423,0000
Физическим лицам 45815 1 859,0000
Резервы на возможные потери 45818 20 760,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 582,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 30,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 299,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 037,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 037,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 862,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 966,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 129,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 143,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 415,0000
Резервы на возможные потери 47425 17 572,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 775,0000
Требования по получению процентов 47427 319,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 82,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 523,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 45 558,0000
Резервы на возможные потери 47804 456,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 299 223,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 164,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 940,0000
Прочие долговые обязательства 50208 143 766,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 29 599,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 672,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 489,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 59 033,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 453,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 851,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 818,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 291,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 77 396,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 398,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 290 303,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 313 982,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 568,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 142 415,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 457,0000
Резервы на возможные потери 51510 15 869,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 30 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 102 250,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 170 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 435 492,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 12 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 99 628,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 28 118,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 61 363,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 271 345,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 394 581,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 64,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1 123,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 35 083,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 106 302,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 194,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 798,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 45,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 50,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 378,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 934,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 75,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 889,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 063,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000
Резервы на возможные потери 60324 311,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 129 712,0000
Амортизация основных средств 60601 74 053,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 292,0000
Запасы
Запасные части 61002 457,0000
Материалы 61008 1 598,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 221,0000
Издания 61010 49,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 525,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 444,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 051,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 64 332,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 29 729,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 50 177,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 96,0000
Другие доходы 70107 101 611,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 357,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 671,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 966,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 31 807,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 40 241,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 13 770,0000
Другие расходы 70209 94 716,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 120 868,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 567,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 455 587,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 100,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 191 698,0000
Выставленные аккредитивы 90907 782,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 47 046,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 559 415,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 69,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 61 310,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 848 831,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 059 154,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 364 550,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 631 777,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 56 069,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 181 740,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 140 971,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 28 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 386,0000
Арендованные основные средства 91503 12 342,0000
Арендованное другое имущество 91504 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 352,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 90,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 834 058,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 14 813 894,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 112 326,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 44 000,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 47 152,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 112 206,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 39 898,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 119,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 21 360,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 316,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 80 529 369,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 13,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 78 989 197,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 467 482,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 73 019,0000
Страница была полезной?