• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 269 609,0000
физическим лицам 10205 433 741,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 293,0000
Резервный фонд 10701 46 863,0000
Фонды специального назначения 10702 10 700,0000
Другие фонды 10704 176 516,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 200 414,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 630,0000
Денежные средства в пути 20209 17 117,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 608 498,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 81 968,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 779,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 5 045,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 56 140,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 78,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 498,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 147,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 212 285,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 111 253,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 200,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 81 056,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 81 056,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 232 127,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 232 127,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 556,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 319 636,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 130 623,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 29 027,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 14 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 36 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 150 100,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 501,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 676,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 469,0000
Резервы на возможные потери 32211 81,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 235 122,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 35 292,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 704,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 143,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 35,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 5 121,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 84 202,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 129,0000
Некоммерческие организации 40603 815,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 295 224,0000
Коммерческие организации 40702 2 001 268,0000
Некоммерческие организации 40703 68 028,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 400,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 970,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 51,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 18 792,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 808,0000
Физические лица 40817 24 088,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 196,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 16 654,0000
Расчеты по зачетам 40907 101,0000
Расчеты по зачетам 40908 158,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 918,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 154,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 38 361,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 39,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 41 709,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 211 108,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 60 045,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 131,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 17 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 499,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 134 600,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 040,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 45 389,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 70 978,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 805 129,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 291 304,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 328,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 109,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 141,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 55,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 61 248,0000
на срок свыше 3 лет 42507 174 164,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 901,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 53,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 206,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 36,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 6,0000
на срок свыше 3 лет 43807 4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 30 112,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 71 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 225 050,0000
Резервы на возможные потери 44615 6 202,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 279 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 372,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 896,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 207,0000
на срок до 30 дней 45203 205 099,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 558 157,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 582 309,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 827 341,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 443 718,0000
Резервы на возможные потери 45215 241 103,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 844,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 050,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 240,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 111,0000
Резервы на возможные потери 45415 483,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27 047,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 590,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 128,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 137 857,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 431,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 816,0000
Резервы на возможные потери 45515 24 325,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 413,0000
Физическим лицам 45815 2 033,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 030,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 13,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 581,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 30,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 568,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 14 211,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 032,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 032,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 640,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 570,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 813,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 674,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 204,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 657,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 139,0000
Требования по получению процентов 47427 295,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 165,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 744,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 45 579,0000
Резервы на возможные потери 47804 456,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 257 902,0000
Прочие долговые обязательства 50107 33 871,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 156,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 940,0000
Прочие долговые обязательства 50208 187 034,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 43 448,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 29 599,0000
Прочие долговые обязательства 50308 8 694,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 672,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 806,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 126 494,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 584,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 320,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 32,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 11 135,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 534,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 818,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 291,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 85 651,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 544,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 362 103,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 119,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 432 616,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 056,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 142 843,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 457,0000
Резервы на возможные потери 51510 17 784,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 52 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 380 914,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 407 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 434 442,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 11 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 116 933,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 12 033,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 31 437,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 61 320,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 275 546,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 164 513,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 2 900,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 43,0000
Векселя к исполнению 52406 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 32 565,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 46 009,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 914,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 797,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 63,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 72,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 610,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 678,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 100,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 358,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000
Резервы на возможные потери 60324 310,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 129 448,0000
Амортизация основных средств 60601 73 367,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 235,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 434,0000
Материалы 61008 1 479,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 271,0000
Издания 61010 49,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 525,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 466,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 289,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 120 868,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 674,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 984 210,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 95,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 202 758,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 20 031,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 70,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 64 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 008 069,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 072 859,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 962 170,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 866 516,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 56 093,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 146 890,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 139 518,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 28 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 386,0000
Арендованные основные средства 91503 12 524,0000
Арендованное другое имущество 91504 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 232,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 90,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 070 134,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 502 160,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 699 163,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 211,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 44 000,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 47 895,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 225,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 699 521,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 14 078,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 40 526,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 21 474,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 388,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 82 509 811,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 13,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 78 925 573,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 511 615,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 73 024,0000
Страница была полезной?