• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 13 801,0000
Эмиссионный доход 10602 850 963,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 25 037,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 8 017,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 116 366,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 993 614,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 309,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 232 988,0000
Денежные средства в пути 20209 79 531,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 789 389,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 182 693,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 221 988,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 94,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 160 848,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 472 795,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 193 376,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 159 869,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 21 300,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 45 600,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 100,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 545,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 140,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 287 058,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 287 058,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 8 103 569,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 103 569,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 432,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 95 253,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 647 447,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 83 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 135 608,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 465 237,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 59 346,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 788 115,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 912 016,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 481 119,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 212 458,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 176 173,0000
Резервы на возможные потери 32015 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 958 173,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 199,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 324,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 227 333,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 8 573,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 20 321,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 544 191,0000
Некоммерческие организации 40503 382,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 54 916,0000
Некоммерческие организации 40603 34,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 489 857,0000
Коммерческие организации 40702 6 994 568,0000
Некоммерческие организации 40703 582 307,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 182 005,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 114 238,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 086 811,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9 126,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 75 691,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 64 625,0000
Расчеты по зачетам 40907 3 984,0000
Расчеты по зачетам 40908 495,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 17 006,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 206,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 141,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 39 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 10 034,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 18,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 74 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 124 883,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 348 402,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 783,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 987 595,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 107 699,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 490 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 338 721,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 131 615,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 25,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 133 026,0000
на срок свыше 3 лет 42207 39 705,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 133 199,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 421,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 34 808,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 406 279,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 946 135,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 317 976,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 12 835,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 117,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 80,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 174,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 743,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 53,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок свыше 3 лет 42507 284 861,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 533,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 575,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 216,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 14 207,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 199,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 8,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 915 088,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 8,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 26,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 118 692,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 154 220,0000
на срок свыше 3 лет 44007 2 373 840,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 425 395,0000
Резервы на возможные потери 44615 16 520,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 360 817,0000
на срок свыше 3 лет 45108 22 701,0000
Резервы на возможные потери 45115 15 382,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 366 274,0000
на срок до 30 дней 45203 686 050,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 604 299,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 218 949,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 633 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 731 541,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 403 488,0000
Резервы на возможные потери 45215 347 705,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 926,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 249,0000
Резервы на возможные потери 45315 334,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 881,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 250,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 927,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29 857,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 177 301,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 324 631,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 106 605,0000
Резервы на возможные потери 45415 15 625,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 701,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 016,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 627 159,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 157 921,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 884 666,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 109,0000
Резервы на возможные потери 45515 278 851,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 63 661,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 23 739,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 653,0000
Резервы на возможные потери 45715 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 130 410,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 748,0000
Физическим лицам 45815 43 130,0000
Резервы на возможные потери 45818 184 578,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 261,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 54,0000
Физическим лицам 45915 6 165,0000
Резервы на возможные потери 45918 2 972,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 385 468,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 714,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 77 003,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 27 399,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 397 579,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 662,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 168 058,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 914,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 434,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 223,0000
Требования по прочим операциям 47423 192 465,0000
Резервы на возможные потери 47425 62 099,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 193 337,0000
Требования по получению процентов 47427 31 945,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 208,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 507,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 574 391,0000
Резервы на возможные потери 47804 6 955,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 302 066,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 126 793,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 910 893,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 581 684,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 2 537,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 540 660,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 8 158,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 31 333,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 257 896,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 253 995,0000
Прочие долговые обязательства 50208 793 128,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 153 612,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 8 017,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 25 037,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 39 033,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 41 076,0000
Прочих резидентов 50606 40 996,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 407,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 595,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 179 433,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 399,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 962,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 14 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 7 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 247 548,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 57 984,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 350,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 100 850,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 9 810,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 93 801,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 263 271,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 39 860,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 3 615,0000
Векселя к исполнению 52406 19 142,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 59 204,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 99 899,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 498,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 166,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 274,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 527,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 826,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 223,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 705,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 400,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 550,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 755,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 045,0000
Резервы на возможные потери 60324 556,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 481 509,0000
Земля 60404 1 033,0000
Амортизация основных средств 60601 155 081,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37 144,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 245,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 874,0000
Материалы 61008 3 057,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 678,0000
Издания 61010 14,0000
Внеоборотные запасы 61011 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 672,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 104 155,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 102 412,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 7 024 751,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 33 740,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 605 388,0000
Расходы 70606 6 654 179,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 8 158,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 440 628,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 60 349,0000
Кредиты предоставленные 80401 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 4 701,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 3 106,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 58 599,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 4 948,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 609,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 61 555,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 186,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 856 582,0000
Выставленные аккредитивы 90907 30 157,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 784 911,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 408 929,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 4 456 815,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 55 455 207,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 85 806,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 454 074,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 778 289,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 2 962 199,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 60 293,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 73 301 295,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 425 615,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 621 867,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 252,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 263 271,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 699,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 40 992,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 456 360,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 82 609 855,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 548 857,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 203 063,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 297 450,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 34 160,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 55 799,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 624 040,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 18,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 537 964,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 202 977,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 570 636,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 14,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 298 290,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 33 597,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 55 433,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 10 979,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 51 619,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 18,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102 1 860,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 184,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 524 091 700,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 277 415 473,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 44 014 545,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 146 349 880,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 34 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 56 279 282,0000
Страница была полезной?