• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 269 609,0000
физическим лицам 10205 433 741,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 293,0000
Резервный фонд 10701 33 862,0000
Фонды специального назначения 10702 6 277,0000
Другие фонды 10704 96 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 338 751,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 833,0000
Денежные средства в пути 20209 11 325,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 371 598,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 205 993,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 240,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 13 369,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 105 172,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 78,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 304,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 130,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 288 256,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 150 842,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 954,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 268 364,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 268 364,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 254 770,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 254 770,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 232,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 498,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 490 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 134 782,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 73 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 17 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 22 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 984,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 100 100,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 001,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 667,0000
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 467,0000
Резервы на возможные потери 32211 81,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 103 818,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 342 023,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 4 458,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 670,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 10 885,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 6 138,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 97 831,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 28,0000
Некоммерческие организации 40603 516,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 124 934,0000
Коммерческие организации 40702 2 194 352,0000
Некоммерческие организации 40703 26 604,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 333,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 18 346,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 56,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 8 174,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 17 398,0000
Физические лица 40817 21 268,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 826,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 11 086,0000
Расчеты по зачетам 40907 270,0000
Расчеты по зачетам 40908 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 93,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 38 259,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 39,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 205,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 40 553,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 255 667,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 55 196,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 131,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 16 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 403,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 111 485,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 8 718,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 498,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 48 933,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 66 621,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 776 686,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 285 354,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 298,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 111,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 52,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 139,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 60,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 61 158,0000
на срок свыше 3 лет 42507 173 910,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 907,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 234,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 38,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 6,0000
на срок свыше 3 лет 43807 4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 102 612,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 74 354,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 215 050,0000
Резервы на возможные потери 44615 6 901,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 90 205,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 043,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 012,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 994,0000
на срок до 30 дней 45203 233 938,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 797 799,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 533 255,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 785 277,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 448 304,0000
Резервы на возможные потери 45215 237 924,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 700,0000
Резервы на возможные потери 45315 17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 250,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 900,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 010,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 771,0000
Резервы на возможные потери 45415 490,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 606,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 534,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 539,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 179 416,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 443,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 673,0000
Резервы на возможные потери 45515 12 712,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 5 270,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 297,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 2,0000
Резервы на возможные потери 45615 76,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 408,0000
Физическим лицам 45815 1 806,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 903,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 41,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 42,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 30,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 27 876,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 029,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 029,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 248,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 360,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 525,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 744,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 442,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 752,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 226,0000
Требования по получению процентов 47427 794,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 165,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 467,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 60 690,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 043,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 167 610,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 280,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 151,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 86 430,0000
Прочие долговые обязательства 50208 73 768,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 43 385,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 29 599,0000
Прочие долговые обязательства 50308 33 360,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 672,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 570,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 76,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 24 420,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 818,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 32 388,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 817,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 291,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 158 379,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 641,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 207 998,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 170 040,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 481,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 133 398,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 993,0000
Прочие векселя нерезидентов
не оплаченные в срок и неопротестованные 51909 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 131 846,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 167 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 483 892,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 11 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 89 747,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 16 690,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 36 925,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 328 983,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 173 572,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 5 450,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 251,0000
Векселя к исполнению 52406 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 26 169,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 39 809,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 306,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 896,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 74,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 302,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 460,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 173,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 768,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 746,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 402,0000
Резервы на возможные потери 60324 662,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127 820,0000
Амортизация основных средств 60601 72 297,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 294,0000
Запасы
Запасные части 61002 610,0000
Материалы 61008 1 560,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 414,0000
Издания 61010 60,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 353,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 486,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 373,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 130 622,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 18 134,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 168 567,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 71,0000
Другие доходы 70107 210 312,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 369,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 592,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 163,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 55 300,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 173 400,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 28 480,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 217 378,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 82 872,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 136 199,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 45,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 278,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 38 169,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 865 215,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 953,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 193 109,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 369,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 30 269,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 879 703,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 448 998,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 683 558,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 657 048,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 73 871,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 137 840,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 263 467,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 28 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 386,0000
Арендованные основные средства 91503 12 789,0000
Арендованное другое имущество 91504 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 205,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 90,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 950 784,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 351 785,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 182 640,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 44 000,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 47 475,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 124 951,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 44 035,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 182 604,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 40 171,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 119 130,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 44 035,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 36,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 21 409,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 5 821,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 386,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 79 421 820,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 13,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 79 000 877,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 338 318,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 83 024,0000
Страница была полезной?