• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 13 801,0000
Эмиссионный доход 10602 850 963,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 15 206,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 14 574,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 161 723,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 019 706,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 307,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 230 282,0000
Денежные средства в пути 20209 64 928,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 451 165,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 179 514,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 397 128,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 94,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 376 395,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 434 135,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 175 544,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 185 612,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 300,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 294 184,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 117,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 287,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 770,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 254 813,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 254 813,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 8 293 601,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 293 601,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 646,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 36 258,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 035 915,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 98 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 35 471,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 353 524,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 59 118,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 659 754,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 908 784,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 471 839,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 286 341,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 512 515,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 26 012,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 311,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 19 432,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 235 720,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 819 222,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 138,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 17 700,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 301 965,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 37 025,0000
Некоммерческие организации 40603 184,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 360 482,0000
Коммерческие организации 40702 7 843 150,0000
Некоммерческие организации 40703 609 447,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 131 096,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 137 417,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 015 558,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 849,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 60 534,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 56 621,0000
Расчеты по зачетам 40907 1 981,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 867,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 42 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 18,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 99 883,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 343 713,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 573,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 700 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 26 290,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 460 960,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 524 302,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 67 337,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 25,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 27 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 135 498,0000
на срок свыше 3 лет 42207 34 856,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 274 577,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 5 000,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19 892,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 33 086,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 503 974,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 158 404,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 358 691,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 12 848,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 130,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 72,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 164,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 728,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 51,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок свыше 3 лет 42507 283 765,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 644,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 200,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 14 154,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 200,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 565 119,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 8,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 26,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 118 235,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 138 243,0000
на срок свыше 3 лет 44007 2 364 710,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 414 375,0000
Резервы на возможные потери 44615 13 969,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 117 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 343 832,0000
на срок свыше 3 лет 45108 23 264,0000
Резервы на возможные потери 45115 171,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 340 987,0000
на срок до 30 дней 45203 1 242 940,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 677 489,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 896 132,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 142 478,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 706 132,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 388 794,0000
Резервы на возможные потери 45215 361 231,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 130,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 128,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 249,0000
Резервы на возможные потери 45315 21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20 822,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 173,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29 283,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 190 423,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 287 181,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 96 745,0000
Резервы на возможные потери 45415 15 197,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 570,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33 502,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 245 990,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 000 278,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 654 091,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 115,0000
Резервы на возможные потери 45515 203 054,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 23 647,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 4 427,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 285 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 59 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 037,0000
Резервы на возможные потери 45715 10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 129 024,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 616,0000
Физическим лицам 45815 48 038,0000
Резервы на возможные потери 45818 187 192,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 904,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 40,0000
Физическим лицам 45915 7 252,0000
Резервы на возможные потери 45918 3 182,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 809 390,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 714,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 77 927,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 13 633,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 501 194,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 655,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 138 900,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 198,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 34 374,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 430,0000
Требования по прочим операциям 47423 225 194,0000
Резервы на возможные потери 47425 44 967,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 343 501,0000
Требования по получению процентов 47427 18 551,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 330,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 16 239,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 591 844,0000
Резервы на возможные потери 47804 7 163,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 846 258,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 142,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 407 644,0000
Прочие долговые обязательства 50107 981 330,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 14 704,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 752 086,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 8 100,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 24 191,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 3 971,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 251 897,0000
Прочие долговые обязательства 50208 693 220,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 158 734,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 209 282,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 14 574,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 15 206,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 38 960,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 74 792,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 98,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 3 210,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 88 784,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 522,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 399,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 962,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 15 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 322 847,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 77 931,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 100 850,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 555,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 97 824,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 269 426,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 35 161,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 3 188,0000
Векселя к исполнению 52406 19 068,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 73 305,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 104 242,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 498,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 718,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20 088,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 142,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 546,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 729,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 718,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 717,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 003,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 494,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 661,0000
Резервы на возможные потери 60324 553,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 468 048,0000
Земля 60404 1 033,0000
Амортизация основных средств 60601 150 786,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37 460,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 245,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 827,0000
Материалы 61008 2 578,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 185,0000
Издания 61010 6,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 734,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 640,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 103 308,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 1 319 387,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 82 390,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 363 407,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 5 343 167,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 27 402,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 931 818,0000
Расходы 70606 5 072 695,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 8 199,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 749 489,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 84 005,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 20 688,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 293,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 94 245,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 2 202,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 9 539,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 61 555,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 257,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 497 078,0000
Выставленные аккредитивы 90907 23 000,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 718 301,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 437 621,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 4 411 076,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 54 847 589,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 404 015,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 421 212,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 685 837,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 3 445 900,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 487 234,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 72 344 875,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 449 672,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 623 412,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 224,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 264 431,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 699,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 759,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 480 759,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 81 699 207,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 064 736,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 884 019,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 49 658,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 15 468,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 788 868,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 853,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 421,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 282,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 267,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 066 227,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 884 381,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 16 500,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 787 223,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 277,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 9 281,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 52 574,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 109,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 149,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 473 617 773,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 260 285 395,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 541 164,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 146 423 057,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 34 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 56 335 602,0000
Страница была полезной?