• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 13 801,0000
Эмиссионный доход 10602 850 963,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 14 756,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 13 444,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 163 134,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 052 567,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 306,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 211 590,0000
Денежные средства в пути 20209 62 676,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 338 463,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 200 965,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 260 142,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 385 695,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 419 891,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 168 303,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 44 934,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 37 280,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 288 756,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 117,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 19 711,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 276,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 364 412,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 364 412,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 7 687 688,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 687 688,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 59 859,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 43 303,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 218 031,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 90 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 43 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 351 558,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 58 789,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 656 085,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 904 155,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 422 431,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 30 476,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 963 952,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 97 031,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 645 809,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 2 383,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 292,0000
на 1 день 32202 99 151,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 87 116,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 561 773,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 16 253,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 291 836,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 25 391,0000
Некоммерческие организации 40603 2 352,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 407 438,0000
Коммерческие организации 40702 8 170 499,0000
Некоммерческие организации 40703 643 872,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 170 552,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 119 163,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 991 446,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 797,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 60 534,0000
Невыплаченные переводы 40905 8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 49 218,0000
Расчеты по зачетам 40907 1 979,0000
Расчеты по зачетам 40908 56,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 587,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 105,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 52 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 18,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 94 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 219 005,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 542,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 32 108,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 21 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 474 301,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 351 105,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 51 177,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 25,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 31 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 118 290,0000
на срок свыше 3 лет 42207 14 854,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 280 970,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 92 783,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 666,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 462 313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 074 370,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 320 769,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 378,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 119,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 78,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 146,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 695,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 48,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок свыше 3 лет 42507 282 187,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 408,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 087,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 128,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 140,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 208 016,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 8,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 26,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 117 578,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 115 230,0000
на срок свыше 3 лет 44007 2 351 560,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 402 904,0000
Резервы на возможные потери 44615 13 645,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 3 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 358 694,0000
на срок свыше 3 лет 45108 23 828,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 261 962,0000
на срок до 30 дней 45203 1 730 050,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 966 516,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 768 873,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 040 618,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 784 618,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 081 265,0000
Резервы на возможные потери 45215 310 209,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 538,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 549,0000
Резервы на возможные потери 45315 25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 027,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 924,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 708,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 183 728,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 286 108,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 89 535,0000
Резервы на возможные потери 45415 11 940,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 145,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 101 097,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 214 859,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 986 555,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 334 644,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 394,0000
Резервы на возможные потери 45515 174 562,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 81 319,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 285 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 59 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 566,0000
Резервы на возможные потери 45715 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 128 237,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 584,0000
Физическим лицам 45815 47 689,0000
Резервы на возможные потери 45818 183 742,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 32,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 3 815,0000
Резервы на возможные потери 45918 816,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 605 111,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 714,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 75 352,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 18 473,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 396 464,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 646,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 137 751,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 490,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 92 556,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 207,0000
Требования по прочим операциям 47423 171 300,0000
Резервы на возможные потери 47425 51 261,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 266 805,0000
Требования по получению процентов 47427 12 775,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 18 955,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 16 942,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 553 546,0000
Резервы на возможные потери 47804 7 438,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 846 679,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 99 637,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 505 479,0000
Прочие долговые обязательства 50107 996 108,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 14 509,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 426 520,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 6 930,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 16 948,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 4 822,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 64 855,0000
Прочие долговые обязательства 50208 693 879,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 156 039,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 400 377,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 13 444,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 14 756,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 38 893,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 45 348,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 736,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 069,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 022,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 83 973,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 455,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 399,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 962,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 3 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 329 208,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 141 877,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 080,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 691,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 125 853,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 192 379,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 19 256,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 75 114,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 99 213,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 498,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 424,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 652,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 857,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 575,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 285,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 180,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 699,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 868,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 194,0000
Резервы на возможные потери 60324 555,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 405 664,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 146 562,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 93 791,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 245,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 744,0000
Материалы 61008 2 048,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 021,0000
Издания 61010 4,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 734,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 614,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 94 254,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 1 319 387,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 87 057,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 363 407,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 3 774 449,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 18 017,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 297 224,0000
Расходы 70606 3 617 701,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 930,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 093 507,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 107 778,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 2 275,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 99 955,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 10 098,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 861 555,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 337,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 479 295,0000
Выставленные аккредитивы 90907 46 000,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 201 843,0000
Разные ценности и документы 91202 456 037,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 4 351 832,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 54 045 901,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 836 684,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 333 053,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 196 444,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 4 226 352,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 114 445,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 65 899 834,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 187 963,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 589 443,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 105,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 210 981,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 699,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 234,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 201 946,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 74 891 310,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 864 731,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 801 702,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 45 929,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 84,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 877,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 29,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 864 525,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 800 547,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 29,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 46 805,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 361,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 85,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 154,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 448 703 664,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 300,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 231 194 690,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 14 015 515,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 146 680 815,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 34 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 56 780 094,0000
Страница была полезной?