• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 13 801,0000
Эмиссионный доход 10602 850 963,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 16 441,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 11 989,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 164 714,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 788 318,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 313,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 205 551,0000
Денежные средства в пути 20209 58 531,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 595 659,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 184 839,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 246 013,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 393 936,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 446 165,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 151 507,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 155 671,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 34 900,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 415 155,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 30,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6 089,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 703,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 337 093,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 337 093,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 7 124 265,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 124 265,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 65 119,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 121 553,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 733,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 460 525,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 360 533,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 60 290,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 461 236,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 929 444,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 464 507,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 479 734,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 921 646,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 606 119,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 625,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 376,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 70 000,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 17 200,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 269 171,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 314,0000
Некоммерческие организации 40603 150,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 416 485,0000
Коммерческие организации 40702 7 114 765,0000
Некоммерческие организации 40703 643 216,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 139 243,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 216 482,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 914 145,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 748,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 116 540,0000
Невыплаченные переводы 40905 41,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 51 205,0000
Расчеты по зачетам 40907 3 402,0000
Расчеты по зачетам 40908 318,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10 014,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 46,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 41 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 18,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 78 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 166 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 529,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 101 503,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 442 916,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 333 131,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 489 953,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 25,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 41 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100 531,0000
на срок свыше 3 лет 42207 14 853,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 318 329,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 15 068,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 198,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 36 923,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 279 995,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 852 568,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 315 195,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 364,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 99,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 142,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 643,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 50,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок свыше 3 лет 42507 289 391,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 611,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 647,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 052,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 141,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 24,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 120 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 220 283,0000
на срок свыше 3 лет 44007 2 411 590,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 477 140,0000
Резервы на возможные потери 44615 71 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 19 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 361 270,0000
на срок свыше 3 лет 45108 24 392,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 314 686,0000
на срок до 30 дней 45203 1 174 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 633 611,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 572 277,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 288 025,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 447 449,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 888 182,0000
Резервы на возможные потери 45215 261 179,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 546,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 549,0000
Резервы на возможные потери 45315 103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 868,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 788,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 635,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 180 850,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 271 304,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 89 529,0000
Резервы на возможные потери 45415 11 485,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 570,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42 753,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 220 126,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 947 233,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 110 473,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 172,0000
Резервы на возможные потери 45515 175 449,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 86 231,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 24 116,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 285 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 59 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 560,0000
Резервы на возможные потери 45715 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 131 446,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 590,0000
Физическим лицам 45815 53 891,0000
Резервы на возможные потери 45818 186 445,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 19,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 3 573,0000
Резервы на возможные потери 45918 742,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 128 294,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 714,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 65 592,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 65 292,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 406 584,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 688,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 130 507,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 578,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20 322,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 834,0000
Требования по прочим операциям 47423 177 014,0000
Резервы на возможные потери 47425 53 331,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 381 737,0000
Требования по получению процентов 47427 17 479,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 22 338,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 19 606,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 475 673,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 251,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 842 395,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 28 445,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 287 327,0000
Прочие долговые обязательства 50107 940 151,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 14 763,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 543 090,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 6 136,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 18 529,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 214 360,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 257 455,0000
Прочие долговые обязательства 50208 696 568,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 130 186,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 11 989,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 16 441,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 41 079,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 528 448,0000
Прочих резидентов 50606 1 004 810,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 121 743,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 15 510,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 983,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 85 384,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 386,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 108 663,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 74 970,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 6 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 326 160,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 83 970,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 691,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 24 612,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 124 168,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 151 600,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 139,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 65 754,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 90 054,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 498,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 961,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 122,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 687,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 516,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 738,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 579,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 103,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 750,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 876,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 943,0000
Резервы на возможные потери 60324 529,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 396 410,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 142 474,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 386,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 244,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 536,0000
Материалы 61008 3 752,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 216,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 518,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 90 112,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 1 321 474,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 57 671,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 361 653,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 2 478 963,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 34 039,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 494 509,0000
Расходы 70606 2 287 974,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 127 879,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 413 527,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 107 222,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 2 231,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 5 326,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 100 015,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 5 925,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 8 839,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 861 555,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 922,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 501 919,0000
Выставленные аккредитивы 90907 102 006,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 120 645,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 443 955,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 4 169 511,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 51 835 607,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 205 619,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 822 219,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 651 827,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 4 527 826,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 103 045,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 60 372 974,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 167 979,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 517 617,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 355,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 211 729,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 699,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 167,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 425 037,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 69 249 359,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 883 205,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 36 644,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 564 482,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 27 569,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 28 001,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 471,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 884 915,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 36 405,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 29 900,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 28 002,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 450 875,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 110 911,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 364,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 160,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 333 232 061,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 755 766 108,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 420 461 817,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 146 688 401,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 34 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 283 191,0000
Страница была полезной?