• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 45 000,0000
физическим лицам 10205 120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 802,0000
Резервный фонд 10701 6 750,0000
Фонды специального назначения 10702 19 073,0000
Фонды накопления 10703 12 139,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 341,0000
Касса обменных пунктов 20206 828,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 489,0000
Денежные средства в пути 20209 1 804,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 831,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 159 464,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 953,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 28,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 112 278,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 23,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 211,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 093,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 143,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 132,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 73 941,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 73 941,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 55 875,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 55 875,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 565,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 010,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 32 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 2 990,0000
на срок свыше 3 лет 31309 2 924,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
до востребования 32010 50,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 22 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
до востребования 32110 226,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 72 108,0000
Резервы на возможные потери 32211 10 114,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 6,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 132,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 403,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 000,0000
Некоммерческие организации 40603 539,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 998,0000
Коммерческие организации 40702 323 380,0000
Некоммерческие организации 40703 2 777,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 265,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 56 800,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 010,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 325,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 1 804,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 236,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 202,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 671,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 455,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 663,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 57 256,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 12 316,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 835,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 28 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 320,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 147,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
до востребования 44909 20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 129,0000
на срок до 30 дней 45203 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 174 364,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 184,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 161 910,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 125,0000
до востребования 45209 5 172,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 400,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 253,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 250,0000
Кредиты до востребования 45409 69,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 066,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 895,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 494,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 825,0000
Кредиты до востребования 45508 1 215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 113,0000
Кредиты до востребования 45707 113,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 760,0000
Физическим лицам 45815 74,0000
Резервы на возможные потери 45818 834,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 324,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 744,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2 656,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 462,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 56 821,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 41 544,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 32 730,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 066,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 701,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 349,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 977,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 527,0000
Требования по получению процентов 47427 1 866,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 10 207,0000
приобретенные для инвестирования 50103 2 969,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 7 734,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 3 869,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 276,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 98,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 592,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 16,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 84 237,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 419,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 994,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 150 533,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 40 229,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 114,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 43 493,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 11 791,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 62 287,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 948,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 50 179,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 14 633,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 397,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 308,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 401,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 86,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 675,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 630,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 205,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 389,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 678,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 192,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 945,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 12 082,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 839,0000
Амортизация основных средств 60601 13 832,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 348,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 283,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 3 471,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 766,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 656,0000
Запасные части 61002 738,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 95,0000
Материалы для упаковки денег 61005 70,0000
Другие материалы 61006 318,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 512,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 512,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 866,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 438,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 593,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 762,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 59,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 24 444,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 415,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 32 584,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 134 290,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 805,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 236,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 996,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 315,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 37 920,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 119,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 27,0000
Другие расходы 70209 121 920,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 053,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 24 227,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 407,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 440,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 019 267,0000
Выставленные аккредитивы 90907 500,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 669,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 948 213,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 375 127,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 218 484,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 108 490,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 758 881,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 971,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 47 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 40 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 105 921,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 423,0000
Арендованные основные средства 91503 4 012,0000
Арендованное другое имущество 91504 107,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 88,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 141,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 566,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 707,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 194 194,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 461 424,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 62 155,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 475,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 45 000,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 42 386,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 3 222,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 62 143,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 8 496,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 48 222,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 42 386,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 163,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 747 508,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 350 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 397 671,0000
Страница была полезной?