• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 13 849,0000
Эмиссионный доход 10602 850 963,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 16 747,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 8 459,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Другие фонды 10704 0,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 168 015,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 842 830,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 318,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 193 304,0000
Денежные средства в пути 20209 45 787,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 439 107,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 304 691,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 216 518,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 278 124,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 302 989,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 112 511,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 50,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 165 079,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 595,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 139 400,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 30,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4 480,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 632,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 360 434,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 360 434,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 7 352 173,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 352 173,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43 536,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 163 290,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 146,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 902 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 110 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 365 922,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 81 996,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 387 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 844 480,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 472 374,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 800 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 895 563,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 195 811,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 40 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 259 450,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 661,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 427,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 17 340,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 336 051,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 826,0000
Некоммерческие организации 40603 252,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 422 274,0000
Коммерческие организации 40702 8 387 535,0000
Некоммерческие организации 40703 299 231,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 154 565,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 204 064,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 051 375,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 121,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 116 540,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 39 207,0000
Расчеты по зачетам 40907 1 097,0000
Расчеты по зачетам 40908 683,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12 371,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 182,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 38 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 18,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 52 541,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 148 274,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 566,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 103 106,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 478 675,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 396 121,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 401 303,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 105 748,0000
на срок свыше 3 лет 42207 12 851,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 291 515,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 28 182,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 45 359,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 301 662,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 759 312,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 521 173,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 180,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 78,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 88,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 159,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 634,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 28,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок свыше 3 лет 42507 293 717,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 428,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 661,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 15 449,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 112,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 75 389,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 4,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 24,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 122 382,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 283 370,0000
на срок свыше 3 лет 44007 2 447 640,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 472 180,0000
Резервы на возможные потери 44615 72 158,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 16 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 374 353,0000
на срок свыше 3 лет 45108 24 956,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 313 666,0000
на срок до 30 дней 45203 1 224 066,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 077 769,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 365 655,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 154 947,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 281 692,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 900 619,0000
Резервы на возможные потери 45215 278 846,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 775,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 044,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 749,0000
Резервы на возможные потери 45315 121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 402,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 896,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 313,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 168 873,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 240 402,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 82 578,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 873,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 175,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 170 756,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 044 665,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 093 984,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 178,0000
Резервы на возможные потери 45515 168 588,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 77 467,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 48 953,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 285 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 59 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 446,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 131 598,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 599,0000
Физическим лицам 45815 41 803,0000
Резервы на возможные потери 45818 185 660,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 369,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 40,0000
Физическим лицам 45915 3 698,0000
Резервы на возможные потери 45918 825,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 7 009,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 714,0000
на срок до 30 дней 47102 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 73 990,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 83 538,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 457 372,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 713,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 113 744,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 220,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 195 626,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 387,0000
Требования по прочим операциям 47423 128 599,0000
Резервы на возможные потери 47425 42 263,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 325 546,0000
Требования по получению процентов 47427 9 664,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 22 529,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 21 980,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 547 548,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 761,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 847 088,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 127 268,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 678 387,0000
Прочие долговые обязательства 50107 977 958,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 14 866,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 2 726,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 32 236,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 213 880,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 255 493,0000
Прочие долговые обязательства 50208 700 863,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 71 686,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000
Резервы на возможные потери 50219 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 8 459,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 16 748,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 41 469,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 510 421,0000
Прочих резидентов 50606 1 403 121,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 93 855,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 241 912,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 947,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 173 589,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 322,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 109 724,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 75 576,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 15 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 6 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 330 660,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 71 341,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 57 444,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 648,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 121 076,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 257 406,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 644,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 73 889,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 101 859,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 498,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 613,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 556,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 329,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 518,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 256,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 389,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 362,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 580,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 028,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 454,0000
Резервы на возможные потери 60324 527,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 388 819,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 139 336,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 698,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 244,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 555,0000
Материалы 61008 3 167,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 897,0000
Издания 61010 6,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 687,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 90 412,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 326 700,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 768,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 361 653,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 348 973,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 32 236,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 832 562,0000
Расходы 70606 1 072 476,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 244 638,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 830 382,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 107 262,0000
Кредиты предоставленные 80401 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 2 249,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 4 160,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 101 014,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 3 724,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 8 933,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 864 555,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 389,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 528 306,0000
Выставленные аккредитивы 90907 244 692,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 912 135,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 416 798,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 3 440 444,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 50 510 083,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 7 485,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 833 658,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 737 232,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 4 333 208,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 103 769,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 56 650 952,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 109 383,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 592 056,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 002,0000
Арендованные основные средства 91503 0,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 206 714,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 683,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 016,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 069 507,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 65 475 274,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 293 160,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 45 455,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 041 605,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 26 849,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 45 310,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 292 831,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 29 900,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 45 310,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 45 455,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 1 791 591,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 330,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 246 962,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 166,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 821 129 211,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 300,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 249 612 212,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 419 827 177,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 146 687 221,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 34 704,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 969 363,0000
Страница была полезной?