• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 270 609,0000
физическим лицам 10205 432 741,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 293,0000
Резервный фонд 10701 33 862,0000
Фонды специального назначения 10702 6 522,0000
Другие фонды 10704 96 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 177 149,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 315,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 642 716,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 837 566,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 255 263,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 14 457,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 333,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 54,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 901,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 114,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 287 436,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 151 632,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 244 497,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 244 497,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 293 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 293 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 153,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 11,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 250 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 163 548,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 125 960,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 51 289,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 39 962,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505 5 699,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 21 247,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 512,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 150 100,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 501,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 23 080,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 270,0000
Резервы на возможные потери 32211 243,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 201 628,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 016,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 61,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 860,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 15 033,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 849,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 116 177,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 835,0000
Некоммерческие организации 40603 208,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 17 160,0000
Коммерческие организации 40702 1 711 601,0000
Некоммерческие организации 40703 22 522,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 232,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 26 399,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 8 265,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 375,0000
Физические лица 40817 35 439,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 14 388,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Расчеты по зачетам 40908 205,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 684,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 4 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 37 424,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 151 620,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 40 972,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 48 420,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 152,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 804,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 101 301,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 094,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 676,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 100 729,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 552 034,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 204 830,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 007,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 27 069,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 31 343,0000
на срок свыше 3 лет 42507 170 962,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 636,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 224,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 26,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 19 578,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 11 741,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 205 050,0000
Резервы на возможные потери 44615 5 304,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 50,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 104 975,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 726,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 187,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 854,0000
на срок до 30 дней 45203 379 292,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 696 434,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 770 557,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 197 685,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 471 991,0000
на срок свыше 3 лет 45208 24 808,0000
до востребования 45209 262 800,0000
Резервы на возможные потери 45215 225 349,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 866,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 550,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 430,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 488,0000
Резервы на возможные потери 45415 384,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 976,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 144,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 78 446,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 245 680,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 737,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 923,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 348,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 343,0000
Физическим лицам 45815 587,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 930,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 569,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 30,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 39 603,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 059,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 995,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 963,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 642,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 081,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 738,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 909,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 260,0000
Резервы на возможные потери 47425 20 998,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 251,0000
Требования по получению процентов 47427 315,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 254,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 032,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 46 841,0000
Прочие долговые обязательства 50107 16 342,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 098,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 33 266,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 29 599,0000
Прочие долговые обязательства 50308 28 487,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 736,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 600,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 48,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 12 726,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 134,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 644,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 785,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 29 401,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 89 646,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 434,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 228 975,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 50 773,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 404,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 134 107,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 154,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 18 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 125 963,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 264 946,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 7 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 175 789,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 66 922,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 114 558,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 264 692,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 137 859,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 22 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 35 246,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 171,0000
Векселя к исполнению 52406 2 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 14 096,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34 244,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 512,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 518,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 78,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 293,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 465,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 137,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 773,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 370,0000
Резервы на возможные потери 60324 393,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 119 232,0000
Амортизация основных средств 60601 68 820,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 485,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 701,0000
Материалы 61008 1 785,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 283,0000
Издания 61010 46,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 499,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 436,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 859,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 64 204,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 11 260,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 113 068,0000
Другие доходы 70107 57 339,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 726,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 190,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 556,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 257,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 110 589,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 13 059,0000
Другие расходы 70209 79 001,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 136 199,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 570,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 51 283,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 480 475,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 039 104,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 45 942,0000
Выставленные аккредитивы 90907 16 297,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 29 932,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 224,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 58,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 19 196,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 671 265,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 324 148,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 032 448,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 771 537,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 95 262,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 142 433,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 386,0000
Арендованные основные средства 91503 12 082,0000
Арендованное другое имущество 91504 82,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 167,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 58,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 90,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 933 166,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 14 755 158,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 274,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 361 870,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 44 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 47 553,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 47 234,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 273,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 360 807,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 45 680,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 40 237,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 064,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 21 421,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 554,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 284,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 79 328 888,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 13,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 78 900 006,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 196 454,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 232 725,0000
Страница была полезной?