• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 277,0000
Эмиссионный доход 10602 850 963,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Фонды специального назначения 10702 55 033,0000
Другие фонды 10704 1 112 752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 502 347,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 319,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 248 883,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 302 893,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 450 296,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 245 712,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 874 193,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 277 788,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 118 721,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 126 707,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 559,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 30,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 10 822,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 913,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 331 434,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 331 434,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 7 120 597,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 120 597,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 477,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 137 430,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 147,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 413 574,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 366 966,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 82 230,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 289 062,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 846 475,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 455 151,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 836 470,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 97 660,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 668,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 437,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 375 557,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 457,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 32 115,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 11 459,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 475 816,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 504,0000
Некоммерческие организации 40603 397,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 472 277,0000
Коммерческие организации 40702 8 555 311,0000
Некоммерческие организации 40703 342 197,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 137 465,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 256 410,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 857 288,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 758,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 182 014,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по зачетам 40907 7 014,0000
Расчеты по зачетам 40908 528,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10 537,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 5,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 38 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 18,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 49 368,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 152 536,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 564,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 79 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 17 510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 175 370,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 474 365,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 461 187,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 646 243,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 106 912,0000
на срок свыше 3 лет 42207 12 849,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 425 995,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 353,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 53 472,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 327 125,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 667 431,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 106 314,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 096,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 91,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 80,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 157,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 617,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 28,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок свыше 3 лет 42507 294 554,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 827,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 571,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 697,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 15 225,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 112,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 4,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 11,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 22,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 122 731,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 295 585,0000
на срок свыше 3 лет 44007 2 454 620,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 373 156,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 17 458,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 383 218,0000
на срок свыше 3 лет 45108 25 520,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 252 918,0000
на срок до 30 дней 45203 1 395 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 612 143,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 383 199,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 443 706,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 164 183,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 856 745,0000
Резервы на возможные потери 45215 266 242,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 975,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 757,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 137,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 23 591,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 870,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 777,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 176 140,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 228 583,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 83 490,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 123,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 798,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 197 862,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 985 908,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 018 857,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 125,0000
Резервы на возможные потери 45515 169 169,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 44 489,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 49 092,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 285 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 362,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 131 937,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 690,0000
Физическим лицам 45815 38 699,0000
Резервы на возможные потери 45818 184 271,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 7,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 714,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 78 956,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 467 401,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 089,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 127 751,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 021,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 32 740,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 172,0000
Требования по прочим операциям 47423 254 596,0000
Резервы на возможные потери 47425 39 075,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 254 138,0000
Требования по получению процентов 47427 3 314,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 864,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 349 774,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 22 842,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 24 257,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 567 315,0000
Резервы на возможные потери 47804 9 222,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 838 088,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 448 345,0000
Прочие долговые обязательства 50107 343 501,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 84 519,0000
Резервы на возможные потери 50213 122,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 336 583,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 298 170,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 162 078,0000
Резервы на возможные потери 50312 2 714,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23 454,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 315 171,0000
Прочих резидентов 50606 475 705,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 257,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 47 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 764,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 69 686,0000
Резервы на возможные потери 51510 85 551,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 4 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 15 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 6 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 325 460,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 203 116,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 15 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 75 625,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 104 220,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 246 772,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 263 592,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 904,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 64 469,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 242 447,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 498,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 871,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 594,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 391,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 278,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 440,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 180,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 235,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 829,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 340,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38 204,0000
Резервы на возможные потери 60324 527,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 384 105,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 135 427,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 693,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 244,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 572,0000
Материалы 61008 3 208,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 278,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 875,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 459,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 88 115,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 784 346,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 359 672,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 107 427,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 64,0000
Текущие счета 80801 3 012,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 101 514,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 8 989,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 864 555,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 085,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 481 550,0000
Выставленные аккредитивы 90907 222 669,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 198 135,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 415 137,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 768 216,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 519 358,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 56 802 532,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 49 383 730,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 044 184,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 614 414,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 103 909,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 127 420,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 011 603,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 358,0000
Арендованные основные средства 91503 168 714,0000
Арендованное другое имущество 91504 693,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 355,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 927 912,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 118 852 928,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 603 104,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 807 112,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16 415,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 619 518,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 801 359,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 5 754,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 147,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 248 847 717,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 181 489 973,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 977 641 544,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 30 839 049,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 141 054,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 58 737 544,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?