• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 45 000,0000
физическим лицам 10205 120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 802,0000
Резервный фонд 10701 6 750,0000
Фонды специального назначения 10702 19 079,0000
Фонды накопления 10703 12 139,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 189,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 324,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 471,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 301,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 178 375,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 424,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 150 821,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 23,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 304,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 882,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 89,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 855,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 96 840,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 96 840,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 83 291,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 83 291,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 569,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 253,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 3 037,0000
на срок свыше 3 лет 31309 3 189,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 42 645,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 33 000,0000
до востребования 32010 330,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 28 430,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 48 430,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 49 753,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 10 719,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 168,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 343,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 160,0000
Некоммерческие организации 40603 176,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 780,0000
Коммерческие организации 40702 375 031,0000
Некоммерческие организации 40703 1 689,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 171,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 226,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 006,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 291,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 383,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 202,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 632,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 166,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 26 299,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 49 790,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 441,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 313,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 28 430,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 811,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 193,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 500,0000
до востребования 44909 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 462,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 233 793,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 187 454,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 164 813,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 215,0000
до востребования 45209 6 373,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 400,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 245,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 250,0000
Кредиты до востребования 45409 69,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 60,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 230,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 930,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 359,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 843,0000
Кредиты до востребования 45508 941,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 765,0000
Физическим лицам 45815 74,0000
Резервы на возможные потери 45818 839,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 171,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 435,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 23 135,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 23 135,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 837,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 48 282,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12 647,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 760,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 482,0000
Требования по получению процентов 47427 2 266,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 9 769,0000
приобретенные для инвестирования 50103 2 988,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 950,0000
приобретенные для инвестирования 50903 276,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 343,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 10,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 63 273,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 30 617,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23 458,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 13 795,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 72 704,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 40 229,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4,0000
Резервы на возможные потери 51510 11 351,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 80 841,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 7 550,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 53 791,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 27 116,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 59 185,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 50,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 250,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 733,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 433,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 401,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 599,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 852,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 57,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 642,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 571,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 193,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 945,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 10 503,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 839,0000
Амортизация основных средств 60601 13 815,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 241,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 276,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 3 436,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 740,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 601,0000
Запасные части 61002 701,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 93,0000
Материалы для упаковки денег 61005 70,0000
Другие материалы 61006 313,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 476,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 476,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2 437,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 114,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 417,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 154,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 319,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 432,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 166,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 10 526,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 551,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 24 262,0000
Другие доходы 70107 73 276,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 612,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 536,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 71,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 109,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 034,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 605,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 27,0000
Другие расходы 70209 66 369,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 053,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 24 227,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 305,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 440,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 300,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 865 697,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 500,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 952,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 376,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 26,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 879 155,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 362 128,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 211 103,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 120 368,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 025 221,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 638,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 47 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 40 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 83 741,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 423,0000
Арендованные основные средства 91503 4 012,0000
Арендованное другое имущество 91504 107,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 68,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 128,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 775,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 2 048,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 173 564,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 499 231,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 71 076,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 058,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 45 000,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 42 921,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 7 783,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 92,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 3 222,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 71 168,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 17 058,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 7 783,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 48 222,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 42 921,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 164,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 558 759,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 100 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 458 923,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?