• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 276,0000
Эмиссионный доход 10602 850 963,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Фонды специального назначения 10702 58 347,0000
Другие фонды 10704 1 112 752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 871 026,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 317,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 156 832,0000
Денежные средства в пути 20209 43 583,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 897 242,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 299 051,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 269 168,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 553 361,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 267 790,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 115 798,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 189 300,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 217 425,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 30,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 798,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 920,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 241 720,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 241 720,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 032 849,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 032 849,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 41 530,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 264 429,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 146,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 045 551,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 364 041,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 130 276,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 288 841,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 063 316,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 354 587,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 97 660,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 648,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 409,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 428 571,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 328,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 37 663,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 20 057,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 302 330,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 694,0000
Некоммерческие организации 40603 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 388 661,0000
Коммерческие организации 40702 6 861 688,0000
Некоммерческие организации 40703 351 106,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 127 139,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 266 752,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 775 784,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 845,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 60 534,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 40 102,0000
Расчеты по зачетам 40907 2 744,0000
Расчеты по зачетам 40908 348,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 508,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 25,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 44 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 18,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 40 368,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 97 731,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 17 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 19 556,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 302 675,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 508 921,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 319 508,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 106 845,0000
на срок свыше 3 лет 42207 12 847,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 432 129,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 22 310,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 41 813,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 223 058,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 212 464,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 928 365,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 731,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 80,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 82,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 151,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 597,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 30,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок свыше 3 лет 42507 292 207,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 052,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 891,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 465,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 15 216,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 112,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 4,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 11,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 22,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 121 753,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 261 355,0000
на срок свыше 3 лет 44007 2 435 060,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 45 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 68 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 459 318,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 17 461,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 77 366,0000
на срок свыше 3 лет 45108 26 015,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 267 207,0000
на срок до 30 дней 45203 1 472 802,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 001 080,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 389 105,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 360 548,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 283 576,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 829 292,0000
Резервы на возможные потери 45215 284 101,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 975,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 821,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 58,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 21 141,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 607,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 724,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 153 412,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 188 266,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 79 521,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 560,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 001,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 263 123,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 145 465,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 622 400,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 638,0000
Резервы на возможные потери 45515 157 643,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 81 034,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 24 351,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 48 701,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 285 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 130 988,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 785,0000
Физическим лицам 45815 45 373,0000
Резервы на возможные потери 45818 187 545,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 344,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 487,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 714,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 77 619,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 143 961,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 98 371,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 557 474,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 28 960,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 135 341,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10 362,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 681,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 189,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 595,0000
Резервы на возможные потери 47425 44 966,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 197 624,0000
Требования по получению процентов 47427 9 826,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 842,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 295 302,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 22 970,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 29 858,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 561 212,0000
Резервы на возможные потери 47804 11 850,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 104 770,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 211 496,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 93 928,0000
Прочие долговые обязательства 50107 242 021,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 492,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 514 215,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 67 318,0000
Резервы на возможные потери 50213 121,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 118 039,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 248 995,0000
Прочие долговые обязательства 50308 745 509,0000
Резервы на возможные потери 50312 2 222,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 785,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 40 439,0000
Прочих резидентов 50606 337 549,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 150 335,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 178,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 850,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 47 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 764,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 109 723,0000
Резервы на возможные потери 51510 85 551,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 4 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 15 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 7 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 316 960,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 110 984,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 40 018,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 86 371,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 116 270,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 168 327,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 904,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 56 524,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 216 208,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 498,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 960,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 599,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 130,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 387,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 894,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 505,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 098,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 009,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 203,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38 190,0000
Резервы на возможные потери 60324 529,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 374 821,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 131 999,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 459,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 244,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 855,0000
Материалы 61008 4 912,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 048,0000
Издания 61010 9,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 40 912,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 481,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 61 350,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 545 838,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 395 056,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 026 532,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4 112,0000
Другие доходы 70107 1 411 575,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 71 860,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 238 358,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 175 696,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 375 397,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 854 356,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 111 812,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000
Другие расходы 70209 1 521 452,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 433 620,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 896,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 330 092,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 112 517,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 63,0000
Текущие счета 80801 6 813,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 736,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 111 994,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 4 017,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 5 118,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 864 555,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 003,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 653 249,0000
Выставленные аккредитивы 90907 226 669,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 049 162,0000
Разные ценности и документы 91202 487 024,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 889 143,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 693 006,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 535 979,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 46 667 867,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 465 011,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 614 039,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 93 482,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 151 960,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 016 693,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 352,0000
Арендованные основные средства 91503 166 417,0000
Арендованное другое имущество 91504 722,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 921,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 464 329,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 111 169 150,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 382 654,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 36 039,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 20 410,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 605 851,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 75 006,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 14 450,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 16 644,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 126 563,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 148 890,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 297,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 359,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 383 209,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 35 844,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 15 047,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 16 644,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 20 482,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 582 691,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 72 910,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 092 831,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 171 419,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 8 454,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 34 632,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 145,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 251 538 327,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 172 344 030,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 310 872,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 14 677 367,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 804,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 55 206 699,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?