• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 276,0000
Эмиссионный доход 10602 850 963,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Фонды специального назначения 10702 60 749,0000
Другие фонды 10704 1 112 752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 765 161,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 321,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 139 113,0000
Денежные средства в пути 20209 36 816,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 835 818,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 319 463,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 264 387,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 756 793,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 302 678,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 134 925,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 136 563,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 135 442,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 65,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 22 824,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 614,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 221 262,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 221 262,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 757 051,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 757 051,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 849,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 205 432,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 85,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 287 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 49 890,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 480 878,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 70 463,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 558 615,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 299 478,0000
на срок свыше 3 лет 31409 982 278,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 150 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 102 660,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 181,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 461,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 237 348,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 344,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 75 923,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 20 161,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 260 401,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 680,0000
Некоммерческие организации 40603 35,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 493 896,0000
Коммерческие организации 40702 6 640 548,0000
Некоммерческие организации 40703 386 211,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 121 524,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 231 383,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 702 184,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 775,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 79 784,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 30 431,0000
Расчеты по зачетам 40907 1 403,0000
Расчеты по зачетам 40908 121,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 472,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 232,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 46 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 18,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 36 368,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 79 962,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 556,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 47 956,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 179 335,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 086 041,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 146 411,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 105 481,0000
на срок свыше 3 лет 42207 37 825,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 398 373,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 32 018,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 46 686,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 214 831,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 407 333,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 452 436,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 703,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 94,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 77,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 168,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 562,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 30,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок свыше 3 лет 42507 296 686,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 283,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 490,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 15 156,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 010,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 89,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 13,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 22,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 326 665,0000
на срок свыше 3 лет 44007 2 472 380,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 58 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 414 683,0000
Резервы на возможные потери 44615 14 529,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 88 764,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 268 942,0000
на срок до 30 дней 45203 954 080,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 027 233,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 892 376,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 857 885,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 621 546,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 795 784,0000
Резервы на возможные потери 45215 251 735,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 830,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 238,0000
Резервы на возможные потери 45315 51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 141,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 345,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 076,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 119 848,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 163 773,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 73 930,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 486,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 838,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 261 819,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 154 633,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 577 115,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 300,0000
Резервы на возможные потери 45515 158 707,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 19 573,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 31 841,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 49 448,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 285 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 132 799,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 635,0000
Физическим лицам 45815 44 712,0000
Резервы на возможные потери 45818 189 240,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 5,0000
Физическим лицам 45915 183,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 494,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 714,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 67 619,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 189,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 145 787,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 31 943,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 452 774,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 750,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 156 095,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 12 750,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 030,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 662,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 218,0000
Резервы на возможные потери 47425 36 305,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 369 719,0000
Требования по получению процентов 47427 6 006,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 857,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 449 891,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 23 098,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 31 507,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 496 536,0000
Резервы на возможные потери 47804 12 143,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 836 669,0000
Прочие долговые обязательства 50107 192 948,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 344,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 34 539,0000
Резервы на возможные потери 50213 122,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 334 696,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 248 995,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 170 539,0000
Резервы на возможные потери 50312 2 222,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 379,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 85 998,0000
Прочих резидентов 50606 452 246,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 10 007,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 159,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 33 950,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 133 860,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 67 400,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 764,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 109 723,0000
Резервы на возможные потери 51510 89 730,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 25 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 7 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 300 060,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 150 445,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 86 371,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 125 815,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 153 327,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 590 636,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7 415,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 66 017,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 224 484,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 498,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 305,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 697,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 445,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 021,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 198,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 642,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 219,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42 877,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 040,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38 204,0000
Резервы на возможные потери 60324 534,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 369 435,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 128 306,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 324,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 243,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 852,0000
Материалы 61008 4 210,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 390,0000
Издания 61010 9,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 40 912,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 442,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 57 248,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 267 923,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 181 996,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 527 251,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3 266,0000
Другие доходы 70107 823 142,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 100,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 25 323,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 88 753,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 96 678,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 453 829,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 54 770,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000
Другие расходы 70209 867 952,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 433 620,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 896,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 301 180,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 109 246,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 596,0000
Текущие счета 80801 7 987,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 914,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 112 107,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 514,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 5 122,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 863 755,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 469,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 462 310,0000
Выставленные аккредитивы 90907 258 658,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 099 605,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 499 370,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 964 698,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 709 049,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 323 288,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 41 844 469,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 193 224,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 551 141,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 94 078,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 178 840,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 978 230,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 222,0000
Арендованные основные средства 91503 164 188,0000
Арендованное другое имущество 91504 722,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 726,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 230 230,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 101 013 039,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 153 471,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 348,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 579 386,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 10 102,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 314,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 40 566,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 153 785,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 369,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 618 368,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 11 665,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 162,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 202 725 863,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 137 075 995,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 285 349,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 110 762,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 904,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 55 256 315,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?