• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 280,0000
Эмиссионный доход 10602 850 963,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Фонды специального назначения 10702 65 226,0000
Другие фонды 10704 1 112 752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 639 055,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 333,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 132 383,0000
Денежные средства в пути 20209 38 338,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 744 046,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 342 754,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 244 242,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 193 321,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 336 372,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 164 940,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 438,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 278 129,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 513,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 325 700,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 30 487,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 65,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6 550,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 754,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 230 875,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 230 875,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 722 338,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 722 338,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 235,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 317 875,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 88,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 847 518,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 260,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 498 881,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 73 101,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 51 299,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 560 052,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 281 214,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 023 782,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 102 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 25 649,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 181,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 591,0000
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 556 373,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 275,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 58 517,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 19 243,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 319 064,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 210,0000
Некоммерческие организации 40603 13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 395 900,0000
Коммерческие организации 40702 5 010 810,0000
Некоммерческие организации 40703 543 936,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 124 650,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 292 910,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 655 054,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 128,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 34 444,0000
Расчеты по зачетам 40907 4 097,0000
Расчеты по зачетам 40908 314,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 287,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 44 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 18,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 18 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 29 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 86 058,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 524,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 29 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 184 234,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 153 477,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 316 932,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 90 230,0000
на срок свыше 3 лет 42207 39 281,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 267 813,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 66 588,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 48 664,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 218 126,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 984 467,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 537 865,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 481,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 79,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 100,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 162,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 516,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 32,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок свыше 3 лет 42507 307 793,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 549,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 48,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 649,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 15 912,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 115,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 13,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 18,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 488 645,0000
на срок свыше 3 лет 44007 2 564 940,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 474 546,0000
Резервы на возможные потери 44615 17 727,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 12 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 109 673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 194 025,0000
на срок до 30 дней 45203 1 059 827,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 973 512,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 619 674,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 991 183,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 630 810,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 710 382,0000
Резервы на возможные потери 45215 226 683,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 364,0000
Резервы на возможные потери 45315 44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 916,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 523,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 499,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 125 302,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 131 707,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 65 222,0000
Резервы на возможные потери 45415 837,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 978,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 247,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 271 681,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 039 792,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 429 228,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 927,0000
Резервы на возможные потери 45515 141 554,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 35 011,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 113 178,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 64 124,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 285 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 137 289,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 520,0000
Физическим лицам 45815 40 380,0000
Резервы на возможные потери 45818 189 723,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 49,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 513,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 714,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 61 287,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 269 223,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 30 890,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 393 940,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 815,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 177 281,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 791,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 934,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 177,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 463,0000
Резервы на возможные потери 47425 45 051,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 255 496,0000
Требования по получению процентов 47427 9 838,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 612,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 374 260,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 25 454,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 45 097,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 481 519,0000
Резервы на возможные потери 47804 20 620,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 428,0000
Прочие долговые обязательства 50107 107 873,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 394,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 414 215,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 35 832,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 693,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 137 143,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 211 500,0000
Прочие долговые обязательства 50308 638 690,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 425,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 134 053,0000
Прочих резидентов 50606 1 586 304,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 17 355,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 203,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 185 255,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 94 070,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 187 543,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 67 400,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 285 490,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 70 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 764,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 109 723,0000
Резервы на возможные потери 51510 89 730,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 25 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 235 060,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 69 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 131 284,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 14 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 530,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 99 076,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 169 994,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 600 879,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 904,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 47 367,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 206 016,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 305,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 498,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 683,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 197,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 327,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 563,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 829,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42 043,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 880,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38 318,0000
Резервы на возможные потери 60324 526,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 314 350,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 123 259,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 696,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 243,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 800,0000
Материалы 61008 4 291,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 801,0000
Издания 61010 10,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 40 912,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 471,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 58 137,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 504 105,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 572 782,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 023 291,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 837,0000
Другие доходы 70107 1 684 476,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21 510,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 42 879,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 108 600,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 670 185,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 978 150,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 114 338,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 192,0000
Другие расходы 70209 1 659 523,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 019 529,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 442,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 250 522,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 122 368,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 169,0000
Текущие счета 80801 5 214,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 088,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 121 080,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 2 183,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 6 576,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 895 581,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 416,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 233 445,0000
Выставленные аккредитивы 90907 25 232,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 679 291,0000
Разные ценности и документы 91202 521 040,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000
Бланки 91207 72,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 807 467,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 818 643,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 264 298,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 38 826 410,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 062 816,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 561 643,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 95 934,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 204 273,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 692 600,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 969,0000
Арендованные основные средства 91503 169 352,0000
Арендованное другое имущество 91504 722,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 377,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 658 817,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 92 258 987,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 520 808,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 53 292,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 20 022,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 964 287,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 32 713,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 593 342,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 17 520,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 519 851,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 53 247,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 31 602,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 19 914,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 955 353,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 517 558,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 20 905,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 002,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 82 552,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 242,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 285 170 222,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 7 700,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 259 301 708,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21 419 991,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 287 215,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 169 246,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?