• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 280,0000
Эмиссионный доход 10602 850 963,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Фонды специального назначения 10702 65 780,0000
Другие фонды 10704 1 112 752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 625 562,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 333,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 112 366,0000
Денежные средства в пути 20209 34 924,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 677 915,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 349 507,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 325 768,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 259 611,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 343 716,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 165 431,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 266 447,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 511 760,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 14 714,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 7 540,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 005,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 224 290,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 224 290,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 404 334,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 404 334,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50 245,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 272 754,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 88,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 1 246 398,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 315 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 72 960,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 76 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 585 864,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 245 723,0000
на срок свыше 3 лет 31409 936 171,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 102 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 68 604,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 181,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 072,0000
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 944 636,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 250,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 45 631,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 17 756,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 402 873,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 819,0000
Некоммерческие организации 40603 13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 474 627,0000
Коммерческие организации 40702 5 429 135,0000
Некоммерческие организации 40703 378 793,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 136 948,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 233 671,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 614 412,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9 267,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 71 647,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 28 711,0000
Расчеты по зачетам 40907 6 617,0000
Расчеты по зачетам 40908 38,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 826,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 26 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 17,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 29 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 92 222,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 547,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 23 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 167 163,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 982 412,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 390 261,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 89 741,0000
на срок свыше 3 лет 42207 39 273,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 125 154,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 36 725,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 46 332,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 260 709,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 430 458,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 550 810,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 424,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 78,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 88,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 168,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 471,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 34,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок свыше 3 лет 42507 307 199,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 132,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 23,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 452,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 15 457,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 115,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 13,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 18,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 479 983,0000
на срок свыше 3 лет 44007 2 559 990,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 49 185,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 429 114,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 117 728,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 260 689,0000
на срок до 30 дней 45203 970 391,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 600 710,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 596 765,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 364 668,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 344 182,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 623 093,0000
Резервы на возможные потери 45215 228 135,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 953,0000
Резервы на возможные потери 45315 49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 716,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 086,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 974,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 95 557,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 123 308,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 62 651,0000
Резервы на возможные потери 45415 727,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 706,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 132,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 254 833,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 867 076,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 161 429,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 258,0000
Резервы на возможные потери 45515 123 888,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 25 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 133 867,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 285 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 145,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 137 048,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 520,0000
Физическим лицам 45815 32 512,0000
Резервы на возможные потери 45818 179 865,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 468,0000
Физическим лицам 45915 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 512,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 635,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 72 379,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 213 343,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 21 799,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 414 644,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 811,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 175 403,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 12 385,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 528,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 175,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 365,0000
Резервы на возможные потери 47425 38 384,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 189 570,0000
Требования по получению процентов 47427 5 722,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 946,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 319 342,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 27 266,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 46 433,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 502 187,0000
Резервы на возможные потери 47804 9 687,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 600 492,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 90 288,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 391,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 442 851,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 35 762,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 304 494,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 890 981,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19 929,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 125 268,0000
Прочих резидентов 50606 1 330 251,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 4 399,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 206,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 249 625,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 94 070,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 187 543,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 67 400,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23 160,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 70 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 764,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 109 723,0000
Резервы на возможные потери 51510 89 730,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 35 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 216 160,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 69 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 151 084,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 579,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 258 718,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 159 074,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 600 889,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1 260,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 57 122,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 215 563,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 305,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 211 927,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 997,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 558,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 277,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 890,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 679,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 306,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 465,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 444,0000
Резервы на возможные потери 60324 533,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 308 808,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 121 315,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37 276,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 243,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 163,0000
Материалы 61008 4 514,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 147,0000
Издания 61010 21,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 40 912,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 290,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 58 042,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 241 970,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 325 973,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 330 146,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 188,0000
Другие доходы 70107 715 876,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 162,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 991,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 57 024,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 293 512,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 290 012,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 57 607,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 182,0000
Другие расходы 70209 772 063,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 019 529,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 442,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 219 625,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 123 147,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1,0000
Текущие счета 80801 4 344,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 166,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 121 080,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 002,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 6 576,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 889 071,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 494,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 227 539,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 195 674,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 533 795,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 656 276,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000
Бланки 91207 72,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 984 194,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 140 627,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 250 052,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 36 585 862,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 040 034,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 575 886,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 93 807,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 222 521,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 886 147,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 969,0000
Арендованные основные средства 91503 171 665,0000
Арендованное другое имущество 91504 716,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 404,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 004 182,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 88 508 842,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 278 532,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 497 168,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 10 245,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 409 032,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 14 629,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 577,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 613,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 14 146,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 277 385,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 70,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 10 031,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 1 527 365,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 392 647,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 14 541,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 901,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 854,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 148,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 220,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 158 270 606,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 7 700,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 109 658 312,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 107 609,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 165 403,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 26 347 198,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?