• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 281,0000
Эмиссионный доход 10602 850 963,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Фонды специального назначения 10702 67 673,0000
Другие фонды 10704 1 112 752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 792 751,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 337,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 88 071,0000
Денежные средства в пути 20209 37 844,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 547 454,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 334 428,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 160 608,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 671 239,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 282 355,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 129 823,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 418 689,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 251 527,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9 019,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 7 184,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 114,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 194 754,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 194 754,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 345 754,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 345 754,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43 285,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 457 973,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 83,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 51 806,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 316 564,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 73 824,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 599 186,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 233 128,0000
на срок свыше 3 лет 31409 496 872,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 903,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 102 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 68 604,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 181,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 108,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 564 547,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 204,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17 042,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 18 475,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 361 079,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 709,0000
Некоммерческие организации 40603 13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 396 293,0000
Коммерческие организации 40702 5 062 688,0000
Некоммерческие организации 40703 370 954,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 104 185,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 254 277,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 711 374,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 106,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 32 354,0000
Расчеты по зачетам 40907 1 841,0000
Расчеты по зачетам 40908 270,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 034,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 128,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 008,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 87 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 17,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 19 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 85 988,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 523,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 21 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 225 513,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 238 435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 032 479,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 164 757,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 90 999,0000
на срок свыше 3 лет 42207 31 976,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 140 852,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 934,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 113 165,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 454 589,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 501 851,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 386 680,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 299,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 76,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 86,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 161,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 428,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 33,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок свыше 3 лет 42507 310 837,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 040,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 8,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 600,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 302,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 143,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 116,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 15,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 16,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 533 043,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 83 585,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 452 737,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 116 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 136 614,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 231 601,0000
на срок до 30 дней 45203 1 313 780,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 534 556,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 724 697,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 878 953,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 025 146,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 264 177,0000
Резервы на возможные потери 45215 203 010,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 949,0000
Резервы на возможные потери 45315 49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 691,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 330,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 097,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 75 894,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 57 383,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 54 352,0000
Резервы на возможные потери 45415 274,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 318,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 748,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 274 549,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 658 221,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 063 176,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 932,0000
Резервы на возможные потери 45515 140 051,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 59 577,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 25 903,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 108 488,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 285 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 32,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 138 519,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 539,0000
Физическим лицам 45815 25 992,0000
Резервы на возможные потери 45818 173 014,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 150,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 518,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 619,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 124 776,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 22 364,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 468 817,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 833,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 169 312,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 15 495,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 115,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 285,0000
Требования по прочим операциям 47423 970,0000
Резервы на возможные потери 47425 25 073,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 78 486,0000
Требования по получению процентов 47427 9 264,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 210,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 230 756,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 32 980,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 51 133,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 389 988,0000
Резервы на возможные потери 47804 9 721,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 61 422,0000
Прочие долговые обязательства 50107 662 580,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 138 123,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 29 781,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 120 325,0000
Прочие долговые обязательства 50208 398 002,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 49 138,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 593 358,0000
Прочие долговые обязательства 50308 173 009,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 262,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 559 753,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 19 627,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 177,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 48 080,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 70 340,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 78 400,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 162 360,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 673,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 109 723,0000
Резервы на возможные потери 51510 97 683,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 38 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 50 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 11 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 213 760,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 69 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 120 280,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 220,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 13 598,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 89 813,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 299 605,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 341 364,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 603 274,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 5 150,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 493,0000
Векселя к исполнению 52406 6 560,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 39 069,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 207 541,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 803,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 210 429,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 666,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 38 699,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 295,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 594,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 564,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 47 638,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 455,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 708,0000
Резервы на возможные потери 60324 527,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 298 214,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 120 561,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 36 336,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 242,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 998,0000
Материалы 61008 5 425,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 872,0000
Издания 61010 20,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 40 912,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 227,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 54 134,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 398 583,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 206 495,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 422 832,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 296,0000
Другие доходы 70107 1 476 015,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 68 879,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 40 242,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 87 676,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 306 338,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 391 406,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 120 367,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 158,0000
Другие расходы 70209 1 251 765,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 546 320,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 131 651,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 111 458,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 186,0000
Текущие счета 80801 14 928,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 3 082,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 121 080,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 4 508,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 066,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 113 395,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 477,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 027 711,0000
Выставленные аккредитивы 90907 240 211,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 293 299,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 795 684,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000
Бланки 91207 75,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 834 522,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 851 843,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 110 732,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 32 394 474,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 761 922,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 538 904,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 94 271,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 59 349,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 880 705,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 969,0000
Арендованные основные средства 91503 165 033,0000
Арендованное другое имущество 91504 283,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 428,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 227,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 984,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 571 420,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 77 649 121,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 648 265,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 420 351,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 371 919,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 171 346,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 508,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 17 256,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 648 018,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 173 857,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 382 185,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 369 274,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 2 718,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 18 869,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 247,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 36 477,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 219,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 73 270 066,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 11 400,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 46 174 728,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 416 715,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 110 492,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 19 579 746,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?