• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 186 046,0000
физическим лицам 10205 278 954,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 342,0000
Резервный фонд 10701 33 862,0000
Фонды специального назначения 10702 2 837,0000
Фонды накопления 10703 38 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 221 501,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 908,0000
Денежные средства в пути 20209 7 037,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 503 156,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 345 403,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 495 960,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 13 139,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 57 428,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6 281,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 205,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 172 280,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 96 688,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 150,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 8 383,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 228 951,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 228 951,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 12 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 547,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 292 047,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 25 892,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 230 737,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 63 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 0,0000
до востребования 31310 37 460,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 37 891,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 215 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 63 152,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 63 152,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 37 891,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 798,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 377,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 107 385,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 074,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 557,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 064,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 35 395,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 104,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 59 348,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 15 824,0000
Некоммерческие организации 40603 2 362,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 60 704,0000
Коммерческие организации 40702 1 519 424,0000
Некоммерческие организации 40703 27 474,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 262,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 172 654,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 27 990,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 9 965,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 14 503,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 7 037,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Расчеты по зачетам 40908 19,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 31 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 052,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 38 402,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 30 125,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 131,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 112 566,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 595,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 19 382,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 134 790,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 270 118,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 96 446,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 130,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 43 591,0000
на срок свыше 3 лет 42507 189 457,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 429,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 134,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 67,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 38,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 972,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 32 439,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 22 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 274,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 210,0000
Резервы на возможные потери 44915 52,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 16 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 648,0000
Резервы на возможные потери 45115 195,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 935,0000
на срок до 30 дней 45203 160 186,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 274 529,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 456 565,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 004 355,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 125 599,0000
на срок свыше 3 лет 45208 27 493,0000
до востребования 45209 129 468,0000
Резервы на возможные потери 45215 47 253,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 196,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 623,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 60,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 581,0000
Резервы на возможные потери 45415 123,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 088,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 428,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 521,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 810,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 893,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 493,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 126,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 63,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 754,0000
Физическим лицам 45815 642,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 396,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 110,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 632,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 29,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 3 345,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 453,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 663,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 820,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 000,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 579,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 579,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 123,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 200,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 576,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 648,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 013,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 999,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 258,0000
Требования по получению процентов 47427 4 528,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 081,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 317,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 28 468,0000
Прочие долговые обязательства 50107 17 737,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 929,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 023,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 9 997,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 615,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 682,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 41 206,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 934,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 31 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 45 030,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 201,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 329 402,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 500 509,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 44 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000
Резервы на возможные потери 51510 9 570,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 58 329,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 33 330,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 70 884,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 221 204,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 540,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 124 763,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 217 175,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 193 572,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 31 587,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 23 566,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 2 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 99,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11 755,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 356,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 515,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 584,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 22,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 493,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 878,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 13,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 347,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 221,0000
Резервы на возможные потери 60324 172,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 638,0000
Амортизация основных средств 60601 62 059,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 981,0000
Материалы 61008 1 465,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 199,0000
Издания 61010 35,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 372,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 352,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 599,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 81 833,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 18 829,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 62 865,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 111 551,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 416,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 714,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 430,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 818,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 60 689,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 19 174,0000
Другие расходы 70209 131 438,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 90 518,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 512,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 29 699,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 534 235,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 59,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 026 301,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 298,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 984,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 224,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 102,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 26 779,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 665 018,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 508 964,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 189 217,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 765 169,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 78 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 50 592,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 242,0000
Арендованные основные средства 91503 12 110,0000
Арендованное другое имущество 91504 80,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 237,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 137,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 842 540,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 035 307,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 41 800,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 46 485,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 39 334,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 19 056,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 368,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 365 206,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 32 203 844,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 133 657,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 28 073,0000
Страница была полезной?