• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 187 371,0000
физическим лицам 10205 277 629,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 403,0000
Резервный фонд 10701 33 862,0000
Фонды специального назначения 10702 3 104,0000
Фонды накопления 10703 38 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 944,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 145,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 449 992,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 443 879,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 438 961,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 12 049,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 235,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 541,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 41 986,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 14 000,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 147 910,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 94 551,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 600,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 23 677,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 236 162,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 236 162,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 100,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 463,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 405 617,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 6 368,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 427 045,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 159 553,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 63 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 141,0000
на срок свыше 3 лет 31309 118,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 211 448,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 38 211,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 43 958,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 125 308,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 73 185,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 63 685,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 38 379,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 006,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 254 739,0000
Резервы на возможные потери 32115 2 547,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 389,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 271,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 223 978,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 252,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 332,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 777,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 40 207,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 334,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 76 069,0000
Некоммерческие организации 40503 76,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 616,0000
Некоммерческие организации 40603 1 507,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 074,0000
Коммерческие организации 40702 1 228 151,0000
Некоммерческие организации 40703 13 117,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 419,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 884,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 896,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 28,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 11 410,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по зачетам 40907 66,0000
Расчеты по зачетам 40908 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 279,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 31 145,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 38 398,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 26 997,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 31 305,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 596,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 18 493,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 104 704,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 277 287,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 40 153,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 55 762,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 191 054,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 173,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 68,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 231,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 977,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 8 460,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 219 212,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 457,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 5 685,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 845,0000
Резервы на возможные потери 45115 75,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 973,0000
на срок до 30 дней 45203 176 328,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 367 638,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 484 416,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 963 326,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 68 599,0000
на срок свыше 3 лет 45208 27 724,0000
до востребования 45209 85 468,0000
Резервы на возможные потери 45215 42 629,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 168,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 004,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 560,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 270,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 700,0000
Резервы на возможные потери 45415 156,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 638,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 412,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 250,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 010,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 69 500,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 197,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 946,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 95,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 673,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 208,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 647,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 96,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 624,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 637,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 3 250,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 164,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 915,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 13 511,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 20 864,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20 693,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 18 114,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 592,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 715,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 729,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 852,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 838,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 503,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 839,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 967,0000
Требования по получению процентов 47427 3 329,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 997,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 907,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 32 874,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 971,0000
Прочие долговые обязательства 50208 19 948,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 252,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 590,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 288,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 644,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 77 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 394,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 680,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 490,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 480,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 121,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 174 002,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 274 317,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 78 720,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 89 831,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 68 634,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9,0000
Резервы на возможные потери 51510 15 121,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 57 945,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 48 041,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 17 314,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 1 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 148 015,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 35 641,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 79 763,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 115 978,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 152 654,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 50 997,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 28 073,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 375,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 7 231,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 309,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 659,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 554,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 36,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 629,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 364,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 990,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 416,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 178,0000
Резервы на возможные потери 60324 172,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 599,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 36 495,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 901,0000
Амортизация основных средств 60601 50 925,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 9 034,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 550,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 56,0000
Нематериальные активы 60901 4 243,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 262,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 32,0000
Запасные части 61002 1 088,0000
Оборудование 61003 249,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 54,0000
Материалы для упаковки денег 61005 13,0000
Другие материалы 61006 343,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 998,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 7 998,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 334,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 192,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 84 374,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 19 955,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 47 558,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 94 670,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14 214,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 020,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 154,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 25 557,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 40 727,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 14 841,0000
Другие расходы 70209 99 108,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 44 828,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 179,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 874,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 464 970,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 259,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 814 585,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 934,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 963,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 21 282,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 224,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 49,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 70 743,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 479 001,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 323 808,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 644 186,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 521 149,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 102 850,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 125 211,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 614,0000
Арендованные основные средства 91503 4 559,0000
Арендованное другое имущество 91504 126,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 7 614,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 847,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 137,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 717 103,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 878 109,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 38 232,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 27 500,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 42 143,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 38 211,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 35 660,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 20,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 4 089,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 232,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 387 974,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 32 196 675,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 128 649,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 62 882,0000
Страница была полезной?