Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 187 371,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 277 629,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 403,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 33 862,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 104,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 175,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 88 944,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 145,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 449 992,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 443 879,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 438 961,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 12 049,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 30 235,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7 541,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 41 986,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14 000,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 147 910,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 94 551,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 600,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 23 677,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 236 162,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 236 162,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 100,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 100,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 463,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 000,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 405 617,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 6 368,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 427 045,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 159 553,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 63 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 141,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 118,0000 | |
| до востребования | 31310 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 211 448,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 38 211,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 43 958,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 125 308,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 73 185,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 63 685,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 38 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 006,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 254 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 2 547,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 271,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 223 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 252,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 332,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 777,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 40 207,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 334,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 76 069,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 76,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 616,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 507,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 074,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 228 151,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 117,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 419,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 884,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 896,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 28,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 11 410,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 66,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 7,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 279,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 31 145,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 38 398,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 26 997,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 44,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 31 305,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 596,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 493,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 104 704,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 277 287,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 40 153,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 55 762,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 191 054,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 173,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 132,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 68,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 231,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 977,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 8 460,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 219 212,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 457,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 5 685,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 75,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 35 973,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 176 328,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 367 638,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 484 416,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 963 326,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 68 599,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 27 724,0000 | |
| до востребования | 45209 | 85 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 42 629,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 168,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 004,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 560,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 156,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6 638,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 412,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 69 500,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 946,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 95,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 673,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 208,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 647,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 96,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 624,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 3 250,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 3 164,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 915,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 13 511,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 20 864,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 20 693,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 18 114,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 592,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 715,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 729,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 852,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 838,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 839,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 967,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 329,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 997,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 907,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 32 874,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 971,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 19 948,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 252,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 590,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 288,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 644,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 77 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 394,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 680,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 490,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 20 480,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 121,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 174 002,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 274 317,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 78 720,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 89 831,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 68 634,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 15 121,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 57 945,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 48 041,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 17 314,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 148 015,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 35 641,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 79 763,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 115 978,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 152 654,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 50 997,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 28 073,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 375,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 231,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 31 309,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 659,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 554,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 36,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 629,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 364,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 990,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 416,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 172,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 65 599,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 36 495,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 901,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 50 925,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 9 034,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 550,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 56,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 243,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 262,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 32,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 088,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 249,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 54,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 13,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 343,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 7 998,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 7 998,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 334,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 192,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 84 374,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 19 955,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 47 558,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 94 670,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 14 214,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 15 020,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 154,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 25 557,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 40 727,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 841,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 99 108,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 44 828,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 7 179,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 18 874,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 464 970,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 259,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 814 585,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 3 934,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 963,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 21 282,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 224,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 49,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 70 743,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 479 001,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 323 808,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 644 186,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 521 149,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 102 850,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 125 211,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 614,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 559,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 126,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 7 614,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 847,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 87,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 137,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 717 103,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 878 109,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 38 232,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 27 500,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 42 143,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 38 211,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 29 895,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 35 660,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 20,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 4 089,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 232,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 387 974,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 32 196 675,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 128 649,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 62 882,0000 | |
Страница была полезной?