• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 124 871,0000
физическим лицам 10205 176 009,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 405,0000
Резервный фонд 10701 33 862,0000
Фонды специального назначения 10702 3 135,0000
Фонды накопления 10703 38 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 146 631,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 584,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 409 332,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 540 548,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 313 138,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 6 454,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 679,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 60,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 491,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 4 253,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 134 216,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 988,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 164 120,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 857,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 63 207,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 63 207,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 9 600,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 600,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 52,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 17,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 159 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 31 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 669 498,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 182 203,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 10 054,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 303,0000
на срок свыше 3 лет 31309 210,0000
до востребования 31310 18 656,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 47 351,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 32 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 15 784,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 37 881,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 43 579,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 81 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 31 567,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 103 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 110 486,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 38 088,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 647,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 536 644,0000
Резервы на возможные потери 32115 5 366,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 377,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 117 435,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 174,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 749,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 735,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 13 989,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 314,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 35 787,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 245,0000
Некоммерческие организации 40603 1 202,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12 509,0000
Коммерческие организации 40702 1 030 075,0000
Некоммерческие организации 40703 18 627,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 979,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 563,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 546,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 78,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 900,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по зачетам 40907 145,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 3 002,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 19,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 48 179,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 14 076,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 33 526,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 37,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 33 420,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 54,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 725,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 413,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 84 906,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 253 251,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 30 678,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 49 892,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 13 216,0000
на срок свыше 3 лет 42507 189 404,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 791,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 128,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 65,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 151,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 569,0000
на срок до 30 дней 44603 2 542,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 126 269,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 17 700,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 304,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 37 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 374,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 11 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 043,0000
Резервы на возможные потери 45115 137,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 498,0000
на срок до 30 дней 45203 76 509,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 298 529,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 204 154,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 871 525,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 824,0000
на срок свыше 3 лет 45208 27 485,0000
Резервы на возможные потери 45215 51 044,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 208,0000
Резервы на возможные потери 45315 208,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 878,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 260,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 340,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 324,0000
Резервы на возможные потери 45415 168,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 157,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 199,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 801,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 912,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 167,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 917,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 95,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 95,0000
Резервы на возможные потери 45715 143,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 716,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 642,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 358,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 631,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 2 721,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 866,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 249,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 15 954,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 75 575,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 100 009,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 481,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 191,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 17 682,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 138,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 757,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 856,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 918,0000
Требования по получению процентов 47427 3 022,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 277,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 663,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 22 364,0000
Прочие долговые обязательства 50107 30 771,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 928,0000
Прочие долговые обязательства 50208 21 660,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 720,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 288,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 644,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 18 163,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 340,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 319,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 634,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 26 783,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 940,0000
Резервы на возможные потери 51410 971,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 97 123,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 304,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 109 013,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 70 839,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 76 318,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 142 092,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 21 879,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 99 899,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 12 097,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 5 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 1 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 62 368,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 72 602,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 20 574,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 81 533,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 84 112,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 26 712,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 81 899,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 740,0000
Векселя к исполнению 52406 1 624,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 974,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 913,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 406,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 616,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 389,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 758,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 573,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 401,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 164 120,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 176,0000
Резервы на возможные потери 60324 129,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 931,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 30 502,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 799,0000
Амортизация основных средств 60601 50 726,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 8 335,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 534,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 3 873,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 158,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 129,0000
Запасные части 61002 1 192,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 58,0000
Материалы для упаковки денег 61005 20,0000
Другие материалы 61006 255,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 511,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 7 511,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 277,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 227,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 75 079,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 15 165,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 59 408,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 9,0000
Другие доходы 70107 126 082,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 168,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 396,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 259,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 25 456,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 65 336,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 14 595,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 135 789,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 34 791,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 779,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 451,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 336 600,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 737 095,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 582,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 187,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 227,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 76,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 35 613,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 333 286,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 640 055,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 054 145,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 181 200,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 153,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 36 221,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 614,0000
Арендованные основные средства 91503 4 559,0000
Арендованное другое имущество 91504 131,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 2 250,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 676,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 137,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 253 034,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 124 929,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 195 378,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 626,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 27 500,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 41 011,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 193 980,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 34 702,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 6 626,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 397,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 915,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 151,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 47 137 771,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 45 991 309,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 115 582,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 31 036,0000
Страница была полезной?