• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 124 871,0000
физическим лицам 10205 176 009,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 404,0000
Резервный фонд 10701 33 862,0000
Фонды специального назначения 10702 3 144,0000
Фонды накопления 10703 38 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 116 442,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 055,0000
Денежные средства в пути 20209 10 071,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 249 812,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 381 200,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 398 820,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 5 540,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 268,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 60,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4 604,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 61,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 105 695,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 76 973,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 329,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 154 716,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 154 716,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 300,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 32,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 117 160,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 505 905,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 375 955,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 10 604,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 332,0000
на срок свыше 3 лет 31309 522,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 16 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 15 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 37 728,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 43 403,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 137 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 113 340,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 110 040,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 37 949,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 983,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 440 161,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 4 402,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 371,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 143 978,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 440,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 466,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 819,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 9 260,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 722,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 100 417,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 314,0000
Некоммерческие организации 40603 1 043,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 700,0000
Коммерческие организации 40702 1 113 890,0000
Некоммерческие организации 40703 13 233,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 906,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 667,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 347,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 59,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 973,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 10 134,0000
Расчеты по зачетам 40907 42,0000
Расчеты по зачетам 40908 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 3 092,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 102,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 41 003,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 34 928,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 69 032,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 314,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 105,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 311,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 92 288,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 251 672,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 16 348,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 50 198,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 13 163,0000
на срок свыше 3 лет 42507 188 641,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 045,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 64,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 64,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 425,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 65 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 125 760,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 18 215,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 321,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 36 600,0000
Резервы на возможные потери 44915 374,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 14 077,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 109,0000
Резервы на возможные потери 45115 162,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 803,0000
на срок до 30 дней 45203 70 380,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 324 746,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 162 303,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 908 412,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 312,0000
на срок свыше 3 лет 45208 27 374,0000
Резервы на возможные потери 45215 50 296,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 589,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 208,0000
Резервы на возможные потери 45315 214,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 835,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 560,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 604,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 804,0000
Резервы на возможные потери 45415 203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 198,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 259,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 949,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 465,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 916,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 148,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 94,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 94,0000
Резервы на возможные потери 45715 95,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 755,0000
Физическим лицам 45815 640,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 395,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 629,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 964,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 866,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 303,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4 330,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 24 290,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23 677,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 732,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 154,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 795,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 332,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 691,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 207,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 741,0000
Требования по получению процентов 47427 1 744,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 286,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 653,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 30 650,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 908,0000
Прочие долговые обязательства 50208 14 996,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 71,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 288,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 644,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 210,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 319,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 634,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 26 783,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 940,0000
Резервы на возможные потери 51410 769,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 186 830,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 180 472,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 120 742,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 54 018,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 42 624,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 847,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 30 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 131 447,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 88 890,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 9 230,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 21 631,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 202,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 103 953,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 30 752,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 64 955,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 99 405,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 26 709,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 613,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 577,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 467,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 513,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 10,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 15,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 673,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 015,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 398,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 237,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 129,0000
Резервы на возможные потери 60324 83,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 927,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 29 442,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 762,0000
Амортизация основных средств 60601 50 662,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 8 080,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 520,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 3 873,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 125,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 345,0000
Запасные части 61002 1 314,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 78,0000
Материалы для упаковки денег 61005 39,0000
Другие материалы 61006 329,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 374,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 7 374,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 289,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 269,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 37 185,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8 113,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 31 043,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 51 616,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 465,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 157,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 547,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 160,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 36 937,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 340,0000
Другие расходы 70209 57 527,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 34 789,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 779,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 000,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 364 807,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 700 103,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 477,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 227,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 36,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 94 223,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 353 566,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 940 960,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 546 229,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 265 020,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 153,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 35 926,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 614,0000
Арендованные основные средства 91503 4 559,0000
Арендованное другое имущество 91504 131,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 857,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 654,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 137,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 395 169,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 923 619,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 78 420,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 288,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 626,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 27 500,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 39 807,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 22 690,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 78 264,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 287,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 21 672,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 33 683,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 6 626,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 156,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 730,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 018,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 171,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 101 049,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 37 961 230,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 108 955,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 31 040,0000
Страница была полезной?