Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 124 871,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 176 009,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 404,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 33 862,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 144,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 175,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 116 442,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 055,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 071,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 249 812,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 381 200,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 398 820,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5 540,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 35 268,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 60,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4 604,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 61,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 105 695,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 76 973,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10 329,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 154 716,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 154 716,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 300,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 300,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 50,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 32,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 117 160,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 505 905,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 375 955,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 10 604,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 332,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 522,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 16 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 15 720,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 37 728,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 43 403,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 137 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 113 340,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 110 040,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 37 949,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 983,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 440 161,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 4 402,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 143 978,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 440,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 466,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 819,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 9 260,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 722,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 100 417,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 314,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 043,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 700,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 113 890,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 233,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 906,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 667,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 347,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 59,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 973,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 134,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 42,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 3 092,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 102,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 41 003,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 34 928,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 55,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 69 032,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 314,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 105,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 311,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 92 288,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 251 672,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 16 348,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 50 198,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 13 163,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 188 641,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 045,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 64,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 64,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 425,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 65 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 125 760,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 18 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 321,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 36 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 374,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 14 077,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 162,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 31 803,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 70 380,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 324 746,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 162 303,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 908 412,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 83 312,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 27 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 50 296,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 589,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 214,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 835,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 560,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 604,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 203,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 198,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 259,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 949,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 32 465,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 916,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 148,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 94,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 95,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 755,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 395,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 964,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 2 866,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 303,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 330,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 24 290,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 23 677,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 732,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 154,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 795,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 332,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 37 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 207,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 741,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 744,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 286,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 653,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 30 650,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 908,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 14 996,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 71,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 288,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 644,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 210,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 319,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 28 634,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 26 783,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 769,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 186 830,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 180 472,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 120 742,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 54 018,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 42 624,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 12,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 847,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 131 447,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 88 890,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 9 230,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 5 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 21 631,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 202,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 103 953,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 752,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 64 955,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 99 405,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 26 709,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 613,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 22 577,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 467,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 513,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 10,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 15,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 673,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 015,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 398,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 237,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 83,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 63 927,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 29 442,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 762,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 50 662,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 8 080,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 520,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 873,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 125,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 345,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 314,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 78,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 39,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 329,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 7 374,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 7 374,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 289,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 269,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 37 185,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 113,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 31 043,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 51 616,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 465,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 157,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 547,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 14 160,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 36 937,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 340,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 57 527,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 34 789,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 7 779,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 000,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 364 807,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 700 103,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 4 477,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 227,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 36,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 94 223,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 353 566,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 940 960,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 546 229,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 265 020,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 4 153,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 35 926,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 614,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 559,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 131,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 1 857,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 654,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 87,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 137,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 395 169,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 923 619,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 78 420,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 288,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 6 626,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 27 500,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 39 807,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 22 690,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 78 264,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 287,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 21 672,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 29 895,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 33 683,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 6 626,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 156,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 730,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 018,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 171,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 38 101 049,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 37 961 230,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 108 955,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 31 040,0000 | |
Страница была полезной?