Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 371 714,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 591 636,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 321 118,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 107 791,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 281,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 850 963,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 192 862,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 25 643,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 879 350,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 610 734,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 340,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 92 868,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 37 832,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 665 985,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 333 341,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 137 979,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 507,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 816 305,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 114,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 291 085,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 123 761,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 220 274,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 995,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 310 585,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10 095,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 001,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 106,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 296 381,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 296 381,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 159 346,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 159 346,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 777,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 308 942,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 82,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 687 504,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 25 630,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 417 720,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 74 556,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 528 615,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 235 439,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 415 742,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 28 776,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 26 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 68 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 139,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 999 308,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 101,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 47 270,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 12 907,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 335 158,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 379,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 22,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 478 545,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 420 779,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 294 872,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 102 942,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 146 681,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 35,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 639 632,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 287,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 504,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 30 332,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 1 145,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 024,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 139,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 22 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 17,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 42 043,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 473,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 23 991,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 154 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 300 185,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 896 612,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 237 708,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 36 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 58 452,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 42 991,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 122 548,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 8 350,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 100 577,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 237 269,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 330 503,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 527 223,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 270 202,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 116,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 66,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 74,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 162,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 373,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 39,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 13,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 313 919,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 232,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 904,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 8 265,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 142,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 116,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 11,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 84 085,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 242 915,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 700 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 157 554,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 130 294,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 014 918,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 051 823,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 615 332,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 433 129,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 899 006,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 010 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 148 845,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 884,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 16 777,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 679,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 29 046,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 37 740,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 27 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 213,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 25 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 23 906,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 27 763,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 360 042,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 660 351,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 934 879,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 193 667,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 26 160,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 108 276,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 394 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 850,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 139 805,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 544,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 22 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 171 569,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 10,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 523,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 619,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 55 694,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 26 200,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 179 551,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 33 851,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 147 061,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 047,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 997,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 429,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 43 294,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 83 485,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 554,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 463,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 183 276,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 47 471,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 77 869,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 347 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9 830,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 33 620,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 268 253,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 422,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 147 685,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 26 160,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 49 625,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 805 821,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 456 089,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 168,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 324 367,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 14 972,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 197,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 247 504,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 165 431,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 70 340,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 118 731,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 032 818,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 109 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 103 886,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 800 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 1 900,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 50 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 29 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 149 750,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 69 400,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 29 695,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 62 150,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 113 878,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 218 206,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 439 217,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 605 646,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 41 180,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 32 545,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 214 339,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 305,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 210 429,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 353,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 308,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 51,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 612,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 495,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 80 047,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 021,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 518,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 246 599,0000 | |
| Земля | 60404 | 75,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 114 370,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 328,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 326,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 201,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 638,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 382,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 475,0000 | |
| Издания | 61010 | 22,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 40 912,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 150,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 41 276,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 348 044,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 180 839,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 365 621,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 177,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 793 837,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 15 153,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 47 467,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 77 252,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 312 920,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 324 302,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 95 585,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 11,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 717 664,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 429 731,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 37 436,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 195 984,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 107 806,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 818,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 5 818,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 3 567,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 112 538,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 3 251,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 220,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 97 927,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 846,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 794 428,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 57 504,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 578 776,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 574 069,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 31,0000 | |
| Бланки | 91207 | 74,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 490 469,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 694 091,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 22 543 895,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 24 735 364,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 404 666,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 535 068,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 126 688,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 279 002,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 710 534,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 5 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 945,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 124 696,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 293,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 29 795,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 257,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 984,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 605 669,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 55 192 744,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 631 598,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 283,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 993 591,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 6 046,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 9 046,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 10,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 631 612,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 279,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 567 736,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 358 051,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 7 083,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 10 390,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 65 423,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 108 136,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 82 918 729,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 8 300,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 60 126 566,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18 259 072,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 116 903,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 424 829,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 107 791,0000 | |
Страница была полезной?