• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 371 714,0000
физическим лицам 10205 591 636,0000
нерезидентам 10206 321 118,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 107 791,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 281,0000
Эмиссионный доход 10602 850 963,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Фонды специального назначения 10702 25 643,0000
Другие фонды 10704 879 350,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 610 734,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 340,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 92 868,0000
Денежные средства в пути 20209 37 832,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 665 985,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 333 341,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 137 979,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 507,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 816 305,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 114,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 291 085,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123 761,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 220 274,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 995,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 310 585,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 095,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 001,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 106,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 296 381,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 296 381,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 159 346,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 159 346,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 777,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 308 942,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 82,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 687 504,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 25 630,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 417 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 74 556,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 528 615,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 235 439,0000
на срок свыше 3 лет 31409 415 742,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 776,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 68 604,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 139,0000
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 999 308,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 101,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 47 270,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 12 907,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 335 158,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 379,0000
Некоммерческие организации 40603 22,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 478 545,0000
Коммерческие организации 40702 5 420 779,0000
Некоммерческие организации 40703 294 872,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 102 942,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 146 681,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 639 632,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 287,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 504,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 30 332,0000
Расчеты по зачетам 40907 1 145,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 024,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 139,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 22 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 17,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 42 043,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 473,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 23 991,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 154 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 300 185,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 896 612,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 237 708,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 36 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 58 452,0000
на срок свыше 3 лет 42207 42 991,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 122 548,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 8 350,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 100 577,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 237 269,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 330 503,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 527 223,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 270 202,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 116,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 66,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 74,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 162,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 373,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 39,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок свыше 3 лет 42507 313 919,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 223,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 232,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 904,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 265,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 142,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 116,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 11,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 14,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 84 085,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 242 915,0000
Резервы на возможные потери 44615 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 700 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 157 554,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 130 294,0000
на срок до 30 дней 45203 1 014 918,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 051 823,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 615 332,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 433 129,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 899 006,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 010 559,0000
Резервы на возможные потери 45215 148 845,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 884,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 450,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 777,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 200,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 679,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 600,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 046,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 37 740,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 27 337,0000
Резервы на возможные потери 45415 213,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 25 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 906,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 763,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 360 042,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 660 351,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 934 879,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 858,0000
Резервы на возможные потери 45515 193 667,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 26 160,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 108 276,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 394 348,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 120,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 139 805,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 544,0000
Физическим лицам 45815 22 384,0000
Резервы на возможные потери 45818 171 569,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 10,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 523,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 619,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 55 694,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 26 200,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 179 551,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 851,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 147 061,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 047,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 997,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 429,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 592,0000
Резервы на возможные потери 47425 43 294,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 83 485,0000
Требования по получению процентов 47427 1 554,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 463,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 183 276,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 47 471,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 77 869,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 347 792,0000
Резервы на возможные потери 47804 9 830,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 33 620,0000
Прочие долговые обязательства 50107 268 253,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 422,0000
Прочие долговые обязательства 50208 147 685,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 26 160,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 49 625,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 805 821,0000
Прочие долговые обязательства 50308 456 089,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 168,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 324 367,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 14 972,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 197,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 247 504,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 165 431,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 70 340,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 118 731,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 032 818,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 109 723,0000
Резервы на возможные потери 51510 103 886,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 1 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 50 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 29 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 149 750,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 69 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 29 695,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 62 150,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 113 878,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 218 206,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 439 217,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 605 646,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 41 180,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 32 545,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 214 339,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 305,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 210 429,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 353,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 308,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 612,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 495,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 80 047,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 021,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 721,0000
Резервы на возможные потери 60324 518,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 246 599,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 114 370,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 328,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 201,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 638,0000
Материалы 61008 2 382,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 475,0000
Издания 61010 22,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 40 912,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 276,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 348 044,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 180 839,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 365 621,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 177,0000
Другие доходы 70107 793 837,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15 153,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 47 467,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 77 252,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 312 920,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 324 302,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 95 585,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000
Другие расходы 70209 717 664,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 429 731,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 436,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 195 984,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 107 806,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 818,0000
Текущие счета 80801 5 818,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 3 567,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 112 538,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 3 251,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 2 220,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 97 927,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 846,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 794 428,0000
Выставленные аккредитивы 90907 57 504,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 578 776,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 574 069,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000
Бланки 91207 74,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 490 469,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 694 091,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 543 895,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 735 364,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 404 666,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 535 068,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 126 688,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 279 002,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 710 534,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 945,0000
Арендованные основные средства 91503 124 696,0000
Арендованное другое имущество 91504 293,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 795,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 257,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 984,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 605 669,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 55 192 744,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 631 598,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 283,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 993 591,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 6 046,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 9 046,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 631 612,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 279,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 567 736,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 358 051,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 7 083,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 10 390,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 65 423,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 108 136,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 82 918 729,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 60 126 566,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 259 072,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 116 903,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 424 829,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 107 791,0000
Страница была полезной?