• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 125 691,0000
физическим лицам 10205 175 189,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 423,0000
Резервный фонд 10701 33 132,0000
Фонды специального назначения 10702 3 276,0000
Фонды накопления 10703 38 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 156 210,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 926,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 548,0000
Денежные средства в пути 20209 8 355,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 257 566,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 275 977,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 294 070,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 10 475,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 103,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 59,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 952,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 43 103,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 86 383,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 70 898,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 866,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 122 698,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 122 698,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 7 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 100,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 619,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 77 332,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 31 649,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 177 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 91 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 12 394,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 931,0000
на срок свыше 3 лет 31309 939,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 307 492,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 42 695,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 107 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 165,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 92 782,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 296,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 022,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 272,0000
Резервы на возможные потери 32211 13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 148 920,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 30 927,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 798,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 902,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 936,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 147,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 25 465,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 519,0000
Некоммерческие организации 40603 576,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 862,0000
Коммерческие организации 40702 790 864,0000
Некоммерческие организации 40703 34 444,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 294,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 35 875,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 211,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 144,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 5 601,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 8 355,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 186,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 34 940,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 32 514,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 176,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 355,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 19,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 962,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 16 041,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 60 769,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 216 519,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 755,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 37 469,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 12 371,0000
на срок свыше 3 лет 42507 92 782,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 167,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 308,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 113 482,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 83 361,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 058,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 820,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 41 016,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 305,0000
Резервы на возможные потери 44915 421,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 20 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 602,0000
на срок до 30 дней 45203 165 882,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 203 613,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 492 451,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 487 319,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 573,0000
на срок свыше 3 лет 45208 42 376,0000
Резервы на возможные потери 45215 60 585,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 154,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 208,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 539,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 550,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 931,0000
Резервы на возможные потери 45415 121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 82,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 216,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 287,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 52 065,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 631,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 143,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 62,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 139,0000
Резервы на возможные потери 45715 63,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 127,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 18,0000
Физическим лицам 45815 631,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 762,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 567,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 705,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 7 600,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 610,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 17 473,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 463,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 644,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 783,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 15 697,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 667,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 964,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 913,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 191,0000
Требования по получению процентов 47427 1 891,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 989,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 899,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 7 595,0000
приобретенные для инвестирования 50103 3 251,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 2 314,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 29 539,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 3 198,0000
приобретенные для инвестирования 50903 91,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 1 644,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 670,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 775,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 255,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 127 978,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 24 243,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 16 681,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 96 085,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 124 337,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 919,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 40 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 32 541,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 21 531,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 76 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 6 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 29 196,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 179 427,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 32 057,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 24 526,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 104 483,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 27 297,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 203,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 41,0000
Векселя к исполнению 52406 1 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 132,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 592,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 195,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 832,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 57,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 160,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 412,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 211,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 333,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 897,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 27 055,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 575,0000
Амортизация основных средств 60601 50 343,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 6 928,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 461,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 663,0000
Нематериальные активы 60901 3 513,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 961,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 284,0000
Запасные части 61002 980,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 58,0000
Материалы для упаковки денег 61005 16,0000
Другие материалы 61006 138,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 644,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 6 644,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 30,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 290,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 827,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 736,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 62 246,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8 094,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 69 154,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 12,0000
Другие доходы 70107 71 755,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 809,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 123,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 744,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20 311,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 78 454,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 14 503,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 76 610,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 23 129,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 915,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 22 398,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 228 176,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 276 124,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 786,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 773,0000
Разные ценности и документы 91202 17 725,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 80,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 22 378,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 301 818,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 165 339,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 320 355,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 128 408,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 356,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 58 347,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 491,0000
Арендованные основные средства 91503 4 303,0000
Арендованное другое имущество 91504 125,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 453,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 447,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 137,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 209 133,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 338 598,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 61 855,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 27 500,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 961,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 38 496,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 26,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 61 881,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 273,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 32 573,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 4 216,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 147,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 115 497,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 37 386 055,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 727 921,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 670,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?