• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 371 714,0000
физическим лицам 10205 591 636,0000
нерезидентам 10206 321 118,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 107 791,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 281,0000
Эмиссионный доход 10602 850 963,0000
Резервный фонд 10701 65 862,0000
Фонды специального назначения 10702 7 317,0000
Другие фонды 10704 1 025 350,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 644 857,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 345,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 85 158,0000
Денежные средства в пути 20209 33 037,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 699 664,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 341 065,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 130 633,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 515,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 173 044,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 75,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 259 550,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 118 828,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 192 012,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 28 723,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 806,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 670,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 976,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 191 361,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 191 361,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 083 460,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 083 460,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53 932,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 365 801,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 83,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 17 195,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 619 399,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 75 619,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 545 472,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 238 798,0000
на срок свыше 3 лет 31409 420 326,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 250 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 68 604,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 185,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 2 204 901,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 65,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 38 100,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 10 494,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 361 641,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 277,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 456 286,0000
Коммерческие организации 40702 5 371 121,0000
Некоммерческие организации 40703 284 388,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 86 579,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 130 542,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 717 242,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 849,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 504,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 28 169,0000
Расчеты по зачетам 40907 798,0000
Расчеты по зачетам 40908 111,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 861,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 185,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 17,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 51 943,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 472,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 195 760,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 422 009,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 953 515,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 257 381,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 36 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 56 386,0000
на срок свыше 3 лет 42207 43 921,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 157 672,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 48 656,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 156 689,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 391 424,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 307 070,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 352 187,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 90 856,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 037,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 68,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 70,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 163,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 361,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 38,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок свыше 3 лет 42507 318 397,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 031,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 450,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 628,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 265,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 143,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 116,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 11,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 14,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 44 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 216 415,0000
Резервы на возможные потери 44615 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 700 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 170 711,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 106 558,0000
на срок до 30 дней 45203 1 117 915,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 014 209,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 497 136,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 374 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 678 362,0000
на срок свыше 3 лет 45208 675 833,0000
Резервы на возможные потери 45215 115 890,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 565,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 638,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 599,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 607,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 270,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 612,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 38 035,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 16 731,0000
Резервы на возможные потери 45415 222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 573,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 896,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 350 577,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 654 379,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 907 994,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 358,0000
Резервы на возможные потери 45515 223 201,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 53 066,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 108 579,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 395 908,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 18,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 141 615,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 544,0000
Физическим лицам 45815 24 490,0000
Резервы на возможные потери 45818 173 111,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 22,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 530,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 619,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 25 317,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 17 011,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 181 387,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 877,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 134 293,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 301,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20 042,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 178,0000
Требования по прочим операциям 47423 550,0000
Резервы на возможные потери 47425 44 585,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 73 054,0000
Требования по получению процентов 47427 1 002,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 959,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 169 247,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 50 697,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 85 619,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 310 350,0000
Резервы на возможные потери 47804 11 533,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 015,0000
Прочие долговые обязательства 50107 354 521,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 442,0000
Прочие долговые обязательства 50208 667 258,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 39 669,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 37 196,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 651 372,0000
Прочие долговые обязательства 50308 74 591,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 262,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 37 143,0000
Прочих резидентов 50606 698 493,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 12 008,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 148,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 165 431,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 70 340,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 109 731,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 192 263,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 109 723,0000
Резервы на возможные потери 51510 101 996,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 50 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 29 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 140 850,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 52 271,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 16 040,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 80 261,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 105 143,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 238 217,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 386 754,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 605 762,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 26 290,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 49 583,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 231 475,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 305,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 210 429,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 173,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 312,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 79,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 557,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 544,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 81 309,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 164,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 847,0000
Резервы на возможные потери 60324 518,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 242 055,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 113 445,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 650,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 181,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 475,0000
Материалы 61008 1 949,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 303,0000
Издания 61010 20,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 40 912,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 057,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 573,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 183 510,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 71 012,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 167 422,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 94,0000
Другие доходы 70107 369 233,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 795,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 31 104,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 41 178,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 138 135,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 150 878,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 46 824,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000
Другие расходы 70209 339 570,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 429 731,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 305,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 195 076,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 87 761,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 971,0000
Текущие счета 80801 14 814,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 120,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 101 539,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 907,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 2 220,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 96 464,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 548,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 993 276,0000
Выставленные аккредитивы 90907 90 419,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 437 052,0000
Разные ценности и документы 91202 482 599,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000
Бланки 91207 75,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 559 073,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 630 311,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 974 239,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 163 433,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 335 031,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 505 963,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 127 203,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 238 281,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 575 424,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 924,0000
Арендованные основные средства 91503 122 950,0000
Арендованное другое имущество 91504 290,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 079,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 277,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 984,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 469 528,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 53 916 395,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 424 449,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 311 369,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 12 098,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 152,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 8 913,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 424 601,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 567 736,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 751 240,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 13 404,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 108 031,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 74 328 070,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 60 018 384,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 783 085,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 95 763,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 439 374,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 107 791,0000
Страница была полезной?