• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 970 994,0000
физическим лицам 10205 29 006,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 175,0000
Резервный фонд 10701 28 165,0000
Фонды специального назначения 10702 284,0000
Фонды накопления 10703 86 965,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 544,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 65 340,0000
Денежные средства в пути 20209 1 766,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 676,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 35,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 591,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59 031,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 90 815,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 575,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3 576,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 009,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 390 553,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 390 553,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53 882,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 24 620,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 66 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 109 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 133 214,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 147 058,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 93 824,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 119 318,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 280 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 83 476,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 528,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 325,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 110 470,0000
Некоммерческие организации 40603 14 000,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 15 866,0000
Коммерческие организации 40702 583 819,0000
Некоммерческие организации 40703 6 392,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 926,0000
Физические лица 40817 248 504,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 27,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 137 955,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 28,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807 209 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 900,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 7 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 33 011,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 79 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 76 030,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 87 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 631,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 29 825,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 46 150,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 312 894,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 221 441,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 114 379,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 824,0000
Резервы на возможные потери 44615 350,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 1 240,0000
Резервы на возможные потери 44715 260,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 127 123,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 490,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 378,0000
на срок до 30 дней 45203 175 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 155 864,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 186 754,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 461 424,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 632 005,0000
на срок свыше 3 лет 45208 344 472,0000
Резервы на возможные потери 45215 34 664,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 220,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 055,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 421,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 67 171,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 34 548,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 871,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 850,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 950,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 200,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 247 309,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 329 899,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 348,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 741,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Резервы на возможные потери 45615 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 143,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 239,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 653,0000
Физическим лицам 45815 3 078,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 158,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 382,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 691,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 79 051,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 577,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 45,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 000,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 932,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 909,0000
Требования по получению процентов 47427 25 402,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 25 785,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 958,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 155 662,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 269 793,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 111,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 995,0000
Прочие долговые обязательства 50107 10 419,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 13 903,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 8 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 193,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 58 159,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 19 812,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 12 295,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 106,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 74 148,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 6 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 6 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 975,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 478,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 107 511,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 226 624,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 823 310,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 179 492,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 238,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11 479,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 855,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 107 489,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 448,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 64,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 162,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 803,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 463,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 84,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 69,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000
Резервы на возможные потери 60324 207,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 219 904,0000
Земля 60404 1 083,0000
Амортизация основных средств 60601 24 898,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 204,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 145,0000
Материалы 61008 967,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 908,0000
Издания 61010 8,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 302,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 68,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 50 172,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 844,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 49 365,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 124 477,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 85 807,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 883,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 52,0000
Другие доходы 70107 72 731,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 644,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 348,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 550,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 102 004,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 17 357,0000
Другие расходы 70209 76 423,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 81 178,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 11 520,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 158,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 24 107,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 10 120,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 833,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 757,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 34 436,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 434,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 947,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 587 057,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 278,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 230 742,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 177 167,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 372,0000
Разные ценности и документы 91202 1 301,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 193 597,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 393 851,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 679 793,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 690 347,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 483 127,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 155 662,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 144 081,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 28 930,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 750,0000
Арендованные основные средства 91503 21 141,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 325,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 201,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 143,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 820 805,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 049 067,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 014,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 17 577,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 19 054,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 16 660,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 6 596,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 33 105,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 021,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 17 577,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 19 054,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 16 660,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 6 596,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 33 105,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 92,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 72 762 705,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 11 782 245,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 518 155,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 145 026,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 14,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 59 317 361,0000
Страница была полезной?