• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 970 994,0000
физическим лицам 10205 29 006,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 175,0000
Эмиссионный доход 10602 0,0000
Резервный фонд 10701 28 165,0000
Фонды специального назначения 10702 948,0000
Фонды накопления 10703 86 965,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 85 959,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 61 829,0000
Денежные средства в пути 20209 4 088,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 105 262,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 363,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 200 983,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 617,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 91 853,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 733,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 5,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 845,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 523,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 486 142,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 486 142,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 019,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30403 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 11 746,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 134 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 134 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 80 615,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 147 795,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 94 225,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 120 815,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 280 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 186 872,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 134 359,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 148,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 032,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 933,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 191 838,0000
Некоммерческие организации 40603 6 954,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 69 832,0000
Коммерческие организации 40702 770 370,0000
Некоммерческие организации 40703 10 551,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 654,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 231 564,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 171,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 127 817,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807 209 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 7 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 33 011,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 79 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 851,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 66 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 87 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 679,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 28 528,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 44 094,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 297 893,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 210 814,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 108 282,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 33 646,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 37 152,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 36 324,0000
Резервы на возможные потери 44615 500,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 1 660,0000
Резервы на возможные потери 44715 349,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 65 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 128 133,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 620,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 630,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 085,0000
на срок до 30 дней 45203 91 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 121 911,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 169 715,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 452 025,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 632 034,0000
на срок свыше 3 лет 45208 367 443,0000
Резервы на возможные потери 45215 35 194,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 334,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 334,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 858,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 53 143,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 21 599,0000
Резервы на возможные потери 45415 817,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 810,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 550,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 045,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 225 341,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 288 623,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 540,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 342,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 236,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 623,0000
Физическим лицам 45815 2 841,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 993,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 551,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 717,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 50 077,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 68 801,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17 158,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 780,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 408,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 441,0000
Требования по получению процентов 47427 23 112,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 23 518,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 567,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 169 920,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 266 547,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 18 276,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 950,0000
Прочие долговые обязательства 50107 54 870,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 50 525,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 40 904,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 8 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 270,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 43 463,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 27 020,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 11 801,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 110,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
Резервы на возможные потери 51310 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 74 148,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 6 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 6 000,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 975,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 16 426,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 57 005,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 237 801,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 909 293,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 12 850,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 238,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 82 020,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 9 485,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 93 573,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 029,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 447,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 67,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 166,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 856,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 381,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 40,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 68,0000
Резервы на возможные потери 60324 202,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 217 909,0000
Земля 60404 1 083,0000
Амортизация основных средств 60601 24 167,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 487,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 0,0000
Арендные обязательства 60806 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 145,0000
Материалы 61008 970,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 599,0000
Издания 61010 11,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 379,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 62,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 27 034,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 458,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 27 177,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 60 998,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 55 937,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 202,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 26,0000
Другие доходы 70107 34 725,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 616,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 167,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 557,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 66 304,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 026,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 39 652,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 81 178,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 11 520,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 738,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 34 465,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 994,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 228,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 757,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 34 636,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 861,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 947,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 593 099,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 732,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 235 175,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 165 303,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 247,0000
Разные ценности и документы 91202 1 301,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 249 670,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 483 397,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 494 336,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 564 291,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 450 537,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 169 920,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 119 235,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 27 480,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 567,0000
Арендованные основные средства 91503 21 141,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 059,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 201,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 142,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 819 442,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 842 398,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 729,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 5 606,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 9 571,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 9 068,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 33 105,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 749,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 5 606,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 9 571,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 9 068,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 33 105,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 102,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 73 148 990,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 11 794 251,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 589 405,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 615 605,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 14,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 59 149 821,0000
Страница была полезной?