• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 962 994,0000
физическим лицам 10205 37 006,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 175,0000
Резервный фонд 10701 19 693,0000
Фонды накопления 10703 21 874,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 766,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 72 269,0000
Денежные средства в пути 20209 968,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 730,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 813,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 958,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 727,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 84 416,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 897,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 6,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 973,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 813,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 359 816,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 359 816,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 684,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 13 587,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 257 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 222 280,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 25 048,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 135 277,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 280 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 16 867,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 43,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 057,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 384,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 54 780,0000
Некоммерческие организации 40603 4 019,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 782,0000
Коммерческие организации 40702 378 225,0000
Некоммерческие организации 40703 26 961,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 541,0000
Физические лица 40817 205 392,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 421,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 72 480,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807 209 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 33 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 010,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 19 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 129 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 751,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 42 390,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 52 053,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 270 847,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 165 839,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 99 298,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 70 337,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 824,0000
Резервы на возможные потери 44615 75,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 2 920,0000
Резервы на возможные потери 44715 29,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 23 929,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 86 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 133 023,0000
на срок свыше 3 лет 44908 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 828,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 648,0000
на срок до 30 дней 45203 93 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 322 064,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 242 427,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 230 446,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 505 234,0000
на срок свыше 3 лет 45208 200 954,0000
Резервы на возможные потери 45215 31 408,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 608,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 734,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 57 203,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 175,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 565,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 724,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 174 247,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 181 739,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 931,0000
Резервы на возможные потери 45515 766,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 420,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 215,0000
Физическим лицам 45815 2 237,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 949,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 102,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 807,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 165 346,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 203 892,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 70 074,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 817,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 263,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 57,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 808,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 046,0000
Требования по получению процентов 47427 21 299,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 21 358,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 805,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 109 335,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 241 730,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 51 558,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 044,0000
Прочие долговые обязательства 50107 88 467,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 5 509,0000
Прочие долговые обязательства 50208 55 031,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 8 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 250,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 470,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 15 741,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 34 592,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 14 474,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5 472,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 96,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 69 638,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 13 623,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 6 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 6 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 122,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 36 671,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 31 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 81 629,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 278 118,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 901 865,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 850,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 238,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 32 887,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 9 304,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 99 336,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 995,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 649,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 74,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 88,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 150,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 183,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 565,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 40,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 240,0000
Резервы на возможные потери 60324 189,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 212 922,0000
Земля 60404 1 083,0000
Амортизация основных средств 60601 23 012,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 866,0000
Запасы
Запасные части 61002 797,0000
Материалы 61008 827,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 758,0000
Издания 61010 9,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 302,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 58,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 22 677,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 581,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 22 923,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 50 743,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 75 930,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 047,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 10,0000
Другие доходы 70107 45 687,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 612,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 797,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 397,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 88 268,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 740,0000
Другие расходы 70209 60 995,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 40 071,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 216 392,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 565,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 957,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 46 950,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 25 053,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7,0000
Текущие счета 80801 9 982,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 324,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 33 398,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 163,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 805,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 577 908,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 441,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 232 147,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 81 430,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 252,0000
Разные ценности и документы 91202 21 301,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 207 911,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 460 892,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 765 129,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 412 402,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 302 068,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 109 335,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 101 897,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 58 221,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 370,0000
Арендованные основные средства 91503 18 286,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 345,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 201,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 142,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 611 876,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 837 811,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 202 726,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 778,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 709,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 33 105,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 202 726,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 3 778,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 3 709,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 33 105,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 103,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 415 971 601,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 944 880,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 082 862,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 70 247,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 14,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 402 873 707,0000
Страница была полезной?