• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 962 994,0000
физическим лицам 10205 37 006,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 175,0000
Резервный фонд 10701 19 693,0000
Фонды накопления 10703 21 874,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 552,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 55 798,0000
Денежные средства в пути 20209 456,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 012,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 894,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 623,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 350,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 875,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 345,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 074,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 289 515,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 289 515,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 093,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 14 602,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 538,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 282 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 75 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 238 419,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 38 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 25 378,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 137 179,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 140 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 333,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 30 578,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 095,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 21,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 62 589,0000
Некоммерческие организации 40603 2 018,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 387,0000
Коммерческие организации 40702 609 706,0000
Некоммерческие организации 40703 10 998,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 165,0000
Физические лица 40817 191 212,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 288,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 28 908,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807 209 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 36 011,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 26 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 109 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 980,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 39 989,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 41 528,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 276 299,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 138 937,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 95 627,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 72 525,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 6 952,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 824,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 3 760,0000
Резервы на возможные потери 44715 353,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 23 119,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 71 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 129 523,0000
на срок свыше 3 лет 44908 1 952,0000
Резервы на возможные потери 44915 797,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 702,0000
на срок до 30 дней 45203 885 914,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 174 945,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 262 690,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 114 513,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 456 473,0000
на срок свыше 3 лет 45208 158 174,0000
Резервы на возможные потери 45215 34 720,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 608,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 890,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 313,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 37 367,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 350,0000
Резервы на возможные потери 45415 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 551,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 752,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 150 013,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 114 314,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 307,0000
Резервы на возможные потери 45515 554,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 623,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 81,0000
Физическим лицам 45815 2 397,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 480,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 23,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 84,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 27,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 13,0000
Физическим лицам 45915 375,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 124,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 168 426,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 198 088,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 755,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 051,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 30,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 128,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 451,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 987,0000
Требования по получению процентов 47427 15 805,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 16 312,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 943,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 11 342,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 245 770,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 54 492,0000
Прочие долговые обязательства 50107 167 811,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 31 462,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 2 896,0000
Прочие долговые обязательства 50208 3,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 11 062,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 075,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 3 605,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 62 101,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 829,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 551,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 68,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 29 406,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 952,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 6 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 6 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 538,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 36 478,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 44 184,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 218 022,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 151 806,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 840 720,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 850,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 238,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 30 152,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 562,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 89 091,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 936,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 361,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 70,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 46,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 111,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 163,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 214,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 40,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 172,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 201 134,0000
Земля 60404 1 083,0000
Амортизация основных средств 60601 21 746,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 312,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 0,0000
Арендные обязательства 60806 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 950,0000
Материалы 61008 914,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 507,0000
Издания 61010 8,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 302,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 55,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 20 728,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 958,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 607,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 91 503,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 44 012,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 753,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7,0000
Другие доходы 70107 44 997,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 598,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 831,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 078,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 54 081,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 13 431,0000
Другие расходы 70209 68 709,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 216 392,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 561,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 49 967,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 24 155,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 34,0000
Текущие счета 80801 2 686,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 729,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 22 840,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 2 191,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 3 573,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 592 014,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 151,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 191 696,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 32 661,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 196,0000
Разные ценности и документы 91202 1 301,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 111 887,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 912 430,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 563 782,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 356 529,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 300 089,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 11 342,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 75 925,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 55 106,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 370,0000
Арендованные основные средства 91503 12 831,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 447,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 451,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 262,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 487 901,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 802 580,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 47 567,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 32 372,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 3 039,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 7 010,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 25 008,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 33 105,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 28,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 47 596,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 32 371,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 3 039,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 7 010,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 25 008,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 33 105,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 87,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 332 837 628,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 732 992,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 838 162,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 24 254,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 323 242 315,0000
Страница была полезной?