• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 962 994,0000
физическим лицам 10205 37 006,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 175,0000
Резервный фонд 10701 19 693,0000
Фонды специального назначения 10702 15,0000
Фонды накопления 10703 21 874,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 352,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 81 267,0000
Денежные средства в пути 20209 1 558,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 542 715,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 17,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 199 650,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 781,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 966,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 866,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 674,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 348,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 406,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 139 584,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 139 584,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 971,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 522,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 653,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 185 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 185 260,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 23 609,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 145 443,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 140 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 99 540,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 86 348,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 7 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 677,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 689,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 74,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 42 067,0000
Некоммерческие организации 40603 1 453,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 50 045,0000
Коммерческие организации 40702 530 127,0000
Некоммерческие организации 40703 2 016,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 600,0000
Физические лица 40817 171 485,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 28,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 11 054,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 209 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 63 011,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 21 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 8 546,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 663,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 51 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 84 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 139,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 20 348,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 062,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 242 071,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 139 855,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 89 390,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 72 793,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 22 875,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 438,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 4 600,0000
Резервы на возможные потери 44715 529,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 16 113,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 74 292,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 95 450,0000
на срок свыше 3 лет 44908 21 875,0000
Резервы на возможные потери 44915 931,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 251,0000
на срок до 30 дней 45203 181 754,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 53 933,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 139 801,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 863 723,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 379 555,0000
на срок свыше 3 лет 45208 147 406,0000
Резервы на возможные потери 45215 20 733,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 937,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 752,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 471,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 983,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 257,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 125,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 501,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 131 820,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 93 129,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 33,0000
Резервы на возможные потери 45515 323,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 283,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 2 242,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 462,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 23,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 84,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 27,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 13,0000
Физическим лицам 45915 365,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 139 434,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 178 309,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 512,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 612,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 65,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 165,0000
Требования по прочим операциям 47423 75,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 334,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 249,0000
Требования по получению процентов 47427 15 047,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 14 881,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 173,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 14 228,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 152 710,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 34 585,0000
Прочие долговые обязательства 50107 66 455,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 32 236,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 11 322,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 907,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 11 883,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 22 588,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 844,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 267,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 66 585,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 952,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 5 737,0000
Резервы на возможные потери 51410 5 737,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 747,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 99 900,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 096,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 40 402,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 16 178,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 86 524,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 71 309,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 850 917,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 850,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 238,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 31 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5 602,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 85 538,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 592,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 355,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 171,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 014,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 40,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 211,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 197 572,0000
Земля 60404 1 083,0000
Амортизация основных средств 60601 20 245,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 464,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 281,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 258,0000
Арендные обязательства 60806 21,0000
Запасы
Запасные части 61002 912,0000
Материалы 61008 646,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 485,0000
Издания 61010 8,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 82,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 30,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 405,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 216 392,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 49 967,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 25 714,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 99,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 20 740,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 1 500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 3 573,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 717 076,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 324,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 149 595,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 615,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 252,0000
Разные ценности и документы 91202 4 401,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 69 829,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 601 633,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 480 419,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 672 585,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 228 410,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 14 228,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 69 392,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 48 842,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 370,0000
Арендованные основные средства 91503 12 016,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 112,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 451,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 262,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 367 631,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 794 193,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 29 196,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 29 196,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 93,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 252 154 769,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 336 952,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 494 819,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 13 094,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 244 310 001,0000
Страница была полезной?