• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2110

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 372 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 221,0000
Эмиссионный доход 10602 468 600,0000
Резервный фонд 10701 311 382,0000
Фонды специального назначения 10702 10 217,0000
Фонды накопления 10703 5 311,0000
Другие фонды 10704 191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 339 861,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 706,0000
Денежные средства в пути 20209 16 234,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 772 075,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 14 253,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 883,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 117 524,0000
Резервы на возможные потери 30126 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 290 054,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 41 863,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 415,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 572,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 273,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 650 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 4 621,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 18 703,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 263,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 26 321,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 129 582,0000
Коммерческие организации 40702 5 192 971,0000
Некоммерческие организации 40703 468 778,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 037,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 047 705,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 224 711,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 347,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 999,0000
Невыплаченные переводы 40905 16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 043,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 953,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 1 400 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 138 260,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 269 875,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 63 492,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 98 877,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 201 064,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 767,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 20 071,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 222,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 91,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 18 703,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 315 010,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 172 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 22 390,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 729,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 745,0000
на срок до 30 дней 45203 715,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 310 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 803 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 118 268,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 232 698,0000
на срок свыше 3 лет 45208 229 318,0000
до востребования 45209 4 859,0000
Резервы на возможные потери 45215 248 163,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 76 258,0000
Резервы на возможные потери 45315 38 814,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 219 215,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 058 478,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 600,0000
Резервы на возможные потери 45515 116 325,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 785,0000
Физическим лицам 45815 122 114,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 010,0000
Резервы на возможные потери 45818 154 908,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 529,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 7 497,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 023,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 491,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 535,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 107,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 896,0000
Резервы на возможные потери 47425 83 402,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 19 041,0000
Требования по получению процентов 47427 2 021,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 020,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 065,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 38 855,0000
Резервы на возможные потери 47804 389,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 34 576,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 668,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 368 450,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 352 682,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 547 573,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 306 410,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 25 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 92 099,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 216 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 12 802,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 41 354,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 76 947,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 842 833,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 035 253,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 063 607,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 111 457,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 22 484,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 334,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 504 781,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 228,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 500,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 628,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 559,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 624,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 573,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 522,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 298,0000
Амортизация основных средств 60601 33 260,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 315,0000
Оборудование к установке 60702 101,0000
Нематериальные активы 60901 231,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 52,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 269,0000
Материалы 61008 2 094,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 638,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 151,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 134 662,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 657,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 131 491,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 349 889,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9 423,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 51 732,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 51,0000
Другие доходы 70107 593 601,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 569,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 392,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 512,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 112 494,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 47 877,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 19 889,0000
Другие расходы 70209 599 867,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 218 118,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 820 924,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 75 298,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 188 056,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 488 365,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 118,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 884 591,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 999,0000
Разные ценности и документы 91202 25,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 554 983,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 191 879,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 428 108,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 134 804,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 400,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 067 613,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 38 855,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 662 602,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 491 817,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 39 593,0000
Арендованное другое имущество 91504 17,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69 517,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 014,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 603,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 155 688,0000
Долги, списанные в убыток 91803 30,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 777 015,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 30 445 617,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 294 770,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 385,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 295 155,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 455,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 109,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 33 346,0000
Страница была полезной?