Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 100,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 314 225,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 104 775,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 29 956,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 19 650,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 547,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 40 059,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 53 914,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 2 785,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 2 112,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 759,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 982,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 9 081,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 58 751,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 158,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 280,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 126,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 35 115,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 2 601,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 547,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 923,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 982,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 38 812,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 38 812,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 41 374,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 41 374,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 199,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 814,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 70 925,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 8 511,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 000,0000 | |
до востребования | 32010 | 30,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 834,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 2 834,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 419,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 827,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 62,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 008,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 1 008,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 258,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 28,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 177,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 22 914,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 24 893,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 5 274,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 329,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 115,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 7 634,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 106 537,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 12 175,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 398,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 632,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 45,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 320,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 752,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 850,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 150,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 815,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 200,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 420,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 136,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 28 933,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 6 506,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 686,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 848,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 107 492,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 643,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 36 655,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 765,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 310,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 18 900,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 21 050,0000 | |
до востребования | 44210 | 400,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 949,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 36 815,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 196 724,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 226 053,0000 | |
до востребования | 45209 | 5 902,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 200,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 744,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 166,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 501,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 1 175,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 953,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 38,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 19 743,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 424,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 085,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 3 000,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 80 192,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 116,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 116,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 821,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 826,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 147,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 73 337,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 33,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 650,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 15 792,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 2 089,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 1 741,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 905,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 3,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 7 554,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 76,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 56 705,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 110,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 15 515,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 14 725,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 51 633,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 41 701,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 26 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 094,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 7 687,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 25 053,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 62 495,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 55 984,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 50 399,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 828,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 943,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 852,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 826,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 55,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 171,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 462,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 25,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 503,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 646,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 43,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 23,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 029,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 136,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 270,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 54 702,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 28 842,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 024,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 639,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 8 476,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 212,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 622,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 7 267,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 486,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 15,0000 | |
Запасные части | 61002 | 193,0000 | |
Оборудование | 61003 | 127,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 14,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 15,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 450,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 949,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 949,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 909,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3 378,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 26,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 15 548,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 4 368,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 855,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 758,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 14,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 15 000,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 1 219,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 919,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 984,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 268,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 3 837,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 284,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 708,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 025,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 7 154,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 381,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 013,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 5 946,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 19 913,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 880,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 17 271,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 310 114,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 032,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 383 467,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 508,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 116,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 120,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 510,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
Бланки | 91207 | 13,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 560 746,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 813 853,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 315 364,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 261 841,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 250 948,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 551,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 702,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 376,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 3 006,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 3 481,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 11 502,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 827,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 185,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 186,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 4 341,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 117,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 0,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 481,0000 | |
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 183,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 944 228,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 183 849,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 7 521,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 23 712,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 380 935,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 28 853,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 153 001,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 231 000,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 9 006,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 184 129,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 29 522,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 166 878,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 230 376,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 6 811,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 23 022,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 372 648,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 4 491,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 399,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 722 723,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 398 739,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 513 386,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 811 000,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?