• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Нарат"
Регистрационный номер
1902

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 89 963,0000
физическим лицам 10405 10 408,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 123,0000
Резервный фонд 10701 3 962,0000
Фонды специального назначения 10702 4 681,0000
Фонды накопления 10703 9 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 135,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000
Денежные средства в пути 20209 466,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 877,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 356,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 600,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 112,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 103,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 981,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 981,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 178 298,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 178 298,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 95 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 65 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309 55 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 125 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 263,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 425,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 572,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 869,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 62 790,0000
Некоммерческие организации 40703 2 665,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 35 985,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2,0000
Физические лица 40817 1 900,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 59,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 22,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 347,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 429,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 769,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 85 266,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 174 545,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 56,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 124,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 276,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 260 283,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 350,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 619,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 180,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 79 740,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 877,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9,0000
Резервы на возможные потери 45415 878,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 869,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 485,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 174,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 326,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 119,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 841,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 288,0000
Физическим лицам 45815 3 433,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 581,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 144,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 976,0000
Резервы на возможные потери 47425 386,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 452,0000
Требования по получению процентов 47427 603,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 603,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 171,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 048,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 703,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 401,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 149,0000
Резервы на возможные потери 51410 155,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 211,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 261,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 258,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 165,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 687,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 704,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 997,0000
Земля 60404 82,0000
Амортизация основных средств 60601 4 255,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 511,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 97,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 67,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 325,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 120,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 276,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 19 845,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 18,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 64,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 163,0000
Другие доходы 70107 49 984,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 096,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 855,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 905,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 265,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000
Другие расходы 70209 52 173,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 671,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 586,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 909,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 205,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 290 556,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 248 471,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 754 682,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 45 608,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 048,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 230,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24,0000
Арендованные основные средства 91503 5 966,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 975,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 259,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 50,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 233,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 838,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 307 472,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21,0000
Страница была полезной?