• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Нарат"
Регистрационный номер
1902

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 89 963,0000
физическим лицам 10405 10 408,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 123,0000
Резервный фонд 10701 3 962,0000
Фонды специального назначения 10702 5 190,0000
Фонды накопления 10703 9 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 003,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4,0000
Денежные средства в пути 20209 1 850,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 821,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 488,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 215,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 105,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 45,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 696,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 696,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 154 222,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 154 222,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 95 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 75 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309 55 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 36 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 95 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 267,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 236,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 878,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 797,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 55 924,0000
Некоммерческие организации 40703 2 071,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 27 401,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2,0000
Физические лица 40817 2 036,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 45,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 47,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 645,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 314,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 339,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 88 663,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 165 187,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 56,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 144,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 474,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 657,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 264 101,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 386,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 791,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 271,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 87 371,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 410,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9,0000
Резервы на возможные потери 45415 897,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 008,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 504,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 456,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 283,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 419,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 841,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 828,0000
Физическим лицам 45815 2 797,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 538,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 928,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 746,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 32,0000
Требования по прочим операциям 47423 237,0000
Резервы на возможные потери 47425 417,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 258,0000
Требования по получению процентов 47427 83,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 83,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 950,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 106,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 149,0000
Резервы на возможные потери 51410 155,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 200,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 261,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 288,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 111,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 572,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 766,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 468,0000
Земля 60404 82,0000
Амортизация основных средств 60601 4 140,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 391,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 72,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 65,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 196,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 77,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 159,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 10 374,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 10,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 33,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 78,0000
Другие доходы 70107 23 939,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 581,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 054,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 453,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 278,0000
Другие расходы 70209 24 434,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 671,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 586,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 431,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 950,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 299 181,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 262 732,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 764 653,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 39 739,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 230,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24,0000
Арендованные основные средства 91503 5 881,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 306,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 248,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 50,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 213,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 969,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 337 242,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18,0000
Страница была полезной?